17.01.2020 IşıkFX Sabah Bülteni
Haftanın Son Gününde Veri Takvimi Yoğun!
Dün yurtiçi tarafta tüm dikkatlerimiz Libya merkezli jeopolitik risklerin yanı sıra TCMB’nin Ocak ayı toplantısında alacağı kararlardaydı. Banka bu toplantıda bir hafta vadeli repo faiz oranını 75 baz puan indirdi ve faizler yüzde 12.00 düzeyinden yüzde 11.25’e geriledi. Açıklanan kararlarda ise enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiği belirtilirken ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki güç kazanımının enflasyondaki düşüş sürecinin devam açısından büyük önem taşıdığı deklare edildi. Öte yandan bir önceki karar metninde yer alan ‘’parasal sıklık’’ ifadesi parasal duruş olarak güncellendi. TCMB tarafından beklentilere yakın bir faiz indirimin yapılması ile birlikte TL varlıklarında değer kazanımları görüldü. Piyasa tarafında ise 50 ile 100 bazda puan arasında bir indirim beklentisi hakimdi. Ayrıca geçtiğimiz sene yapılan önden yüklemeli faiz indirimlerinin ardından bankanın itidalli davranması da yine pozitifti. Ancak genel itibariyle baktığımızda yapılan indirim sonrasında faizler enflasyon seviyesinin altına düştü ve negatif reel faiz uygulamasına geçildi. Bu durum ilerleyen dönemde TL varlıkları için sorun yaratabilir. Bundan sonraki süreçte özellikle TUİK tarafından yayınlanacak enflasyon rakamları kritik olabilir. Risklere baktığımızda ise General Hafter’in ateşkes sürecini tekrardan bozmasıyla birlikte bölgedeki hareketlilik devam ediyor. Her ne kadar AB ve Rusya başta olmak üzere bazı ülkelerden hala daha anlaşılması yönünde teklifler sunulsa da Tobruk yönetimi çağrılara olumsuz yanıt veriyor. İlerleyen günlerde burada yaşanabilecek gelişmeler yine TL varlıkları adına önemli olacaktır. Özellikle burada bir ateşkesin sağlanması durumu TL varlıkları için olumlu olabilir.
Yurtdışı tarafa geçtiğimizde ise 1.faz anlaşmasının etkileri kısmende olsa devam etse de piyasa tarafında ihtiyatlı görünüm sürüyor. Özellikle ek tarifelerin devam etmesinin yanı sıra bir çok konuda hala daha belirsizliklerin olması kafalarda soru işareti yaratıyor. Ancak anlaşma sonrası iki ülke yetkillerinden gelen açıklamalar olumlu. Yani 2.görüşmelerin kısa süre içerisinde başlatılacağı vurgulanıyor. Tam olarak piyasa tarafında iyimser bir hava görebilmemiz içinse bu görüşmelerin gidişatı kritik olacaktır.
Ekonomik takvimde ise dün ilk olarak Almanya’dan enflasyon rakamları takip edildi ve TÜFE aylık ve yıllık bazda beklentilere paralel olarak açıklandı. ABD tarafında ise Çekirdek Perakende Satışları beklenmedik bir şekilde yüzde 0.7 artış yaşadı. Öte yandan Philadelphia FED tarafından yayınlanan endeksler ile İşletme Stoklarında da olumlu bir görünüm hakimdi. Bugünün ekonomik takviminde ise ilk olarak Çin’den gelen veriler ile başladık. Verilere bakılacak olursa Sanayi Üretimi yıllık bazda yüzde 6.9, Perakende Satışlar verisi ise yıllık yüzde 8 seviyesinde açıklandı. Günün devamında ise Euro Bölgesi’nden TÜFE, İngiltere’den Perakende Satışları, ABD’den ise Sanayi ve İmalat Üretimi, İnşaat İzinleri ve İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı verilerini takip edeceğiz.
Haftanın son günlerine doğru güçlenen Dolar varlıkları ile birlikte kritik olarak gördüğümüz 1.1170 direncinden geri çekilen parite şuanda 1.1100 desteği üzerinde fiyatlanıyor. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlayabilirse tekrardan 1.1170 direncini zorlayabilir. Buranın geçilmesi durumunda ise 1.1190, 1.1220, 1.1240 dirençleri izlenebilir. 1.1100 altında ise 1.1085, 1.1060, 1.1040 ve 1.1000 destekleri takip edilebilir.
TCMB kararları sonrasında kur tarafında TL lehine hareketler görülse de 5.85 desteği üzerinde fiyatlamalar devam ediyor. Bu seviye üzerinde kalıcılıklarda ilk etapta 5.8730 ve 5.9000 seviyelerini önemli görmekteyiz. 5.90 seviyesinin kırılması durumunda ise 6.00 psikolojik direncinin kritik olduğunu düşünmekteyiz. 5.85 altına sarkması durumunda ise 5.8335, 5.8000, 5.7740 ve 5.7500 desteklerini takip edeceğiz.
Brexit belirsizliği, son günlerde gelen kötü ekonomik veriler ile İngiltere Merkez Bankası yetkililerinden gelen faiz indirim söylemleri sonrası geri çekilen parite küresel taraftaki kısmi iyimserlik sonrası 1.2950 noktasından destek buldu. Şuanda ise 1.3050 desteği üzerinde fiyatlanıyor. Bu seviye üzerinde kalıcılıklarda ilk etapta 1.3100 direnci kritik. Zira geçilmesi durumunda 1.3120, 1.3140 ve 1.3170 dirençlerini izleyeceğiz. 1.3050 altında ise 1.3000, 1.2985 ve 1.2950 desteklerini takip edeceğiz.
Petrol stoklarında beklentinin üzerinde yaşanan azalış ile birlikte tepki alımları gördüğümüz siyah altında 65.00 direncini takip ediyoruz. Buranın geçilmesi durumunda 65.35, 65.70, 66.00 ve 66.50 dirençlerini takip edebililir. Aşağı tarafta ise 63.90 noktasını önemli görünümünü koruyor. Zira buranın kırılmasıyla birlikte kısa vadede takip ettiğimiz yukarı yönlü trend bozulabilir ve satış yönlü işlemler artış gösterebilir.
Dün ABD’den takip ettiğimiz olumlu veri akışları sonrasında kısmi satışlar gördüğümüz Değerli Metal’de satış yönlü işlemlerin artış gösterebilirmesi için 1545 desteğinin kırılması gerekli. Aksi takdirde Değerli Metal’de alış yönlü işlemler devam edebilir. Yukarı yönlü ataklarda ise 1557 direncinin kritik olduğunu düşünmekteyiz. Zira buranın kırılması alışları hızlandırabilir ve 1560, 1563, 1565 ve 1570 dirençleri test edilebilir.
Küresel taraftaki iyimser havanın korunması endekste alım yönlü işlemleri beraberinde getiriyor. Teknik olarakda 29000 seviyesi üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü eğilimini sürdürebilir ve 29200 direnci hedef haline gelebilir. 29000’ın altına inmesi durumunda ise 28965, 28906 ve 28882 destekleri takip edilebilir.
Piyasalardaki küresel risk iştahının yüksek olması nedeniyle ralliye devam eden endeksin kritik olarak gördüğümüz 3300 direncini ihlal ettiğini görmekteyiz. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlayabilirse ilk etapta 3400 noktasını hedef haline gelebilir. 3300 altına sarkması durumunda ise 3290, 3285 ve 3275 desteklerini takip edeceğiz. 3275’in kırılması durumunda ise geri çekilmeler hız kazanabilir ve 3250 seviyesi hedef haline gelebilir.
Küresel piyasalardaki olumlu hava ile birlikte 9010 seviyesi üzerinde tutunmaya devam eden endeks tarafında 9100 direnci kritik. Zira buranın kırılması durumudna 9150 noktasına kadar bir yükseliş hareketi görebiliriz. Satış yönlü işlemler içinse 9010 ana desteğini takip etmeye devam ediyoruz. Zira buranın kırılması geri çekilmeleri artırabilir ve ilk etapta 9000, 8991, 8980 ve 8960 destek seviyeleri gündeme gelebilir.
DAX30
Son bir kaç gündür yatay bir görünüm içerisinde olan endeks için 13360 noktası kritik bir önem taşıyor. Zira bu seviye üzerinde kalıcılıklar yukarı yönlü eğilimin devam etmesine neden olabilir ve ilk etapta 13477, 13515 ve 13540 dirençleri test edilebilir. Aşağı tarafta ise 13360 ana destek seviyesi öncesinde 13420 ve 13390 ara desteklerini takip edebiliriz.
