BIST 100’de Son Durum, ASTOR ve KONTR Teknik İncelemesi
Investing.com | 21.02.2024 13:43
BIST 100, devam eden yükseliş trendinde bu hafta 9.400 puandaki kritik direncini test etmeye başladı.
Fiyat keşfine devam eden BIST 100’ün teknik olarak olası yukarı yönlü hedeflerini tespit etmek adına Ekim - Aralık hareketini baz alabiliriz. Buna göre endeksin karşılaştığı direnç noktası, Fib 1,618 değerine denk geliyor.
Bu seviyenin direnç olarak kalması durumunda satış baskısının bir miktar daha artabileceği görülebilir. Bu da ilk olarak endeksin yükselen kanalın alt bandı olan 9.090 puan seviyesine kadar geri çekilmesini tetikleyebilir. Bu noktaya kadar bir düşüş ve ardından destek hattının korunması, endeksin yukarı yönlü hareketini güçlendirecek bir etki oluşturacaktır. Bu sefer 9.400 puandaki direncin zayıflamasıyla endeksin 10.000 dolar bölgesine doğru kanal içi hareketine devam etmesi beklenebilir.
Diğer yandan 9.400 direnci üzerinde bir haftalık kapanış da kısıtlı bir düzeltme görmeden kanalın üst bandı boyunca yükselişi destekleyebilir. Olası bir geri çekilmede ise 9.080 puanın altında 8.890 puan ikinci bir destek noktası olarak takip edilecek. Bu noktanın aşağı yönlü kırılımı ise bir trend dönüşüne işaret edebilir.
h2 Astor Enerji A.Ş. (ASTOR)/h2Astor, 2024 yılı itibarıyla başlayan genel yükseliş eğiliminde Eylül ayında başlayan düşüş trendini sonlandırdıktan sonra toparlanma eğilimine devam ediyor.
Hissenin son durumda Fib 0,618 değerine denk gelen ortalama 123 TL fiyatını pivot olarak kullanmaya başladığı görülüyor. Bu seviye bir önceki toparlanma çabasının görüldüğü Ekim ayında da test edilmiş ancak 133 TL’deki Fib 0,786 değeri geçilemeyince hisse, düşüş trendine devam etti. Güncel durumda 123 - 133 TL bölgesinin yeniden önemli hale geldiğini görüyoruz.
Uygulamayı İndirin
Şubat ayı boyunca konsolide olan ASTOR, bugün 120 TL seviyesindeki 21 günlük EMA değerini dinamik destek olarak kullanıyor ve henüz yükselen trendin bozulmadığını görüyoruz. Diğer yandan bu yatay görünüm, günlükte Stokastik RSI’ın da soğumasını sağladı ve bu yükselişin devamı adına önemli bir sinyal olarak takip edilebilir.
Öyle ki mevcutta aşırı satım bölgesinden yukarı yönlü bir ivme yakalayan Stokastik RSI’ın konumuna göre 123 TL’nin üzerinde bir haftalık kapanış, trendin güçlenmesi adına önemli bir hamle olacak gibi duruyor. Bu hareketin ardından 133 TL’deki Fib 0,786 değerinin de günlük kapanışlarla kırılması, Eylül ayı zirvesinin aşılarak 160 - 180 TL aralığına doğru ivmenin başlamasını sağlayabilir.
Düşüş senaryosunda ise 123 TL’nin altında haftalık kapanış belirleyici olabilir. Bu durumda oluşabilecek satış baskısında ortalama 110 TL’ye kadar bir geri çekilme görmek mümkün hale gelebilir.
InvestingPro’da adil değer analizine göre ASTOR’un şu an %7 seviyesindeki iskontolu hareket ettiği tahmini ediliyor. Buna göre ASTOR’un adil değer fiyatı, 14 finansal modele göre 133,4 TL olarak tespit edilmiş durumda.
h2 Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR)/h2KONTR, Eylül ayından bu yana ASTOR ile benzer bir grafik çizerken bu hafta 278 TL’deki kritik direncini test ediyor.
Şubat ayında volatilitenin arttığı görülen KONTR, son olarak 242 TL’deki 3 aylık EMA değerinden destek bulduktan sonra hızlı toparlandı ve kısa vadeli trend çizgisindeki hareketini korudu. Güncel durumda 278 TL direncinin üzerindeki hareketler yakından takip edilecek olup bu seviyenin üzerinde günlük kapanışlarda bir sonraki direnç noktası olarak 303 TL önemli hale gelecek. KONTR payı, önümüzdeki günlerde 300 TL bandında zemin oluşturabilirse bir sonraki hedef fiyat seviyeleri 337 TL - 379 TL - 430 TL olarak takip edilecek.
Kısa vadeli EMA’ların yukarı yönlü kesişimi ve mevcut konumları, Stokastik RSI’ın dik ivmeli bir yükselişte olması, 278 TL’nin üzerinde net bir günlük mum oluşumunda yükselişi destekleyecek sinyaller olarak duruyor.
KONTR payının kısa vadede dalgalı hareketleri göz önüne alındığında hisse fiyatının yükselen trend üzerinde kaldığı sürece yoluna devam edebileceğini görebiliriz. Buna göre 260 - 265 TL aralığı, en yakın destek hattı olarak izlenecek. Bu aralığın altında ise 240 TL seviyesine kadar bir geri test daha görmek mümkün hale gelebilir.
InvestingPro’da KONTR adil değer analizi 13 finansal modele göre hissenin %37 oranında primli hareket ettiği öngörüsü bulunuyor. Temel analizde şirketin FAVÖK değerlemesinin yüksek olduğunun görülmesi, hisse fiyatının aşırı değerli olarak değerlenmesine neden oluyor. Ancak şirket, operasyonel kazançlarını yüksek tutmaya devam edebilirse değerleme oranlarını daha makul seviyelere çekebilir. Aksi halde orta vadede hisse fiyatının, gerçek kazançları yansıtacak şekilde düzeltme gerçekleştirebileceğini görebiliriz.
Hisse senetlerinin borsa verileri, adil değeri, sağlık durumu ve profesyonel grafikler başta olmak üzere yatırımlarınızdan kazançlı çıkmanıza yardımcı olacak tüm araçlar InvestingPro’da. Katılmak için .
Feragat: Tamamen eğitim amaçlı hazırlanan bu içerikler, yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.
Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.