Günün Grafiği: ExxonMobil 95 Doları Hedefliyor
Investing.com | 27.12.2022 18:46
United States Oil Fund 'ın (NYSE:USO) önemli bir bileşeni olan ExxonMobil (NYSE:XOM), 8 Aralık'ta hisse geri alım programını önümüzdeki üç yıl içinde 50 milyar dolara çıkaracağını açıkladı.
Karar, ABD petrol ve doğal gaz endüstrisinin yükselen enerji fiyatları sayesinde kârlarında artış yaşadığı bir dönemde, Başkan Joe Biden'ın 28 Ekim'de "savaş sürerken" kârların temettü veya hisse geri alımları için kullanılmaması gerektiği yönündeki eleştirisine rağmen alındı. Başkanlık makamının bu saldırısı, Biden'ın Haziran ayından bu yana yüksek enflasyon dönemi ortasında sağlanan kârlar nedeniyle sektörü azarlamasının ardından geldi.
Bu tepkiye rağmen, ExxonMobil'in hisse geri alım programı yoluyla hissedarlarına kârlarını geri vermeye odaklanması, şirketin bu yıl piyasadaki güçlü performansına katkıda bulundu ve S&P 500 düşerken bile hisseleri %77'nin üzerinde artış gösterdi.
Hisse geri alım programına ek olarak ExxonMobil, önümüzdeki yıllarda karbon yakalama ve depolama, biyoyakıtlar ve hidrojen de dahil olmak üzere enerji projeleri ve düşük karbon girişimlerine yönelik harcamalarını da artıracak.
Bununla birlikte, ExxonMobil'i elinde bulunduran USO fonu oynak bir seyir izliyor ve daha düşük riskle tutarlı getiri arayan bireysel yatırımcılar için uygun bir seçenek olmayabilir. Enerji hisseleri veya geniş çaplı sektör ETF'leri daha iyi seçenekler olabilir.
Küresel petrol fiyatları, petrol tüketimindeki kötüleşen görünüm nedeniyle son dönemde %20'den fazla düştü. Bu düşüş, petrol piyasasındaki döngüsel bir gerileme ve potansiyel bir iş döngüsü yavaşlaması veya resesyon başlangıcıyla tutarlı.
Yüksek petrol fiyatları ve yavaşlayan ekonomi tüketimin azalmasına neden oldu. Başlangıçta bu düşüşün etkisi, Rusya'nın ham petrol ve rafine ürün ihracatına getirilmesi planlanan tavan fiyat uygulamasına ilişkin endişelerle maskelenmişti.
Uygulamayı İndirin
Yine de, üst sınırın nispeten yüksek bir seviyede ve gevşek bir uygulama yaklaşımıyla getirileceği netleştikçe, tüketimdeki temel bozulma ortaya çıktı ve fiyatlarda keskin bir düşüşe yol açtı.
Buna ek olarak, koruma fonları ve diğer para yöneticileri petrol vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerindeki pozisyonlarını, özellikle de Brent ham petroldeki pozisyonlarını önemli ölçüde azaltarak fiyat düşüşüne daha da katkıda bulundular.
Mevcut durum 2014 yılında petrol piyasasında yaşanan gerileme ile bazı benzerlikler taşımakta. Yine de, son gerileme küresel bir resesyon bağlamında gerçekleşiyor ve buna neden olan faktörler daha karmaşık ve çeşitli.
6 Ekim'de XOM hissesi çin bir yükseliş çağrısı yapmıştım. Hedefe ulaştıktan sonra, şimdi düşüş çağrısı için risk parametreleri veriyorum.
ExxonMobil'in 8 Aralık'taki duyurudan sonra, piyasanın geneli kazanırken bile kazançlarını koruyamaması dikkat çekici. Çin'in sıfır-COVID politikasını gevşetmesine rağmen petrol o gün düştü. Piyasa anlatısı, piyasa katılımcılarının emtiaya olan inancını kaybettiğini savundu.
Fiyat tepe yapmanın ardından yükselen bir bayrak geliştirmekteydi. Bayrağın tepesi, tepenin boyun çizgisini teyit eden bir dönüş hareketidir. Cuma günü, bayrak tepesi / tepenin boyun çizgisi fiyata üçüncü kez direndi.
Tepenin yüksekliği, 107 dolarlık kırılma noktasından 7 dolarlık bir hareket anlamına geliyor ve 100 dolarlık bir hedefe işaret ediyor. Bu da bayrağın aşağı yönlü bir kırılma ile tamamlanacağını gösteriyor.
Bayrak direği - aralıktan önceki düşüş - teknik uzmanların hedefolarak kullandığı gelişim. Çünkü aynı ilgili tarafların kırılmadan sonra aşağı yönlü hareketi tekrarlaması bekleniyor ve bu da kırılma noktasından 95 dolar civarında bir yere 9 dolarlık bir düşüş anlamına geliyor.
Mevcut direncin 50 günlük, ima edilen hedefin 200 günlük hareketli ortalama olduğuna ve 100 günlük hareketli ortalamanın bayrağı desteklediğine dikkat edilmeli.
h2 İşlem Stratejileri/h2Korumacı yatırımcılar fiyatın 100 günklük hareketli ortalamnın altına düşmesini ve ardından bayrağın direncini yeniden test etmesini beklemeli.
Ilımlı yatırımcılar 100 günlük hareketli ortalamadan bir ralli üzerine satış yapabilir.
Agresif yatırımcılar, onay henüz gelmemişken piyasanın geri kalanından önce hareket etmenin getirdiği daha yüksek ödülle orantılı daha yüksek riski kabul etmeleri koşuluyla şimdi satış yapabilirler.
h2 İşlem Örneği - Agresif Kısa Pozisyon/h2- Giriş: 110 dolar
- Zarar Durdurma Satışı: 115 dolar
- Risk: 5 dolar
- Hedef: 95 dolar
- Ödül: 15 dolar
- Risk-Ödül Oranı: 1:3
Açıklama: Yazar bu makalede bahsi geçen hiçbir menkul kıymete sahip değildir.
Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.