Ekonominin Omicron vaka dalgasını kaldırabileceğine dair spekülasyonlarla birlikte hisseler son birkaç gündür yükselirken, petrol piyasası katılımcıları buna pek ikna olmuş gibi görünmüyor. Enerji emtiasının fiyatı son günlerde sallantıdaydı ve kazanç ve kayıp arasında gidip geliyordu.
Dün, ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) geçtiğimiz haftada ham petrol stoklarından 4,72 milyon varillik bir çekim yapıldığını açıkladı ki bu da ortalama tahminin neredeyse iki katıydı. Bir kural olarak, petrol stoklarının beklenenin üzerinde bir düşüş yaşaması bir boğa indikatörüdür. Özellikle de bu beklenti üzeri düşüş, son derece bulaşıcı bir varyant sebebiyle talepte bir azalma yaşanacağına dair endişeler varken yaşanıyorsa, daha da güçlü bir indikatör olmalı.
Peki petrol fiyatı neden sallantıdaydı? Belki de, sosyal kısıtlamalara en hassas varlık olan emtianın yatırımcıları yalnızca doğaları gereği daha temkinli. Ya da tatil öncesinde işlem hacimleri düşmüşken, teknik indikatörler piyasa hareketlerini etkiliyor.
Petrol 29 Kasım'a kadar giden zirvelerde direnç buldu. Fiyat bugün, sekizinci gününde 29 Kasım zirvesi olan 72,93 dolara dokunmanın ardından geriledi ve bu yazının kaleme alındığı an itibarıyla yeniden tersine döndü.
WTI fiyatı 20 Aralık'ta taban yapmış gibi görünüyor ama yine de 2 Aralık düşük seviyesinin üzerinde kalarak, yükseliş eğilimli olduğu varsayılan bir Alçalan Üçgen modeli oluşturdu. Bunun sebebi, satıcılar henüz vites artırmaya hazır değilken ve yalnızca 73 dolarlık düz fiyattan satmaya niyetliyken, alıcıların 20 Aralık 66,04 dolar düşük seviyesinde satıcıların bölgesini sararak bu seviyede satıcılara üstün gelmesi.
Eğer model tamamlanırsa, ki tamamlanması için 73 doların penetrasyonunu içeren yukarı yönlü bir çıkış gerekiyor, modelde alıcıların satıcılara üstün geldiği mevcut dinamik doğrulanacak.
100 günlük hareketli ortalamanın üçgenin tepesiyle yeniden hizalanması ve 200 günlük hareketli ortalamanın üçgenin içinden geçmesi, bu modelin piyasa kuvvetlerinin teknik bir merkez noktası olarak önemini artırıyor.
Ancak hikayenin tamamı bu değil. Daha büyük resmi görmek için, bir adım geri atarak petrolü bugünkü noktasına getiren fiyat hareketine bakalım.
Uygulamayı İndirin
Küresel finans piyasalarını takip etmek için her gün Investing.com uygulamasını kullanan milyonlarca kişiye sen de katıl!
Şimdi İndir
Burada, yukarıda incelediğimiz fiyat hareketinin haftalık bir omuz baş omzun sağ kısmını oluşturduğunu görüyoruz. Bu zaman ölçeğinde bir tersine dönüş modeli çok daha güçlü bir etkiye sahip. Fiyattaki her yükselişle birlikte düşen momentum yoluyla, RSI negatif bir ayrışma sunarak bir tepeye dair argümanı destekliyor. Ancak model ancak, fiyatın 60 dolar eşiğinin altına ineceği aşağı yönlü bir çıkışla tamamlanacak.
Günlük grafikte de olduğu gibi, 50 haftalık hareketli ortalama bu fiyat hareketinin öneminin sinyalini veriyor. Son dört haftadır fiyatı desteklemekteydi ve geçtiğimiz yılın Kasım ayından bu yana fiyatı taşıyarak sağlamlığını korudu.
Haftalık grafikte, arz ve talep arasında daha belirgin bir çatışma mevcut.
h2
İşlem Stratejileri/h2
Korumacı tacirler haftalık grafiğin ya aşağı yönde bir çıkışla, ya da fiyatın yeni zirveler göreceği bir model kırılmasıyla çatışmasını çözmesini beklemeli.
Ilımlı tacirler günlük üçgenin yukarı yönlü bir çıkışını ya da haftalık omuz baş omzun aşağı yönde bir çıkışını beklemeli.
Agresif tacirler 29 Kasım'dan gelen yatay direncin üzerinde bir zarar kesme satışı emriyle şu an açığa satış yaparak cazip bir risk-kazanç oranını değerlendirebilir. Para yönetimi kritik bir öneme sahip. Bir örnek:
İşlem Örneği - Zıt Kısa Pozisyon
- Giriş: 73 dolar
- Zarar Durdurma Satışı: 73,50 dolar
- Risk: 0,50 dolar
- Hedef: 70 dolar
- Kazanç: 3 dolar
- Risk-Kazanç Oranı: 1:6
Yazarın Notu: Tacirlikte amaç her seferinde kazanmak değil, istatistiklerin yanında olmak hedefiyle istatistikleri kullanmaktır. İşlem planlarınızı zamanlamanıza, bütçenize ve mizacınıza göre kişiselleştirmelisiniz. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenene dek, bizim sunduğumuz örnekleri pratik için kullanabilirsiniz. Ancak bu örneklerden kâr değil, yalnızca bir şeyler öğrenmeyi beklemelisiniz.