Dolardaki Güçlenme Sinyali 2023 Düşüş Trendini Tersine Çevirmeye Yetecek mi?
Investing.com | 18.08.2023 14:20
Dolar endeksi, Mart, Mayıs ve son olarak Temmuz ayında daha düşük zirveler oluşturarak devam ettirdiği 2023 trendinde şu an yeni bir zirve oluşumu için hareket ediyor.
Dolar, bu hafta küresel anlamda güçlenme eğilimine devam ederken 103,5 seviyelerindeki Temmuz zirvesinin üzerini test etmeye başladı. Kritik bir noktaya ulaşan endeksin daha düşük zirve oluşumunu kırarak düşüş trendini tersine çevirip çevirmeyeceği dikkatle takip edilecek. Fed politikasının ve ABD’den gelen güçlü verilerden destek bulan DXY’nin yukarı hareketine devam etmesinde hazine getirileri de önemli bir rol oynayabilir.
Bu haftanın önemli olayları arasında ABD perakende satışlarının beklentilerin üzerinde yükselmesi ekonomideki canlılığın devam ettiğini gösterdi. Ardından FOMC tutanaklarında Fed’in %2 hedefine sıkı sıkıya bağlı kaldığı bir kez daha teyit edilirken şahin açıklamalarda yüksek faiz politikasının bir süre daha masada olacağı mesajı verilmesi doları güçlendiren faktörlerden biri oldu. Ayrıca işsizlik haklarından yararlanma başvurularının beklentilere uygun gelmesi ile Philadelphia Fed İmalat Endeksindeki sıçrama, güçlü dolar vurgusunun korunmasına yardımcı oluyor.
Diğer yandan ABD 2 ve 10 yıllık hazine getirileri Mart ayından bu yana yönünü yeniden yukarı çevirirken pandemi boyunca ulaşan zirve seviyelerinin yeniden test edildiği görülüyor. Bu hafta ABD 2 Yıllık, %5 ve ABD 10 Yıllık %4,33 seviyesine çıkarken olası bir kırılım dolar talebinin artmasını destekleyebilir.
DXY’deki yukarı yönlü ivmeyi göz önüne alırsak bu bilgiler ışığında dolarda Fed’in ekonomik verilere bağlı olarak erken faiz indiriminden kaçınma ve yıl bitmeden 25 baz puanlık bir artışın daha gelebilme ihtimalinin fiyatlandığından bahsedilebilir.
Uygulamayı İndirin
Buna göre ABD tahvil getirilerindeki olası bir yukarı kırılımın destekleyeceği DXY endeksinin teknik olarak 104,3 seviyesi üzerinde haftalık kapanışları, bir kopma sinyali olarak görülebilir ve doların 108 bölgesine doğru hareketini destekleyebilir. Diğer yandan kritik direnç 103 seviyesinin aşılamaması, dolar üzerinde bir baskı anlamına gelecektir. Bu durumda DXY’nin kanal içi salınım hareketinde 100 seviyesine doğru bir geri çekilmesi beklenebilir.
h2 EUR/USD/h2Euro dolar karşısında hafta boyunca düşüş eğilimini devam ettirdi. Bu hareket henüz orta vadeli yükselen kanal içerisinde kalmaya devam ediyor. EUR/USD günlük grafiğine baktığımızda geçen hafta son bir aydır devam eden kısa vadeli geri çekilmede dönüş sinyalleri görülse de parite 1,1 seviyesi altında haftalık kapanış gördü ve düşüş eğilimi kanalın alt bandına doğru hareketine devam etti.
Gelinen noktada EUR/USD için 1,08 - 10,83 seviyesi önemli hale geldi. Teknik olarak bu fiyat seviyesinin aşağı yönlü kırılımı paritede trend dönüşünün ilk sinyallerini verebilir. Kaldı ki kısa vadeli EMA değerlerinin 3 aylık EMA’yı aşağı yönlü kesme oluşumu da gündeme geldi. Haziran ayında pozitif EMA geçişi sonrası EUR/USD’nin 1,12 seviyelerine kadar yükseldiğini gördük.
Buna göre 1,08 seviyesinin altında günlük kapanışlar daha fazla zayıflama beklentisini artırabilir ve EUR/USD’de bir sonraki dip bölge için yılın ilk çeyreğinde görülen 1,05 bölgesini konuşmaya başlayabiliriz.
Aksi durumda 1,08 desteği korunabilirse kanal için ivme takip edilmeye devam edilecek ve tepki alımlarıyla paritenin 1,1 direncini kırarak 1,1277 seviyesi üzerinde yeni bir 2023 yılı zirvesi oluşturma ihtimali gündeme gelecektir.
Son olarak günlük grafikte Stokastik RSI, mevcut seviyelerin dip olabileceğine dair sinyallere sahip. Ancak sinyalin teyit edilebilmesi için göstergenin 20 seviyesi üzerinde zemin oluşturması gerekiyor.
h2 USD/JPY/h2USD/JPY, Temmuz ayındaki düzeltmenin ardından yukarı yönlü hareketini bu hafta da devam ettirdi ve kritik bir direnç bölgesini aşma konusunda ilk hamlesini yaptı.
USD/JPY, bu hafta geçen yılın son çeyreğinde başlayan düşüş trendine göre 145 yendeki Fib 0,786 değerine kadar yükseldi. BoJ geçen yıl, kurdaki yükseliş trendinin ardından piyasaya müdahale ettikten sonra 2023’ün ilk ayına kadar bir düşüş ivmesi oluştu. Güncel durumda ise USD/JPY’nin yeniden müdahale edilen bölgeye ulaştığı görülüyor.
Paritede bu hafta 146,5 seviyesinde yıllık zirvesini kaydetti. Önümüzdeki hafta bu zirvenin günlük kapanışlarla aşılması durumunda 150 yen bölgesinde bir kez daha müdahale konusunun gündeme gelip gelmeyeceği merakla beklenecek.
Diğer yandan BoJ, Fed’in sıkılaştırıcı para politikasına karşılık gevşek para politikasıyla eksi faiz durumunu koruyarak tam tersi bir yöntem uyguluyor. Bu paritenin dolar lehine devam etmesini sağlarken BoJ’dan yeni bi yen alım kartını kullanması, trendin yönünü değiştirebilecek etkiye neden olabilir. Bu durumda USD/JPY’nin olası düşüş trendinde 140 seviyesinin altında yeni dip bölgeler oluşturması gündeme gelebilir.
Japonya’da bugün çekirdek enflasyon verisi açıklandı. Ülkede çekirdek enflasyon, Haziran ayındaki %3,3’lük artışa göre Temmuz ayında %3,1 gelerek yavaşlama eğilimini devam ettirdi. Yine de enflasyon BoJ’nin %2’lik hedefini kısa vadede yakalayacak gibi gözükmüyor. Ancak merkez bankasının genişleyici politikalara devam etmesine karşılık yavaşlama eğiliminde olan enflasyon konusunda diğer gelişmiş ülke merkez bankalarına göre elinin daha rahat olduğundan bahsedilebilir.
Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.