23 Nisan 2014 Forex Piyasası Parite, Emtia ve Endeks Sabah Analizi

Makro-Ekonomik Gelişmeler
Gelişmiş ekonomilerin Paskalya tatilinin ardından dün piyasalara dönmesi ile birlikte yatırımcılar dikkatlerini yayınlanacak olan kritik makro göstergelere çevirdiler. Yurtiçi piyasaların 23 Nisan Bayramı nedeni ile kapalı olacağı Çarşamba gününde, Asya sonrasında bugün Avrupa ve ABD tarafından önem derecesi yüksek veriler ve şirket bilançoları izlenecek.

“Wall Street yükselişini sürdürdü”
Dün ABD’den gelen mevcut ev satışları verisinin Mart ayında beklendiği kadar düşmediğinin görülmesi sonrasında piyasalarda sert fiyat hareketleri izlenirken, şirket bilançoları ile birlikte birleşme ve satın haberleri Wall Street endekslerini yukarı taşıdı. Art arda 6. Günde de yükseliş kaydeden pay (hisse) senetleri Eylül ayından bu yana görülen en uzun yukarı yönlü eğilimini göstermiş oldu. Dolar endeksinde ise olumlu karşılanan konut verisi sonrası görülen yükseliş Asya seansında yerini bir miktar kayıplara bıraktı. Dolar endeksindeki hareketlerin majör paritelerde etkili olduğu görülürken, ABD’nin para biriminin gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında da genel olarak değer kazandığı gözlemlendi.

“Asya’da haberler kötü”
Dünkü ABD seansının ardından piyasalarda gözler Asya-Pasifik ülkelerinden gelecek datalara çevrildi. HSBC tarafından açıklanan Çin’in imalat PMI verisi beklentilere yakın açıklanırken, 50 seviyesinin altında kalmaya devam eden endeks, ülkede üretimin daralmaya devam ettiği sinyalini verdi. ABD’de stokların artmaya devam edeceği düşüncesi ile dün Avrupa seansında düşüş kaydeden ham petrol, dünyanın en ikinci büyük ekonomisinden gelecek talebin azalacağı beklentisi ile veri sonrasında kayıplarını genişletti. Diğer taraftan beklentilerin altında kalan Avustralya’nın enflasyon oranı sonrasında ülkenin para biriminde sert düşüşler izlendi.

“Ekonomik veri takvimi yoğun”
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı nedeni ile yurtiçi piyasalar bugün tatil olacak. Ancak küresel piyasalarda yatırımcıları bugün oldukça önemli veriler bekliyor. Günün ilk yarısında Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) da yakından takip ettiği Euro Bölgesi ve üye ülkeleri için açıklanacak PMI verileri kıtanın ortak para biriminde sert hareketlerin görülmesine neden olabilecekken, İngiltere Merkez Bankası’nın son toplantısının bugün yayınlanacak tutanakları Sterlin üzerinde etkili olabilir. Ada ülkesinin para biriminde Cuma günü açıklanacak perakende satışlar verisi ve tutanaklar öncesinde güçlü seyrini koruma eğilimi görülüyor. Kanada’dan gelecek makro göstergeler sonrasında ise ABD’den öncü imalat PMI rakamı izlenecek. Ardından ise, dünkü konut verisinin akabinde bugün yeni ev satışları yatırımcıları merceği altında olacak. Son olarak ise ham petrol stok verileri, emtianın fiyat değişimleri açısından gündemde yer alacak önemli datalar arasında yer alacak. ABD’de bilanço açıklamaları bugün hızlanıyor. Apple ve Facebook gibi büyük şirketlerin bilançoları da piyasalarda sert etkiler yaratabilecek gelişmeler olarak dikkat çekiyor. 

Uygulamayı İndirin

Küresel finans piyasalarını takip etmek için her gün Investing.com uygulamasını kullanan milyonlarca kişiye sen de katıl!

Şimdi İndir

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”
Euro Bölgesi – Öncü İmalat PMI;Bugün Fransa, Almanya gibi ülkeler ve Euro Bölgesi geneli için açıklanacak imalat ve hizmet sektörlerine ilişkin öncü PMI verileri dikkatle takip edilecek önemli göstergeler arasında yer alıyor. Özellikle Almanya ve Fransa’nın imalat PMI verilerinin piyasalar tarafından daha yakından izleneceğini ifade edebiliriz. Verilerin Euro Bölgesi için olumsuz bir tablo oluşturması, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) parasal genişlemeye yakın bir tarihte gidebileceği beklentilerini destekleyerek Euro’da değer kayıplarına yol açabilecekken, olumlu rakamlar ise kıtanın ortak para biriminde yükselişlere destek oluşturabilir.

İngiltere – Merkez Bankası Toplantı Tutanakları; İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) 10 Nisan’da tamamladığı para politikası toplantısının ayrıntılı tutanaklarında yatırımcılar daha çok, faiz ve toplam parasal genişleme için yapılan oylamalara dikkat edecekler. BOE, ayın başındaki toplantısında %0.50 olan politika faiz oranını ve 375 milyar Sterlin tutarındaki toplam parasal genişleme miktarını sabit bırakmıştı. BOE’nin Para Politikası Komitesi’ndeki (MPC) 9 üyenin tamamının da önceki aylarda olduğu gibi değişiklik yapılmaması yönünde oy kullanmış olması bekleniyor. Ayrıca tutanakların satır aralarında ada ülkesinin ekonomisi için yapılan değerlendirmeler Sterlin üzerinde etkili olabilir.

ABD – Yeni Ev Satışları;Geride kalan hafta konut piyasasına ilişkin yayınlanan veriler, beklentileri karşılamayarak yatırımcıların kafasında soru işaretleri uyandırmıştı. Bunun yanında geçen ay açıklanan yeni ev satışları verisi tahminlerin altında kalırken, önceki aya ilişkin rakam da aşağı yönde revize edilmişti. Ancak dün açıklanan mevcut ev satışları rakamları ise tahminlerin üzerinde gerçekleşerek, konut piyasasına ilişkin olumlu sinyaller verdi. FED’in para politikasında alacağı kararlar üzerinde etkili olabileceği düşünülen rakam, aynı zamanda ABD ekonomisinin sağlığına ilişkin bilgiler verecek. Beklenti rakamından farklı gerçekleşecek datalar, ABD endekslerinde ve Dolar üzerinde sert değişimlere neden olabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri
Çarşamba
Zaman                  Haber                                               Beklenti       Önceki
Türkiye’de piyasalar “23 Nisan” tatili nedeni ile kapalı olacak
10:00    EUR            Fransa Öncü İmalat PMI                       51,9             51,8
10:00    EUR            Fransa Öncü Hizmetler PMI                   51,5             51,5
10:30    EUR            Almanya Öncü İmalat PMI                    53,9             53,7
10:30    EUR            Almanya Öncü Hizmetler PMI                53,5             53,0
11:00    EUR            Öncü İmalat PMI                                53,0             53,0
11:00    EUR            Öncü Hizmetler PMI                            52,7             52,7
11:30    GBP           BOE Toplam Parasal Genişleme Oylaması 0-0-9           0-0-9
11:30    GBP           BOE Faiz Oranı Oylaması                      0-0-9            0-0-9
11:30    GBP           Kamu Sektörü Net Borçlanması            8,9B             7,5B
13:00    GBP           CBI Endüstriyel Sipariş Beklentileri 7                6
15:30    CAD           Çekirdek Perakende Satışları (Aylık)        0,6%            1,0%
15:30    CAD           Perakende Satış (Aylık)                        0,5%            1,3%
16:45    USD           Öncü İmalat PMI                                56,2             55,5
17:00    USD           Yeni Ev Satışları                                  455K            440K
17:30    USD           Ham Petrol Stokları                             2.275M         10,013M

EUR/USD ANALİZ
Dolar endeksi dün gün içerisinde 80 seviyesine kadar yükseldi ancak bu bariyeri bir türlü geçemedi. Bu tutum gerek EUR/USD gerekse GBP/USD paritesindeki düşüşlerin sınırlı kalmasını sağladı.  Bu nedenle de EUR/USD paritesi günü 1,3785 ile 1,3835 seviyeleri arasında tamamladı ve şuanda da 1,3817 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.

Teknik olarak EUR/USD paritesini incelediğimizde Dolar endeksinin 80 seviyesi altında kalmayı sürdürmesi nedeniyle yukarı yönlü çıkışını sürdürmektedir.  Ancak bu yükseliş mevcut hareketler için yeterli değildir. Çünkü EUR/USD paritesi henüz 1,3835 direncini geçememiştir. Bu bağlamda da EUR/USD paritesinde yükselişlerin devamı için 1,3835 direncinin geçilmesi gerekmektedir. Bu şart sağlanabilirse 1,3865 ve 1,3900 seviyeleri test edilebilir. Aksi takdirde yeniden 1,3785 seviyesi test edilmek istenebilir.
Gün içi makro-ekonomik olarak yoğun bir gün olarak belirlenmiştir. Avrupa ülkelerinden gelecek olan PMI verileri ile ABD’den gelecek olan Yeni Ev Satışları verisi parite üzerinde sert hareketlerin oluşmasına ve 1,3785 – 1,3835 bandının dışına çıkmasına neden olabilir.
Pivot: 1,3835
Destek:1,3785-1,3750-1,3720
Direnç: 1,3835-1,3865-1,3905

GBP/USD ANALİZ
Dolar endeksinin 80 seviyesini geçememesi nedeniyle düşüşlerini sınırlandıran ve 1,6805 seviyesinden almış olduğu güç ile yukarı yönlü çıkışlarını 1,6840 seviyesine yaklaştıran parite haftanın ortasında 1,6831 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.  1,6770 ve 1,6840 seviyeleri gün içi önemli seviyeler olarak belirlenmiştir. Özellikle de alıcılar 1,6840 direncinin geçilmesini beklemelidir. Çünkü parite haftanın ilk işlem gününden beri bu seviyeyi geçememiştir. Eğer bu şart sağlanabilirse 1,6885 ve 1,6930 seviyeleri test edilebilir. Aksi takdirde yeniden 1,6770 seviyesine doğru geri çekilme görebiliriz. Dolar endeksindeki son durumu ve hareketleri paritenin bundan sonraki seyri için önemlidir. Özellikle de Dolar endeksinin 80 seviyesi altında kalması GBP/USD paritesi için pozitif bir gelişmedir diyebiliriz. Genel görünüm 1,6770 destek noktası üzerinde yükselişlerin devam etmesi şeklindedir diyebiliriz.
Gün içerisinde Avrupa ülkelerinden gelecek olan PMI verileri, İngiltere’den gelecek olan Para Politikası kurulu toplantı kayıtları ve ABD’den gelecek olan Yeni Ev Satışları verisi GBPUSD paritesinin 1,6770 – 1,6840 bandının dışına çıkmasına neden olabilir.
Pivot: 1,6770
Destek; 1,6805-1,6770-1,6740
Direnç; 1,6840-1,6885-1,6930

2,0884 destek noktasından güç alarak mevcut düşüş trendi içerisinde tepki alışlarını sürdüren ve 2,1730 seviyesine yükselmek için önemli adımlar atan USD/TRY kuru 2,1310 desteğinden almış olduğu güçle kritik 2,1450 seviyesine yaklaşmış ancak geçememiştir. Şuanda da 2,1406 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.
Teknik olarak baktığımızda USDTRY kuru için yukarı yönlü hareketlerin devamı için 2,1450 üzerindeki hareketler önemlidir. Böyle bir durumda 2,1730 seviyesi hedeflenebilir. Bu nedenle de gün içi 2,1450 direnci dikkatle takip edilmelidir. Genel görünüme baktığımızda da  2,1310 destek noktası üzerinde yükseliş baskısının mevcut olduğunu ifade edebiliriz.
Pivot: 2,1310
Destek: 2,1390-2,1310-2,1200
Direnç: 2,1450-2,1570-2,1730

Yazar: Kudret Ayyıldır