2023 Piyasa Görünümü: Yeni Yıl İçin 15 Hisse Önerisi
Investing.com | 29.12.2022 12:40
- ABD borsası 2008'den bu yana en kötü yılını geçirme yolunda ilerliyor ve S&P 500 yılbaşından bugüne %19,6 düşüş gösterdi.
- Piyasanın 2023'teki yörüngesini yükselen faiz oranları, ısrarla yüksek seyreden enflasyon ve resesyon korkuları belirlemeye devam edecek.
- Bu nedenle, önümüzdeki yıl daha fazla çalkantıyı atlatmak için iyi konumlanmış 15 hisseyi inceledim.
- ExxonMobil Corporation (NYSE:XOM)
- ConocoPhillips (NYSE:COP)
- Occidental Petroleum Corporation (NYSE:OXY)
- General MillsInc. (NYSE:GIS)
- The Hershey Company (NYSE:HSY)
- Campbell Soup Company (NYSE:CPB)
- Eli Lilly (NYSE:LLY)
- Merck & Company (NYSE:MRK)
- Bristol Myers Squibb (NYSE:BMY)
- Raytheon Technologies Corporation (NYSE:RTX)
- Lockheed Martin Corporation (NYSE:LMT)
- Northrop Grumman Corporation (NYSE:NOC)
- Alibaba (NYSE:BABA)
- Pinduoduo (NASDAQ:PDD)
- Baidu (NASDAQ:BIDU)
ABD borsası için on yıldan uzun bir sürenin en kötü yılı olarak şekillenen 2022'nin Wall Street'teki yatırımcılar için zor geçtiğini söylemek yanlış olmaz.
Fed'in resesyona sürükleyeceği endişesiyle, S&P 500 yılın sonuna birkaç işlem günü kala %19,6 düşerek 2008 finansal krizinden bu yana en büyük yıllık düşüşünü kaydetme yolunda. Gösterge endeks, 4 Ocak 2022'de ulaştığı rekor seviyenin yaklaşık %21 altında ve ayı piyasasının teknik tanımına uyuyor.
Yılın büyük bir bölümünde ayı piyasası bölgesinde mücadele eden Nasdaq Composite, yılbaşından bugüne %33,8 ve 19 Kasım 2021'deki rekor seviyesinin %36,1 altında seyrediyor. Tesla (NASDAQ:TSLA), Amazon (NASDAQ:AMZN), Apple (NASDAQ:AAPL), Nvidia (NASDAQ:NVDA), Netflix (NASDAQ:NFLX) ve Meta Platforms (NASDAQ:META) gibi önceki yıllarda piyasaları yükselten mega teknoloji şirketlerinin hisselerindeki ağır düşüşler endeksi baskıladı.
Bu arada, Dow Jones Industrial Average ise yılbaşından bu yana 'sadece' %8,5 düştü ve yılbaşında ulaştığı tarihi zirvesinin %10 altında kaldı. Dow, mavi çip şirketlere olan güveni sayesinde S&P'ye kıyasla 1933'ten bu yana en iyi yılını geçirme yolunda ilerliyor.
Uygulamayı İndirin
Peki ABD borsaları için en kötü dönem sona erdi mi? Elbette her şey olabilir, ancak 2022'de hissiyata hakim olan aynı risklerin 2023'te de ticaret koşullarını etkileyen başlıca faktörler olacağına inanıyorum.
Yaygın görüşün aksine, artan resesyon endişelerine rağmen Fed'in 2023'te daha yüksek faiz oranlarından geri adım atacağını ve güvercin bir politika duruşuna döneceğini düşünmüyorum. Fed Başkanı Jerome Powell kısa süre önce merkez bankasının %2'lik enflasyon hedefine ulaşma konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü belirtti ve faiz artışlarının 2007'den bu yana görülmemiş bir seviyeye ulaşarak %5'in üzerine çıkacağını öngördü.
Dolayısıyla, faiz oranlarının seyrine ilişkin korkular, yavaşlayan ekonomik büyüme, ısrarla yüksek seyreden enflasyon, azalan kurumsal kazançlar ve dalgalı döviz hareketleri ortamında, yatırımcılar bir başka çılgın yolculuğa hazırlanıyor.
Tüm bunlar göz önüne alındığında, 2023 için en iyi 15 hisse seçimimi karışık bir şekilde listeledim. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, önümüzdeki yıl için tercih ettiğim isimlerin çoğu piyasanın defansif alanlarından geliyor.
h2 2023 İçin Hisse Seçimleri:/h2 h3 Enerji:/h32023'te daha fazla çalkantı beklenirken, sağlam temelleri, makul değerlemeleri, sağlıklı bilançoları ve muazzam nakit yığınları göz önüne alındığında XOM, COP ve OXY'nin satın alınmasını öneriyorum.
Bana göre bu üç enerji şirketinin hisseleri; daha yüksek temettü ödemeleri ve hisse geri alımları şeklinde sermayeyi hissedarlara geri döndürmeye yönelik devam eden çabaları sayesinde, yeni yıla girerken sahip olunabilecek en iyi hisselerden bazıları olmaya devam ediyor.
Yatırımcılar artan faiz oranları, yükselen enflasyon ve zayıflayan ekonomik büyüme konusunda endişelenirken, GIS, HSY ve CPB, yatırımcıların tüketici temel sektörünün defansif alanlarına yığılmasıyla önümüzdeki yıl güçlü getiriler sağlama potansiyeline sahip.
Kârlı olmayan, yüksek büyüme oranına sahip teknoloji şirketleri düşüşlerini sürdürmeye hazırlanırken, defansif değer hisseleri güçlü bilançoları ve yüksek serbest nakit akışı seviyeleri sayesinde devam eden piyasa kargaşasının ortasında muhtemelen etkileyici kazançlar elde edecektir.
Eli Lilly, Merck ve Bristol Myers Squibb hisselerinin 2023 yılında genel piyasadan daha iyi performans göstermeye devam etmesini bekliyorum. Her üç isim de nispeten yüksek temettü verimi sunuyor ve hâlâ makul değerlemelere sahipler, bu da onları mevcut piyasa zemininde cazip defansif oyunlar haline getiriyor.
Genel olarak, ilaç üreticileri gibi ürün ve hizmetleri insanların günlük yaşamları için gerekli olan defansif şirketlerin hisseleri, yavaşlayan ekonomik büyüme ve piyasa çalkantısı ortamlarında iyi performans gösterme eğilimindedir.
RTX, LMT ve NOC, 2023 yılında da yükselişlerini sürdürecektir. Çünkü bu üç savunma devi; mevcut küresel jeopolitik ortam nedeniyle artan hükümet ve askeri savunma bütçelerinden faydalanmak için iyi konumlanmış durumda.
Savaş uçakları, savaş gemileri, hipersonik füzeler ve füze savunma sistemleri gibi çeşitli askeri ürünlerin ve ileri teknolojilerin dünyadaki en büyük üç üreticisi olarak statüleri göz önüne alındığında, Raytheon, Lockheed ve Northrop, devam eden Ukrayna savaşı nedeniyle ABD, NATO ortakları ve Rusya arasında artan gerilimden kazançlı çıkmaya hazırlanıyor.
Alibaba, Pinduoduo ve Baidu hisselerinin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in teknoloji karşıtı düzenleme kıskacının en kötüsünün şimdilik sona ermiş gibi görünmesi ve ülke ekonomisinin COVID ile ilgili katı kısıtlamaların ardından yeniden açılmasıyla, sert satışlarının ardından 2023'te toparlanacağını tahmin ediyorum.
Bir başka olumlu işaret olarak, Çinli ve ABD'li düzenleyiciler, Çinli firmaların ABD borsasında işlem görmeye devam edebilmesi için bir anlaşmaya varma ve yıllardır süren denetim anlaşmazlıklarını çözme çabalarını kısa süre önce hızlandırdı.
Açıklama: Bu yazının yazıldığı sırada S&P 500 ve Nasdaq 100'de ProShares Short S&P 500 ETF (SH) ve ProShares Short QQQ ETF (PSQ) yoluyla kısa pozisyondayım.
Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) ve Health Care Select Sector SPDR ETF'te (XLV) ise uzun pozisyondayım.
Bu makalede tartışılan görüşler yalnızca yazarın görüşüdür ve yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır.
Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.