AKBNK, EREGL ve GESAN Teknik İncelemesi
Investing.com | 04.05.2023 13:30
Borsa İstanbul, seçim öncesi baskı altına kalmaya devam ediyor. Dövize yönelik talebin de canlı kalmasıyla borsada aşağı yönlü hareket, geçen hafta kendini daha çok hissettirdi.
BIST 100 endeksinin genel durumunu değerlendirecek olursak; endekste yeni yılla birlikte yükseliş ivmesi sonlandıktan sonra ortaya çıkan tablo düşüş ağırlıklı yatay bir görünüm şeklinde oluştu. İlk 4 ayda düşüş hareketine yönelik tepki alımlarının kısıtlı kalmasıyla daha düşük zirveler oluşurken 4.500 puan seviyesi, düşüş ivmesinin hızlanmaması için önemli bir bölge haline gelmiş görünüyor.
BIST 100’de bu hafta 4.500 puanın altı test edildi, ancak bu düşüş hızlı şekilde fiyatlandı. Endeks, dünkü tepki alımlarının bugün de devam etmesiyle yeniden 4.500 puan üzerine çıktı. Bugün BIST 100’de işlem gören AKBNK, EREGL ve GESAN (IS:GESAN) paylarını teknik olarak değerlendirdik.
h2 Akbank (AKBNK)/h2AKBNK, Nisan ayında 16 TL bandından başlayan kısa vadeli toparlanmada 2023 yılının direnç bölgesi ortalama 18,5 TL’ye kadar yükseldi. Bu bölgede 3. kez reddedilen hisse fiyatı, ardından başlayan düşüş ivmesinde 15 TL bandına kadar geriledi.
Genel olarak uzun vadeli trend çizgisi üzerinde kalmaya devam eden AKBNK, 20 Nisan bu yana dik ivmeli bir düşüş hareketi sergileyerek günlük görünümde aşırı satım koşullarının oluştuğunu gösterdi. Bunun yanında bugünkü alımların son yükseliş ivmesine göre ölçüldüğünde Fib 0,618 seviyesinden başlaması da düzeltmenin sonlandığına dair ilk sinyali verdi. Buna göre AKBNK için 15,3 TL bölgesi ilk destek bölgesi olarak takip edilmeye devam edilecek.
Uygulamayı İndirin
Bu fiyat seviyesinin altında uzun vadeli yükselen trend çizgisinin altına sarkma ihtimali artabilir ve AKBNK payının 13,4 - 14,4 TL aralığına doğru kayabileceğini görebiliriz.
Hisse fiyatında bir toparlanmanın başladığına dair ilk izlenim ise 16,15 TL bölgesindeki 3 aylık EMA değerinin üzerinde gün kapanışıyla oluşabilir. Şubat ayında bu ortalama değerinin altında fiyatlamanın ardından gelen toparlanmada 3 aylık EMA değerinin üzerinde hacimli bir kapanışın gelmesiyle yükselişin hızlandığını gördük. Bu yüzden bugün 16 TL bandındaki ortalamanın üzerinde kalmak trendin tersine dönmesi için önemli bir kriter olarak takip edilecek.
Kısa vadeli EMA değerleri ise son düşüş ivmesiyle birlikte yönünü aşağı çevirerek düşüş yönlü bir ters geçiş gerçekleştirdi. Bu yüzden bu hafta 16 TL bandının altında kalınması, satış baskısının devamı şeklinde yorumlanabilir.
Yukar bölgede ise olası bir toparlanma da 16,5 - 17,3 TL aralığına doğru bir hareket görülebilecekken kritik direnç bölgesi olarak 18,5 TL yakından izlenecek.
h2 Ereğli Demir Çelik (EREGL)/h2EREGL, Şubat ayındaki sıçramayla bir süre 50 TL’nin üzerinde fiyatlandıktan sonra destek bölgelerini hızlı geçerek dik bir düşüş gerçekleştirdi. Hisse fiyatı son olarak 35 TL bölgesinde bir süre tutunmaya çalıştı, ancak satış baskısının devamıyla bu hafta diğer bir kritik bölgeye geriledi.
Şubat ayı yükseliş dikkate alınarak bakıldığında uzayan düşüş hareketi, bu hafta Fibonacci genişle bölgesine kadar uzandı. Son duruma göre ortalama 30,7 TL fiyatı, EREGL için ilk destek noktası olarak duruyor. Bu değerin altında ise hisse fiyatı için diğer destek noktaları 28 TL (Fib1,414) ve 24,5 TL (Fib1,618) olarak duruyor.
Bu hafta 30 TL bandının korunması durumunda satış baskısının azalabileceği görülebilir. Buna göre olası bir toparlanmada 34 TL - 35,5 TL - 39,5 TL kısa vadeli hedefler olarak takip edilebilir.
EREGL, mevcut görünümde bir trend dönüşü için sinyal vermezken 34 TL’nin üzerinde günlük kapanışlar gerçekleştirmediği sürece baskının devam edebileceğini görebiliriz.
h2 Girişim Elektrik (GESAN)/h2GESAN, Aralık ayındaki kısmi düzeltmenin ardından yeni yıla yükseliş görünümünü koruyan bir izlenimle başladı. Hisse fiyatı, 2022 sonunda o dönemdeki zirve fiyatı 75 TL’den başlayan satışlarla 45 TL kadar bir düşüş kaydetti. Düşüş ivmesi 3 aylık EMA değeri bölgesinde karşılandıktan sonra genel yükseliş trendine devam eden GESAN, Nisan ayında ortalama 85 TL bölgesinde yeni zirvesini işaretledi.
20 Nisan bu yana ise sert düşen hisse, bu sefer 3 aylık EMA değerini yüksek işlem hacmiyle geçerek düzeltmesini derinleştirdi. Son yukarı yönlü hareket baz alınarak düşüş hareketi için destek noktası bulmaya çalıştığımızda satışların Fib 0,786 değerinde yavaşladığı ve bugün bu bölgenin üzerinde yeni alımların gelmesi dikkat çekiyor.
Buna göre GESAN için 53 TL fiyatı, bu seviyeden gelen tepki alımlarından dolayı ilk destek bölgesi olarak kaydedilecek. Ancak yatırımcılar, hissede düşüş hareketin son bulup toparlanma ivmesinin başladığını teyit etmek için 60 - 63 TL bölgesine doğru bir yükseliş bekleyebilir. Bu bölge daha önce iki kez korunan 3 aylık EMA değerinin üzerinde kalırken GESAN fiyatı için pozitif bölge olarak düşünülebilir.
Ayrıca bir süredir aşırı satım bölgesinin dibinde hareket eden Stokastik RSI göstergesi de hissenin yeniden 60 TL bölgesine adım atmasıyla yönünü yukarı çevirerek alış yönlü sinyal vermeye başlar. Hafta kapanışının 60 TL altında gelmesi, satış baskısını artırabilecek bir unsur olarak 53 TL’nin ardından son dip seviye, 43 TL’ye doğru hareketi tetikleyebilir.
Feragat: Yazarımız bu hisselerden herhangi birine sahip değildir. Tamamen eğitim amaçlı hazırlanan bu içerikler, yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.
Hisse senetlerinin borsa verileri, adil değeri, sağlık durumu ve profesyonel grafikler başta olmak üzere yatırımlarınızdan kazançlı çıkmanıza yardımcı olacak tüm araçlar InvestingPro’da. Katılmak için .
Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.