Wall Street'te hisseler Cuma günü 2022'nin ilk işlem haftasını düşüşle kapattı. Tahvil faizlerindeki yükselişin en popüler teknoloji hisselerinin çoğunda ciddi bir satışı tetiklemesiyle birlikte, NASDAQ neredeyse bir yılın en büyük haftalık düşüşünü yaşadı.
Hafta ortasında yayınlanan FED tutanaklarında görülen şahin tonla birlikte, ABD 10 yıllık tahvil faizi haftada 26 baz puanlık bir sıçramayla %1,765'te kapanış yaptı. Tahvil faizi Cuma günü Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyesi olan %1,801'de bir seans zirvesi gördü.
Wall Street'te dördüncü çeyrek kazanç raporları dönemi başlıyor ve son mali sonuçlarını yayınlayacak JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Citigroup (NYSE:C), Wells Fargo (NYSE:WFC) ve Delta Air Lines (NYSE:DAL) gibi önemli isimlerle birlikte önümüzdeki haftanın yine yoğun geçmesi bekleniyor.
Önümüzdeki haftada aynı zamanda tüketici fiyat enflasyonu ve perakende satışlar gibi önemli ekonomik veriler de yayınlanacak.
Aşağıda, piyasa hangi yönde ilerlerse ilerlesin önümüzdeki günlerde talep görmesi muhtemel bir hisse ile, taze kayıplar yaşayabilecek bir hisseyi inceledik.
Ancak zaman aralığımızın yalnızca önümüzdeki haftayla sınırlı olduğu unutulmamalı.
h2
Alınacak Hisse: Goldman Sachs/h2
FED'in bu yıl faizleri tahminlerden daha hızlı bir şekilde artıracağına yönelik beklentilerin artması sonucunda Hazine tahvil piyasası genelinde faizlerde yaşanan artışla birlikte, Goldman Sachs Group (NYSE:GS) hisseleri önümüzdeki hafta için iyi bir yatırım gibi görünüyor.
Yüksek faizler ve tahvil faizleri genellikle bankaların borçlanma ürünlerinden elde ettiği faiz kazancını artırır. Bankaların elde ettiği faiz kazancı ile mevduat sahiplerine yapılan faiz ödemeleri arasındaki farka net faiz marjı da denir. Son aylarda güçlü yatırım bankacılığı faaliyetleri, patlama yapan bir ilk halka arz piyasası ve toparlanan bir ekonomi sayesinde iyi bir performans sergileyen Goldman için mevcut koşullar oldukça cazip.
Uygulamayı İndirin
Küresel finans piyasalarını takip etmek için her gün Investing.com uygulamasını kullanan milyonlarca kişiye sen de katıl!
Şimdi İndir
GS hissesi yıl başından bu yana %3,9, son 12 ayda ise %37,1 yükseldi. Hisse Cuma seansını 397,51 dolarda, 2 Kasım'da gördüğü 426,16 dolarlık rekor zirvesine yakın bir noktada kapattı. New York City, New York merkezli finans hizmetleri şirketi mevcut seviyelerde 132,6 milyar dolar civarında bir piyasa değerine sahip.
Geçtiğimiz çeyrekte kâr ve gelir beklentilerinin çok üzerine çıkan Goldman, son mali sonuçlarını 18 Ocak Salı günü piyasa açılışı öncesinde yayınlayacak.
Üst üste altı çeyrektir Wall Street'in beklentilerini aşmayı başaran yatırım bankacılığı devine yönelik konsensüs tahminleri, hisse başına kârın dördüncü çeyrekte bir yıl önceki dönemdeki 12,08 dolardan %2,7 düşüşle 11,75 dolara gerilemesi yönünde.
Ancak gelirin, yatırım bankacılığı bölümündeki yüksek performans ve rekor seviyedeki varlık yönetim ücretleri sayesinde yıllık %2,2 artışla 12,0 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Bu figürlerin dışında, yatırımcılar şirketin daha yüksek temettü ödemeleri ve hisse geril alımları yoluyla hissedarlara daha çok nakit getiri sağlamaya yönelik devamlı çabalarına da odaklanacak.
h2
Satılacak Hisse: Robinhood Markets/h2
Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD) hisseleri önümüzdeki günlerde de yeni diplere doğru gerileyebilir; yatırımcılar popüler ticaret platformunu olumsuz etkileyen bazı faktörler konusunda endişelenmeyi sürdürüyor.
FED para politikasını beklenenden daha agresif bir şekilde sıkılaştırmaya hazırlanırken tahvil faizleri de yükseliyor ve Robinhood gibi kârlı olmayan teknoloji şirketleri kayıplarını artıracak gibi görünüyor.
Genel olarak, yüksek tahvil faizleri ve daha şahin bir FED politikası beklentileri, yüksek değerlemeli ve büyüme odaklı teknoloji hisseleri üzerinde daha büyük bir baskı yaratır çünkü uzun vadeli nakit akışlarının değerini eritir.
Temmuz sonundaki ilk halka arz sonrasında New York Hisse Borsası'nda 38 dolardan işlem görmeye başlayan HOOD hissesi, Cuma seansını 4 Ağustos'taki 84,12 dolarlık rekor zirvenin %80'den fazla altında, 15,89 dolarda kapattı. Menlo Park, California merkezli platform mevcut seviyelerde 13,6 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip.
Robinhood son çeyreklik sonuçlarını 25 Ocak Salı günü piyasa kapanışı sonrasında yayınlayacak. Konsensüs beklentisi dördüncü çeyrekte 367,5 milyon dolarlık gelirle birlikte hisse başına 0,35 dolar zarar yönünde.
Finans hizmetleri şirketi Ekim sonunda hayal kırıklığı yaratan üçüncü çeyrek sonuçları yayınlamış ve bireysel işlem hacimlerindeki düşüşün ve dönemsel olumsuz faktörlerin yıl sonuna kadar devam edebileceğini söylemişti.