ALTIN Teknik ve Elliott Analizi (09.07.2014)
İlyas Uzuner | 09.07.2014 02:10
Ons Altın tam üç yıldır yatırımcısına kaybettiriyor. Yan getirisi olmayan bir enstrüman olduğundan, değer yitirerek oluşan kayba, üç yılın alternatif getirisinden vazgeçmiş olma kaybını da eklemek gerekiyor.
Aslında Altın bir emtia ve dönemsel olarak (on beş yıldır) emtialar, boğa (yükseliş) piyasasında. İşin ilginç tarafı; tarihsel veriler ve döngüler, bu dönemin (emtia ve Altın boğa piyasasının) 15 yılla bitmeyeceğini, en az beş yıl daha -muhtemelen sekiz yıla yakın- devam edeceğini iddia ediyor. Gelgelelim böyle uzun yükseliş dönemleri içerisinde muhakkak bir iki tane esaslı düşüş dönemleri de olur ki bazı yatırımcıların maalesef tam da böyle bir dönemde Altın'da uzun pozisyon aldığını, gelen soru ve tepkilerden anlayabiliyoruz.
Evet, emtia piyasasının toparlanmasıyla birlikte Altın ileriki yıllarda muhakkak çok yükselecektir ama daha ziyade herkesin merak ettiği husus, Altın'ın kısa ve orta vadede nasıl bir yön çizeceğidir. Elliott analizi bize bu konuda yeterince fikir verecektir.
Altında üç yıldır devam eden düşüşü ve yaklaşık bir yıldır devam eden yatay hareketi Elliott perspektifinden yorumlayışım grafikte görüldüğü gibidir. 2011 yılından beri devam eden A düşüş dalgasının yaklaşık %80'i tamamlanmış durumda. Literatürdeki ifade tarzıyla alt dalgalarından (3) çoktan bitmiş ve (4) nolu dalga muhtemelen üçgen kalıpla tamamlanmak üzere. Devamında (5) nolu son düşüş dalgası başlayacak.
Rakam ve hedef olarak ifade edecek olursak; belki 1270'li seviyeler görüldükten sonra veya doğrudan bu seviyelerden itibaren 1370-80 hedefine bir atak olması ve devamında 1100'lere doğru sert bir düşüş beklenebilir. Geri kalanını grafik üzerindeki rehber çizgiler anlatmaktadır.
Uygulamayı İndirin
Önceki analizlerimi takip edenler (4) nolu dalgayı daha önce zigzag kalıpta takip ettiğimi hatırlayacaklardır. Son bir kaç aydır devam eden ilerleyiş sonucunda ortaya çıkan kalıp (4) nolu dalganın, zigzag formasyondan ziyade üçgen formasyonu ile tamamlanma ihtimalini artırmaktadır. Bu nedenle böyle bir değişikliğe gitmeyi uygun gördüm. Neticede zaman unsuru hariç, sonuçları bakımından pek bir şey değişmemektedir.
Kısa vade için TD Sequential analizi de Elliott Analizine benzer sonuçlar ortaya koymaktadır. 1235 seviyesindeki stop tetiklemesi çalışmadan hem Setup hem Countdown "al" sinyalleri gerçekleşmiş ve bu sinyaller 1295,42 seviyesinde hedefine varmıştır.
Devamında 1295,42'deki TDST direnç kırılma teyidi gelmiştir. Bu kırılma, orta vade yönün yukarı döndüğü şeklinde yorumlanabilir. Başka bir ifadeyle orta vadeli bir trendin başlamış olma ihtimali yüksektir. Bir an için Elliott analizindeki 1380 sınırını bir kenara koyup yukarı ucu açık olarak bu sinyali değerlendirdiğimizde bahsettiğim TDST kırılmasının ve olası bir fırsat anlamında bu günlerde bulunduğu seviyenin önemi ortaya çıkmaktadır ki bu durumda 1550'ye kadar herhangi bir seviye hedef haline gelebilir.
Göstergeye göre, başlamış olan yukarı yönlü trendin devam yolu olarak iki alternatif olabileceğini düşünüyorum. Grafik üzerinde gösterdiğim bu alternatiflerden ikincisi bana göre daha yüksek ihtimal içermektedir ve 1270 seviyelerine kadar gevşemeler, senaryoya uygundur.
Sonuç: Uzun vadede beklediğimiz "önce 1000'den aşağısı, sonra 2000 üstü" hedeflerini şimdilik bir kenara koyarak kısa-orta vadeye odaklandığımızda, belki bir geri çekilmeden sonra 1370-1380 seviyeleri hedef haline gelebilir. Elliott analizinde kısa vade için takip ettiğim alternatif sayım doğru bir tercih değilse TD Sequential sinyalinin hedefinin ucu (en fazla 1550 olmak üzere) açık hale gelir.
1256 seviyesinin görülmesi halinde ise bahsettiğim sinyallerdeki tüm yükseliş senaryoları biter.
Herkese sağlıklı ve kazançlı günler diliyorum.
Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.