ABD'de Piyasalar İçin İlginç Bir Hafta Olacak
Investing.com | 12.09.2022 12:26
ABD'de bu hafta, Salı ve Çarşamba günü yayımlanacak enflasyon verileri ve Cuma günkü dörtlü büyü ("quadruple witching") ile ilginç olacak. Bu hafta çok sayıda büyük Hazine tahvili ihalesi olacak ve bu da tahvil faizlerini ve hisse senetlerini hareketlendirecek. Tek sorun, VIX opsiyonlarının vade sonlarının 21 Eylül Çarşamba gününe kadar gerçekleşmeyecek olması.
Opsiyonların sona ermesi, bu hafta neler olacağında büyük bir rol oynayacak ve hatta gerçek enflasyon verilerinden daha etkili olabilir. Bu noktada, gama seviyeleri S&P 500'ün boyunu çok aştığını ve geri çekilmesi gerektiğini gösteriyor. Elbette bu gama seviyeleri günlük olarak değişiyor ve daha da yükselebilir. Ancak bu noktada, S&P 500'de en önemli gama miktarına sahip bölge 4.000 civarında, 3.900 ve 4.100 ise alım ve satım opsiyonları için dış sınır görevi görüyor.
Bu bize, bu seviyelerin hafta boyunca nasıl değiştiğine bağlı olarak, daha yüksek seviyelerde önemli miktarda gama oluşmaya başlamazsa, S&P 500'ün 4.000'e doğru geri çekilebileceğini söylüyor. Temmuz ve Ağustos aylarında da benzer bir şeyin yaşandığına tanık olmuştuk: QQQ ETF, opsiyonların sona ermesinden önceki hafta yükselişe geçti ve ardından opsiyonların sona erdiği haftada daha önemli gama seviyelerine geriledi.
Uygulamayı İndirin
S&P 500 vadeli işlemlerinde birçok güçlü Fibonacci ilişkisi olduğu için, teknik açıdan da bir geri çekilme mantıklı. Şu anki yükseliş, Ağustos ortasındaki zirvelerden Eylül'deki düşük seviyelere kadar olan düşüşün %50'sini geri düzeltti. Ayrıca, ralli 7 Eylül'den itibaren %1,618'lik bir uzantı oldu.
Cuma öğleden sonra aynı zamanda bir bitiş diyagonal üçgeni de oluştuğu görüldü ve bu da muhtemelen S&P 500 vadeli işlemlerinin 4.000 civarına geri çekildiğini göreceğimizi gösteriyor.
Eğer bu dürtüsel bir üçlü dalga düşüşünün başlangıcıysa, düşüş 4.000'in çok altına inebilir, 3.900 civarındaki son düşük seviyeleri yeniden görebilir ve nihai olarak S&P 500'ü yeni diplere çekebilir. Piyasa grafiği net bir ritme ve bunun da ötesinde, düşüş eğilimli, yükselen ve genişleyen bir kama formasyonuna sahip.
QQQ da S&P 500 ile aynı formasyonlara sahip. Yükselen ve genişleyen kama ve biten diyagonal üçgen daha düşük fiyatlar göreceğimize işaret ediyor. S&P 500 gibi, QQQ da son düşüşün yalnızca %38,2'sini geri çekti. Ancak S&P 500'ün aksine, QQQ genişleyen kamanın alt sınırını çoktan kırdı ve bu da bize S&P 500 için bundan sonra ne olacağını söyleyebilir.
TIP ETF de S&P 500 ve QQQ ile aynı genişleyen kama formasyonuna sahiptir. QQQ gibi, TIP ETF de genişleyen kamanın alt sınırının altına indi ve bu da düşüş formasyonunun çoktan yerleştiğinin bir işareti. QQQ ETF ve TIP ETF'nin zaman içinde birbirini takip ettiğini bildiğimiz için, üç grafikte de aynı formasyonu görmek şaşırtıcı değil.
{23701|2 yıllık}} tahvil faizi Cuma günü yükselişe geçerek %3,56 ile yeni bir döngü zirvesinde kapandı. Tahvil faizi direnci kırmış gibi görünüyor ve daha önce de belirttiğim gibi, Fed faizleri %4'e çıkarma konusunda ciddiyse, 2 yıllık tahvil faizinin de çok uzak olmayan bir gelecekte dört kulplu olması gerekiyor.
Biyoteknoloji sektörü Cuma günkü ralliye katılmadı, elbette yükseldi, ancak daha genel endekslerin aşırı büyük kazançlarına kıyasla çok az bir miktarda kaldı. Ayrıca, uzun vadeli düşüş trendinde başarısız olurken potansiyel bir tersine dönüş mumu oluşturmuş gibi görünüyor.
Orijinal Yazı
Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.