Çinli internet devi Alibaba'nın (HK:9988) hisseleri bugün sıçrama yaparak, Hong Kong'daki işlemlerde %57 değer kazandı.
Ülkedeki düzenleyicilerin Jack Ma'nın e-ticaret imparatorluğuna ve aynı zamanda Ant Group ödeme hizmetleri şirketine yönelik rekabet ihlali incelemeleri sebebiyle Alibaba hissesi düşüşteydi.
Hong Kong'daki hisselerin sadece iki haftada %15'in üzerinde değer kaybetmesiyle birlikte ucuzdan almak isteyenlerin sayısı arttı. Hisse aşırı satılmış olarak göründüğü için, birçok kişi bunun bir alım fırsatı olduğuna inanıyor. Biz o kadar emin değiliz.
Alibaba'nın (NYSE:BABA) izlediği yoldaki bu ani değişim, hissenin 21 Ekim'de başlayan Bekarlar Günü döneminde görülen 100 milyar dolarlık rekor satışların ardından Ekim sonunda 319 dolarlık yeni bir zirveye ulaşmasından sadece iki ay sonra görüldü.
David Advisors'dan küresel portföy yöneticisi Danton Goel, Alibaba hisselerinin yeni yılda bir toparlanma göstermesini bekliyor. Goel ABD'de dünü 222 dolarda kapatan hissenin değerleme perspektifinden ucuz olduğunu düşünüyor.
Raymond James analisti Aaron Kessler şirketi 2021 kâr beklentisinin 16 katında değerliyor ki bu da geliri %30 artan bir şirket için çok düşük bir seviye. Varlık yönetim şirketi Brandywine Global'dan küresel kredi portföy yöneticisi Tracy Chen ise, küresel teknoloji liderliğinde ABD ile rekabet eden Çin'de hükümetin nihai olarak Jack Ma'nın peşini bırakacağına inanıyor.
Alibaba'nın daha uzun bir vadede yeniden tırmanış ihtimali konusunda bir sorunumuz olmasa da, teknik grafiğe dayalı olarak önce düşeceği konusunda eminiz.
BABA henüz aşağı eğimli bir omuz baş omuz tepesi tamamladı. Diğer bir deyişle model o kadar zayıftı ki, arz talebe baskın gelmeden önce sağ omzu sol omuzla aynı seviyede oluşturmayı başaramadı.
Zayıf model daha emin bir satış çağrısı sunsa da, boyun çizgisinden aşağı yönde bir çıkışla tamamlanışı beklemek kârın bir miktarını zaten götürdü. Simetrik bir omuz baş omuz sağının olması gerektiği seviye olan siyah, noktalı çizginin 266,70 dolarda olduğunu, ancak omzun bunun yerine 245 dolarda oluşuna dikkat edin. Bu, açığa satışçıların sağlıklı bir omuz baş omuz tepesine kıyasla bir pozisyona 16 doların üzerinde bir farkla daha aşağıda girdikleri anlamına geliyor.
Ne olursa olsun, teknik baskı noktalarının bir puzzle gibi bir araya nasıl geldiklerini görmek her zaman etkileyici bir deneyim. 200 günlük hareketli ortalama tam olarak boyun çizgisinin aşağı yönlü çıkış noktasıyla buluştu. Aynı zamanda, 50 günlük hareketli ortalama 100 günlük hareketli ortalamanın altına indi.
MACD'de kısa MA'nın 28 Ekim rekorundan hemen önce uzun MA'nın altına inmesi ve hem ROC, hem de RSI momentum bazlı indikatörlerin fiyat tepelerinin Eylül'den yükselmesiyle birlikte negafit ayrışma sağlaması ek onay sundu.
ABD'de dün görülen hareket sadece bir omuz baş omuz tepesini takip eden dinamiklerin bir parçası durumunda. Açığa satışçılar pozisyonlarını kapamak adına aracı kurumlarına geri vermek için hisse alımları yapıyor ve bu da fiyatı yükseltiyor.
Ucuzcular bunu bir alım fırsatı olarak değerlendirip girdikleri için bir kısa pozisyon sıkışması (short squeeze) oluşuyor. Momentum fiyat düşüş eğilimli modele geri dönene kadar yükselebilir ve bu noktada bir arz fazlalığı bekleyerek fiyatı daha da düşük bir seviyeye indirebilir.
Fiyat hedefini model yüksekliğinin en küçük parçasını ölçerek elde ediyoruz ve bu da 28 Ağustos 319,28 dolar zirvesi ile 9 Eylül 266,70 dolar düşük seviyesi arasında, yani 52,58 dolar. İlk penetrasyon ise sadece 30 dolar civarına ulaşmıştı.
h2
İşlem Sinyalleri/h2
Korumacı tacirler tam bir geri dönüş hareketini ve modelin bir arz kanıtı sağlamasını bekleyebilir.
Ilımlı tacirler de modelin sağlamlığının kanıtı için olmasa bile daha iyi bir giriş için fiyatın boyun çizgisine yaklaşmasını bekleyebilir.
Agresif tacirler bütçelerine ve ruh hallerine uygun bir şekilde açığa satış yapabilir.
Bir örnek:
İşlem Örneği
- Giriş: 230,00 dolar
- Zarar Durdurma Satışı: 240,00 dolar
- Risk: 10 dolar
- Hedef: 200,00 dolar
- Kazanç: 30 dolar
- Risk:Kazanç Oranı: 1:3
Uygulamayı İndirin