2023'te Daha Yüksek Temettü Geliri Sağlamak İçin İki Kanada Hissesi
Investing.com | 02.12.2022 16:24
- Kanadalı bankalar, Kuzey Amerika'daki en iyi temettü hisseleri arasında
- Bank of Nova Scotia şu anda ülkenin en büyük altı bankası arasında en yüksek verimi sunuyor
- Canadian Natural Resources, ülkenin enerji piyasalarındaki gücünden faydalanacak bir diğer güçlü isim
- Temettü Verimi: %5,88
- Çeyreklik ödeme: 0,7625 dolar
- Piyasa Değeri: 62,6 milyar dolar
- Temettü Verimi: %4,24
- Çeyreklik ödeme: 0,62 dolar
- Piyasa Değeri: 67,68 milyar dolar
Uzun vadede istikrarlı gelir sağlayan bir gelir portföyü oluşturmak istiyorsanız, temettülerini sürekli olarak artıran güvenilir hisseler satın almak en doğru yoldur.
Bu hamleyi yapmak için en iyi zaman varlık fiyatlarının düşük ve temettü verimlerinin yüksek olduğu zamanlardır. Bu yıl yaşanan istikrarlı düşüşün ardından, farklı piyasa sektörlerinde bu tür fırsatların ortaya çıktığını görüyorum.
Son 40 yılın en yüksek seviyesine yakın seyreden enflasyonu yenmek için hâlâ makul bir getiri sunan kaliteli temettü hisseleri ararken, sınırın kuzeyindeki gelir alanını taradım ve aşağıdaki iki hisseyi buldum. Şimdi bu isimlere daha yakından bakalım:
h2 1. Bank of Nova Scotia/h2Kanadalı bankalar, Kuzey Amerika'daki en iyi temettü ödeyen hisseler arasında. Ülkenin en büyük altı bankası, istikrarlı gelirlerinin yardımıyla genellikle kârlarının %40-50'sini yıllık temettü olarak dağıtır.
Bu yatırımda getirinizi en üst düzeye çıkarmanın bir yolu, geçici veya döngüsel nedenlerle satış baskısı altında olan bir banka hissesi aramaktır. Bu yatırımın arkasındaki mantık, Kanadalı bankacılık hisselerinin sağlam ve iyi korunan bir düzenleyici ortamda faaliyet göstermesi ve bu nedenle, sistemik başarısızlık risklerinin çok az olması. Kanada'da hiçbir banka 2008 Finansal Krizi sırasında bile hükümetten kurtarma talep etmedi.
Uygulamayı İndirin
Bu mantığa dayanarak, Kanada'nın üçüncü en büyük bankası olan Bank of Nova Scotia (NYSE:BNS), şu anda %6'ya yakın bir oranla ilk altı banka arasında en yüksek verimi sunuyor ve herhangi bir uzun vadeli gelir portföyüne iyi bir katkı olabilir.
Kaynak: InvestingPro
Bankanın Latin Amerika'daki geniş varlığı nedeniyle buradaki olumsuz faktörlere diğer bankalara kıyasla daha fazla maruz kaldığı endişesiyle birlikte, BNS hisseleri bu yıl S&P/TSX Ticari Bankalar Endeksi'ndeki %7,6'lık düşüşe kıyasla %22 değer kaybetti. Kanada'nın zayıflayan konut piyasası da, bankanın devasa ipotek portföyü göz önüne alındığında bir faktör.
Bu risklere rağmen, bankanın temettülerinin tehlikede olma ihtimali çok az. Konut kredileri bu yıl önemli ölçüde yavaşlasa da, Scotiabank kurumsal müşterilerden gelen güçlü kredi talebinden fayda sağlıyor.
Scotia dördüncü çeyrek kazanç raporunda, işletme kredilerinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %25'lik bir artış olduğunu bildirdi. Latin Amerika odaklı uluslararası bölüm de, işletme kredilerindeki %15'lik artışın yanı sıra genişleyen kredi marjlarının da yardımıyla daha yüksek gelir ve kâr açıkladı.
Ayrıca BNS, yatırımcıları ödüllendirme konusunda da sağlam bir geçmişe sahip. Bankanın kazançlarındaki büyüme, son 45 yılın 43'ünde temettü artışıyla sonuçlandı - bu, Kanada'nın büyük şirketleri arasında temettü artışında en tutarlı performanslardan biri. BNS 1833'ten beri temettü ödemesi yapıyor.
h2 2. Canadian Natural Resources/h2Canadian Natural Resources (NYSE:CNQ), ülkenin enerji piyasalarındaki gücünden yararlanan bir diğer güçlü isim. Calgary merkezli şirket Kuzey Amerika, Birleşik Krallık Kuzey Denizi ve Afrika açıklarında çeşitlendirilmiş bir varlık portföyüne sahip.
Kanada'nın en büyük petrol ve doğal gaz üreticisi olması sayesinde, CQN yirmi yılı aşkın bir süredir yüksek miktarda temettü ödemesi yapıyor.
Şirketin doğal gaz, hafif ham petrol, ağır ham petrol, bitüm ve sentetik ham petrolden oluşan dengeli karışımı, çeşitlendirilmiş bir varlık portföyünü temsil ediyor ve üreticinin yatırımcılarına tutarlı temettü ödemesini sağlıyor.
Kaynak: InvestingPro
Canadian Natural güçlü bir büyüme modunda ve 2023 yılında üretimini ilk kez günde 1 milyon varile çıkarmayı hedefliyor. Şirket Çarşamba günü yatırımcılar için yaptığı bir sunumunda, doğal gazla birlikte üretimin bu yıldan itibaren günde 56.000 varil petrol eşdeğeri artarak 1,4 milyon varile kadar çıkmasının beklendiğini söyledi.
CNQ hisselerine sahip olan yatırımcılar, şirketin bu yıl ödemelerinde yaptığı büyük artıştan faydalandılar. Şirket temettüsüne bu bahar %28, bu ay ise %13'lük bir zam daha yaptı. Buna ek olarak, yatırımcılar Ağustos ayında hisse başına 1,50 Kanada doları bonus temettü aldı.
Canadian Natural'ın büyüyen ve sürdürülebilir temettüsü, bilanço gücünün ve çeşitli varlık tabanının bir kanıtı. Şirket dün yayımladığı son kazanç raporunda, 2023 yılı toplam üretiminin bu yıla kıyasla %4 daha yüksek olmasını ve hissedarlara daha fazla getiri sunmayı beklediğini açıkladı.
CNQ şu anda serbest nakit akışının %50'sini hisse geri alımlarına ayırıyor ve net borç 8 milyar Kanada dolarına düşürüldüğünde hissedar getirilerini %80-%100'e çıkarmayı hedefliyor. TD Securities analisti Menno Hulshof'a göre, Canadian Natural'ın önümüzdeki yılın dördüncü çeyreğinde 8 milyar dolar net borç hedefine ulaşması muhtemel.
Açıklama: Bu yazı itibarıyla yazar Bank of Nova Scotia hisselerine sahiptir. Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca yazarın görüşleridir ve yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır.
Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.