Açılışta Biri Alınacak, Diğeri Satılacak İki Hisse: Exxon Mobil, Shopify
Investing.com | 24.10.2022 12:43
- Teknoloji devlerinin kazançları, 3. Çeyrek GSYİH verileri, KTH enflasyonu odak noktasında
- Güçlü kazançlar açıklaması beklenen Exxon Mobil'in hisseleri bir alım seçeneği
- Shopify, yavaşlayan satış büyümesi ve zayıf görünüm nedeniyle zorlanacak gibi görünüyor
- Her şirketin son 10 yıldaki mali verileri
- Kârlılık, büyüme ve daha fazlasına dair finansal sağlık skorları
- Onlarca finansal model tarafından hesaplanan adil değer
- Şirketin sektördeki denkleriyle hızlı karşılaştırmalar
- Temel ve performans grafikleri
Fed'in Kasım ayından sonra faiz artırımlarındaki agresifliğini düşürebileceğine dair bir haberin ardından, Wall Street'te hisseler Cuma günü keskin bir yükselişle kapanırken, Hazine tahvil faizleri düştü.
ABD'nin üç büyük endeksi Haziran ayından bu yana yüzdelik bazda en büyük haftalık kazançlarını kaydetti; teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite haftayı %5,2 artışla kapatırken, gösterge endeks S&P 500 %4,7, mavi çip Dow Jones Industrial Average ise %4,9 değer kazandı.
Piyasalar Fed'in önümüzdeki aylara ilişkin faiz artırım planlarını değerlendirmeye devam ederken, önümüzdeki haftanın da hareketli geçmesi bekleniyor.
Aynı zamanda, Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Google'ın ana şirketi Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazon (NASDAQ:AMZN) ve Meta Platforms (NASDAQ:META) gibi teknoloji devlerinin yayımlayacağı kazançlarla birlikte3. çeyrek kazanç raporları sezonu hız kazanacak.
Kazançlarını yayımlayacak isimler arasında ayrıca Boeing (NYSE:BA), Caterpillar (NYSE:CAT), UPS (NYSE:UPS), Ford (NYSE:F), General Motors (NYSE:GM), McDonald's (NYSE:MCD), Coca-Cola (NYSE:KO), Visa (NYSE:V), Mastercard (NYSE:MA) ve Intel (NASDAQ:INTC) gibi önemli isimler de bulunuyor.
Perşembe günü ise, ekonominin resesyona doğru ilerleyip ilerlemediği konusunda daha fazla ipucu sağlayacak olan önemli üçüncü çeyrek büyüme verileri yayımlanacak. Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçütü olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ise Cuma sabahı açıklanacak.
Uygulamayı İndirin
Aşağıda, piyasa hangi yönde ierlerse ilerlesin talep görmesi muhtemel bir hisse ile, daha fazla kayıp yaşayabilecek bir hisseyi inceledik.
Ancak zaman aralığımızın yalnızca önümüzdeki hafta ile sınırlı olduğu unutulmamalı.
h2 Alınacak Hisse: Exxon Mobil/h228 Ekim Cuma günü piyasa açılışından önce yayımlayacağı son finansal sonuçlarında güçlü kâr ve gelir artışı göstermesi beklenen, ABD'nin en büyük petrol şirketi Exxon Mobil'in (NYSE:XOM) bu hafta güçlü bir performans sergilemesini bekliyorum ve hisselerin yeni tarihi zirveler görmesi muhtemel.
Opsiyon piyasasındaki hareketlere göre, yatırımcılar kazanç güncellemesinin ardından XOM hissesi için yukarı veya aşağı yönde yaklaşık %6'lık olası bir hareketi fiyatlıyor.
Konsensüs tahminlerine göre Irving, Teksas merkezli enerji devi üçüncü çeyrekte hisse başına 3,67 dolar kâr açıklayarak bir önceki yıla göre %132,2 artış gösterecek. Petrol ve doğal gaz üreticisinin enerji piyasası temellerinin iyileşmesi ve güçlü emtia fiyatlarından sağladığı faydayla birlikte, gelirin de bir önceki yıla göre %45,3 artarak 107,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Exxon yönetiminin, hızla yükselen ham petrol ve doğal gaz fiyatlarının şirketin işleri üzerindeki olumlu etkisini yansıtacak şekilde, önümüzdeki aylar için kâr ve satış beklentilerini artıracağına ve serbest nakit akışı görünümünü yükselteceğine inanıyorum.
Bu nedenle piyasa oyuncuları, enerji şirketinin hissedarlara daha yüksek temettü ödemeleri ve hisse geri alımları şeklinde daha fazla nakit iade etmeyi planlayıp planlamadığını merak edecekler.
Exxon yönetim daha önce, hisse geri alım programını daha önceki 10 milyar dolarlık plandan 2023'e kadar 30 milyar dolara çıkarmıştı. Petrol ve doğal gaz devi şu anda çeyreklik olarak hisse başına 0,88 dolarlık bir ödeme sunuyor ve bu da yıllık olarak 3,52 dolarlık bir ödemeyle %3,85'lik bir temettü verimi anlamına geliyor.
Bu yıl piyasayı büyük bir farkla geride bırakan XOM hisseleri, Cuma günü 106,40 dolara ulaşmanın ardından günü 8 Haziran'da kaydedilen bir önceki kapanış zirvesi olan 104,59 doların üzerinde, 105,86 dolarda kapattı.
Hisseler yıl başından bu yana %73 gibi büyük bir artış göstererek rakipleri Chevron (NYSE:CVX) (%+47,6), Shell (LON:RDSa) (%+22,1) ve BP'nin (NYSE:BP) (%+17,7) aynı zaman diliminde elde ettiği kazançları geride bıraktı.
Exxon mevcut seviyelerde 441,2 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve bu da onu dünyanın 10. en değerli halka açık şirketi yapıyor.
h2 Satılacak Hisse: Shopify/h2Kısa süre önce Nisan 2019'dan bu yana en düşük seviyesine gerileyen Shopify (NYSE:SHOP) hisselerinin, yatırımcıların çevrimiçi pazar yeri platformu sağlayıcısından yine zayıf mali sonuçlar beklemesi nedeniyle yine hayal kırıklığı yaratacak bir hafta geçirebileceğini düşünüyorum. Şirketin yine çeyreklik bir zararla birlikte gelir büyümesinde bir yavaşlama göstermesi muhtemel.
Investing.com 'a göre, Shopify'ın üçüncü çeyrekte hisse başına 0,06 dolar zarar açıklaması bekleniyor. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde ise hise başına 0,81 dolar kâr elde etmişti. Doğrulanması halinde bu, üst üste ikinci çeyreklik zarar ve 2019'un 3. çeyreğinden bu yana görülen en büyük zarar olacak.
E-ticaret şirketi, kötüleşen temellerin devam eden etkisi ve artan faiz oranları ile yükselen enflasyonun yarattığı zorlu bir makro ekonomik ortamla mücadele ederken, gelirin bir önceki yıla göre %19,6 artarak 1,34 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.
Bu iç karartıcı sonuçlar, Shopify yönetiminin beklentilerini düşürmesine yol açacak ve bu da salgın sonrası dünyada şirketin büyüme potansiyeline ilişkin endişeleri daha da artıracak.
Opsiyon piyasasına göre piyasa katılımcıları, sonuçların ardından SHOP hisselerinde büyük bir dalgalanma bekliyor ve yukarı ya da aşağı yönde yaklaşık %12'lik olası bir hareket fiyatlanıyor.
SHOP'un 3. çeyrek sonuçları 27 Ekim Perşembe günü piyasa açılışından önce yayımlanacak.
Bu yılın başlarında 1'e 10'luk bir bölünme gerçekleştiren SHOP hisseleri, Cuma günü 29,75 dolardan kapandı. Hisse 13 Ekim'de 23,63 dolarla son üç yılın en düşük seviyesine gerilemişti.
Satıcıların çevrimiçi perakende mağazaları kurmalarına ve markalarını yönetmelerine yardımcı olan Ottawa, Kanada merkezli e-ticaret uzmanı, mevcut seviyelerde 37,8 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip.
Shopify, hisseleri yıl başından bu yana %78,4 değer kaybetti ve şirketin piyasa değeri 2022 yılı boyunca önemli derecede düştü. Daha da endişe verici olan ise, SHOP hissesinin Kasım 2021'de bölünmeye göre düzeltilmiş rekor seviye olan 176 dolara ulaştığından bu yana neredeyse %83 değer kaybetmiş olması.
Açıklama: Jesse Bu yazının yazıldığı sırada, SPDR S&P 500 ETF (SPY) ve Invesco QQQ ETF (QQQ) aracılığıyla S&P 500 ve Nasdaq'da uzun pozisyondadır. Ayrıca Technology Select Sector SPDR ETF'inde (NYSE:XLK) ve Energy Select Sector SPDR ETF'inde (NYSE:XLE) uzun pozisyondadır.
Bu makalede tartışılan görüşler yalnızca yazarın görüşüdür ve yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır.
***
Bir sonraki yatırım fikrinizi mi arıyorsunuz? InvestingPro+ size yardımcı olabilir:
Ve çok daha fazlası. InvestingPro+ ile tüm verilere hızla ulaşın, en doğru yatırım kararlarını verin. Daha Fazla »
Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.