Günün Grafiği: Faiz Artışlarında Yavaşlama Bahisleri Altını 1.800 Dolara Doğru Taşıyabilir
Investing.com | 29.11.2022 17:37
Çin'in yaygın protestoların ardından COVID politikalarından bazılarını gevşetmesiyle ABD dolarındaki ralli sönüyor. Çin'in sıfır vaka politikasından kaynaklanan riskler hafifleyince, piyasa katılımcıları geçen Çarşamba günkü Fed tutanaklarının politika yapıcılarının faiz artışlarını yavaşlatmanın uygun olacağı konusunda hemfikir olduğunu açıklamasının ardından ABD faiz oranlarının daha yavaş artacağı yönündeki beklentilere yeniden odaklandı.
10 Kasım'da, ABD'de enflasyon yıllık bazda (YoY) %7,7 ile 2022 başından bu yana en düşük artışı kaydederek beklenenden daha fazla yavaşladı. Ayrıca, Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçütü olan ve oynak (ve dolayısıyla daha az temsili) enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek fiyatlar %6,3 artarak, son 40 yılın en yüksek seviyesi olan Eylül ayındaki %6,6'lık artıştan geriledi.
Buna bağlı olarak, yatırımcılar 13-14 Aralık'taki FOMC toplantısındaki faiz artırımı beklentilerini son dört toplantıdaki 75 baz puanlık artıştan 50 baz puanlık bir artışa düzeltti.
Yavaş faiz artırımı beklentileri ve doların düzeltme modunda olmasıyla birlikte, altın en azından kısa vadede bir ralli için uygun pozisyonda.
Bu dinamiğin fiyata ve yörüngesine nasıl yansıdığını görelim.
Altın, 8 seanstaki %10,7'lik ilk yükselişin ardından boğa eğilimli olan düşen bir bayrağı tamamlamış olabilir. Bu bir devam formasyonudur, çünkü teknik uzmanlar bayrağın yukarı yönde net bir şekilde kırılmasıyla birlikte önceki, neredeyse düz tırmanışın tekrarlanmasını bekler. Bu beklenti, genel olarak bu formasyonu yönlendiren dinamiklerden kaynaklanıyor. Yatırımcılar gerçek olamayacak kadar iyi bir ilerlemenin ardından kâr satışları yapar ve bu süre zarfında şanslı mı yoksa haklı mı olduklarını düşünürler. Yukarı yönlü kırılma, devam eden talep mevcut tüm arzı emdikten ve alıcılar tekliflerini bayrağın ötesine yükselttikten sonra gerçekleşir. Ayıların tarafına kaymakta erken davrananlar, kendilerine yeterince güvenmedikleri için kendilerine kızarlar ve geri dönerler.
Bunun aksine, ayılar hatalarından ders çıkarır ve boğalara katılır. Kenarda bekleyenler ise bir taraf seçer ve şimdi elimizde yukarı giden bir piyasa var. Elbette bu basitleştirilmiş bir açıklama, ancak şu anda piyasayı yönlendiren varsayım bu.
Bu yüzden bu görüşü destekleyecek daha fazla ipucu arıyorum.
Momentumu ölçen RSI, fiyat düzken yükselerek pozitif bir ayrışma sağladı ve fiyatın takip edebileceğini ima etti. Ancak en net gösterge, bayrağın çift dipten sonra gelişmiş olması. Bu, boğaların Eylül ve Ekim zirvelerinin engelini aşmak için ellerindeki her şeyi verdikleri anlamına geliyor.
1.730 dolarlardan yaklaşık %7'lik düşüşle sarsılan yatırımcılar, ayı kalesinin kendilerine yeniden zarar vereceğinden endişe ediyordu. Bu nedenle, boğalar onu itti ve bir kez başardıklarında, daha önce belirtildiği gibi aceleyle çıktılar. Bununla birlikte, bayrağın boyun çizgisinin üzerinde yukarı yönlü kırılması, şimdi boğa kalesini güçlendiriyor. Bunun tam olarak bir çift dibin boyun çizgisinde gerçekleşmesi, yükseliş mesajını güçlendiriyor.
50 günlük hareketli ortalamanın (DMA) önceki dört zirveye nasıl direndiğine dikkat edin. Fiyat, doji ile 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaları (DMA) aşmadan önce durakladı. Ardından, bayrağın teknik itici gücü olan 200 DMA tarafından direnç bulduktan sonra, Fed tutanakları açıklanmasıyla birlikte fiyat gün içinde düşerken 100 DMA desteğe dönüştü.
Şimdi hem fiyat, hem de mücadele, 100 DMA ile Ağustos zirvesi ile yeniden hizalanan 200 DMA arasında.
İşlem Stratejileri/h2
Korumacı yatırımcılar bir uzun pozisyon riski almadan önce fiyatın 25 Kasım zirveleri üzerinde kapanmasını, ardından bayrağın desteğini teyit eden bir geri dönüş hareketi beklemeli.
Ilımlı yatırımcılar, ilk kırılmanın üzerinde başka bir zirveyi ve daha iyi bir giriş için bir geri çekilmeyi bekleyebilirler.
Agresif yatırımcılar şimdi uzun bir pozisyona girebilir.
İşlem Örneği - Agresif Uzun Pozisyon
- Giriş: 1.739 dolar
- Zarar Durdurma Satışı: 1.719 dolar
- Risk: 20 dolar
- Hedef: 1.799 dolar
- Ödül: 60 dolar
- Risk-Ödül Oranı: 1:3
Uygulamayı İndirin
Açıklama: Yazarın bahsi geçen varlıkların hiçbirinde pozisyonu bulunmamaktadır.
Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.