Altında Aşırı Alım Bölgesindeki RSI, Dipten Alım Fırsatını Tetikleyebilir
Fawad Razaqzada | 15.04.2024 17:02
- Altın Cuma günkü aşağı yönlü kapanışın ardından toparlandı ancak yeni bir düzeltme göz ardı edilemez.
- Cuma günkü rekor seviyeye rağmen altın daha sonra satış baskısıyla karşılaştı ve bu da olası kısa vadeli kayıpların sinyalini verdi.
- Yatırımcılar, RSI'dan gelen aşırı alım sinyallerinin ortasında, Cuma gününün en düşük seviyesi olan 2.333 dolar gibi önemli destek seviyelerine bakıyor.
Avrupa borsalarındaki olumlu hareketler ve petrolün hafta sonu yaşanan olaylara verdiği olumsuz tepki güvenli liman talebinin azaldığına işaret etse de altın, Cuma günkü düşüşün ardından toparlanmayı başardı.
Dolayısıyla sarı metalin düşüşe geçerek Cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan son rallisinin, günün ikinci yarısında güçlü satışlarla karşılanması ve Cuma günü düşüş eğilimli bir fiyat mumuyla sonuçlanmasıyla başlayan satışlarını sürdürmesi riski var.
Cuma günü altın, İran'ın hafta sonu İsrail'e saldırmayı planladığına dair haberlerin güvenli liman varlıklarına olan talebi tetiklemesi üzerine yatırımcıların güvenlik arayışına girmesiyle, 2.400 dolar sınırını aşarak 2.431 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Daha sonra teknik sinyallerin, rallinin aşırı ısındığını göstermesiyle seans sonunda geri çekildi. Ancak Orta Doğu'daki son olaylar, bugünkü seansta ilk iş olarak güvenli limanlara kaçışı yeniden alevlendirdi ve İsrail'in olası misillemesine ilişkin endişeler altın üzerindeki düşüş beklentilerini caydırdı.
InvestingPro kullanın, profesyoneller gibi kazanın! %20 indirim kodu: INVTROZEL1A
Kodu nasıl kullanacağınızdan emin değil misiniz? Adım adım gösterdiğimiz videoyu izleyebilirsiniz.
Sorularınız için destek birimimize buradan ulaşın.
Yine de Cuma günkü aşağı yönlü fiyat hareketinin ardından bugünkü seans ilerledikçe bu mütevazı sıçramanın azaldığını görebiliriz. Aşağı yönlü bir düzeltme gerçekleşirse bu, düzeltici bir eylemden başka bir şey olarak görülmemeli ve muhtemelen daha düşük seviyelerde beklemede kalan alıcıları çekmeli.
Bu, ABD faiz oranı görünümünde önemli bir değişiklik veya jeopolitik gerginliklerde ani bir azalma olmadığı sürece geçerli ki her ikisi de yakın gelecekte mümkün görünmüyor.
Altın teknik analizi ve alım satım fikirleri/h2
Metalin yeni bir rekor seviyeye ulaştıktan sonra keskin bir düşüş yaşadığı, Cuma günkü tersine dönüş görünümlü fiyat hareketinin ardından yatırımcılar, dipten yeni alımlar görmeden önce bu hafta kısa vadede daha fazla kaybın yolda olup olmayacağını merak edecek.
Bugün şu ana kadar aşağı yönde bir hareket görülmedi. Ancak günün ilerleyen saatlerinde bu seviyeye ulaşırsak Cuma gününün en düşük seviyesi olan 2.333 dolara yakın durun.
Bu seviyenin altında bir kırılma, eğer devam ederse, altında daha fazla teknik satışı tetikleyebilir ve potansiyel olarak kısa vadeli yükseliş eğilimi çizgisinin ve 21 günlük üstel hareketli ortalamanın yakınsamasına karşılık gelen 2.270-80 dolar alanından önce başlangıçta 2.300 dolar desteğine doğru bir düşüşe yol açabilir.
Altının uzun vadeli grafikleri kesinlikle yükselişe işaret ediyor ancak fiyatların birden fazla zaman diliminde aşırı satın alınmış göründüğüne de şüphe yok. Bu nedenle kısa vadede biraz daha zayıflık sürpriz olmamalı.
Geçen hafta altın, 2020-2022 düşüşünün %161,8 Fibonacci uzantısının üzerine çıkarak 2.360 dolar civarında işlem gördü ve Cuma günü 2.431 dolarlık yeni bir rekora yükseldi.
Ancak Cuma günkü düşüş eğilimli kapanış, potansiyel bir geri dönüş için temkinli olunması gerektiğine işaret ediyor. Ayrıca bir momentum göstergesi olan Göreceli Güç Endeksi (RSI), çeşitli zaman dilimlerinde son derece yüksek seviyelerde ve aşırı alım koşullarına işaret ediyor.
Bu koşullar zaman içinde normalleşebilir. Bunu, önemli ölçüde geri çekilmeden birkaç gün boyunca mevcut seviyelerini koruyarak yapabilir.
Metalin son günlerdeki hızlı fiyat artışı göz önüne alındığında böyle bir senaryo, altın yatırımcıları için olumlu olacaktır. RSI'ın aşırı alım koşulları da keskin bir geri çekilme ile giderilebilir.
Bahsedilen kısa vadeli destek seviyelerinin altında, daha önemli bir potansiyel destek alanı 2.222 dolar civarında ve bu da 2.195 ile 2.326 dolar arasındaki bölgede yer alıyor. Haftalık grafiğe göre rallinin son aşamasının birkaç hafta önce başladığı yer burası.
Aşağı yönde bir sonraki seviye, Aralık ayının en yüksek seviyesi olan 2.146 dolar ve son olarak da şu anda altının en önemli uzun vadeli teknik alanı olan 2.075-2.081 dolarlık uzun vadeli önemli bölge olacaktır.
Tüm altın grafiklerinde ortak olan tek şey, RSI göstergesinin aşırı alım bölgelerinde olması. Günlük RSI 72 seviyesindeyken hem haftalık (78) hem de aylık (>70) RSI göstergeleri de ekstrem seviyelerde.
Dolayısıyla altın, RSI göstergesine bakılırsa (aslında kullandığınız neredeyse tüm metriklere göre) oldukça aşırı satın alınmış görünüyor. Cuma günkü düşüş eğilimli fiyat mumunun ardından uzun vadeli görüşüm yükseliş yönünde olsa bile kısa vadede satış işlemleri aramayı tercih ederim.
Tarihsel olarak altın ne zaman aşırı alım eşiğini aşsa özellikle de uzun vadeli grafiklerde, bunu genellikle bir satış izlemiştir. Geçmiş trendler gelecekteki sonuçları garanti etmese de özellikle hızlı yükselişi göz önünde bulundurulduğunda altının mevcut seviyelerinden bir miktar gerileme olasılığı göz ardı edilemez.
Ancak yakın vadede yaşanabilecek herhangi bir geri çekilme, uzun vadeli yükseliş trendinin sona erdiği anlamına gelmeyebilir. Bunun yerine daha düşük fiyatlardan altın satın alma fırsatı bulamayan yatırımcıların, altın teknik olarak aşırı alımdan kurtulduğunda, herhangi bir düşüşü piyasaya girmek için bir şans olarak kullanması muhtemel.
***
Uygulamayı İndirin
Sorumluluk Reddi: Bu makale yalnızca bilgilendirme amacıyla yazılmıştır. Herhangi bir şekilde varlık satın almayı teşvik etme amacı taşımadığı gibi yatırım yapmak için bir talep, teklif, tavsiye veya öneri teşkil etmez. Her türlü varlığın birden fazla bakış açısıyla değerlendirildiğini ve oldukça riskli olduğunu, dolayısıyla herhangi bir yatırım kararının ve buna bağlı riskin yatırımcıya ait olduğunu hatırlatmak isterim.
Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.