Günün Grafiği: Tarım Dışı İstihdam Raporu Öncesinde ABD Doları Geriledi
Investing.com | 28.11.2022 17:30
ABD doları 28 Eylül'de 115,00 civarında pik yaptı. 5,5'lik bir artış daha yaşanması halinde küresel rezerv para birimi Şubat 1986'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış olacaktı ki o zamanki rekor, dönemin G5 ülkelerinin (Fransa, Almanya, ABD, İngiltere ve Japonya) Eylül 1985'te dolara yen ve Alman markı karşısında değer kaybettirme kararının ardından gerçekleşmişti.
Bugün, yükselen dolar yine riskli varlıklarda bir satış tehdidi yaratıyor ve bu durum finansal krize yol açabilir. Dolardaki 20 yıllık zirve, gelişmekte olan ekonomilerde dolar cinsinden bir borç krizini tehdidi yaratıyor. 20 Ekim'de Hint rupisi tarihinin en düşük seviyesini görürken, 1 Kasım'da da Çin yuanı tüm zamanların en düşük seviyelerine geriledi. Ayrıca Kanada doları iki yıllık bir düşük seviyeye, euro 20 yıllık bir düşük seviyeye ve İsviçre frangı Mayıs 2019'dan bu yana en düşük seviyesine gerilerken, aynı zamanda Ocak 2015'ten bu yana euro karşısında en yüksek seviyesine ulaştı.
Bu yıl 20-21 Ekim tarihlerinde yen 150'nin altına inerek 1990'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi ve Japonya Merkez Bankası'nı (BoJ) piyasaya müdahale etmek zorunda bıraktı. İngiltere'de ise 25 Eylül'de, ülke içindeki sıkıntıların sterlinden kaçışı şiddetlendirmesiyle birlikte sterlin Brexit oylamasından bu yana en kötü aylık düşüşünü yaşayarak tarihi bir düşük seviye gördü. Süper güçlü dolar sadece para birimlerini zorlamakla kalmadı: altın ve Bitcoin sırasıyla 28 Eylül ve 21 Kasım'da iki yıllık düşük seviyeler gördü, {{8849|petrol} tepe yaptı ve hisse senetleri dolara karşı negatif ayrıştı.
Geçen yıl ABD enflasyonu son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken direksiyon başında uyuyakalan Fed, enflasyonu düşürmek için gerekeni yapacağına dair defalarca güvence verdi ve faiz oranlarını art arda dört kez 0,75 puan artırdı.
Ancak, küresel rezerv para birimini yükselten başka faktörler de vardı. Dünya çapında kripto para birimleri, yerel para birimleri pahasına dijital dolar olarak hareket etti ve ayı piyasasının yanı sıra Ukrayna'daki savaş, yatırımcıları bir sığınak olarak dolara yönlendirdi.
ABD'de TÜFE gevşeyince dolar pik yaptı ve FOMC tutanakları Fed üyelerinin faiz artırım sürecini yavaşlatmaya hazır olduğunu ortaya koydu. Bununla birlikte, 28 Aralık'taki zirveden bu yana dolarda görülen %8'lik geri çekilme, aşırı kalabalık bir uzun pozisyonun çözülmesiyle birlikte aynı zamanda teknik bir hareketti.
Fed enflasyonun itici gücü olarak tamamen istihdama odaklanmış durumda ve bu nedenle Cuma günkü tarım dışı istihdam dolarda güçlü hareketlere yol açabilir.
Şimdi, doları etkileyen karmaşık temaların düzleştirilmiş arz-talep göstergesinde nasıl oynandığını görelim.
Dolar, sert bir düşüşün ardından dinlenme dönemi olan yükselen bir bayrağı tamamlamış olabilir. Aşağı yönlü kırılma, kalp durduran bir düşüşün ardından kısa pozisyonlarını kapatan eski ayıların yerini yeni ayıların aldığını gösterir.
Hedef/h2
İhtiyatlı uzmanlar, 11-15 Kasım tarihleri arasındaki düz çizgi satışını, aralıktan önceki 5,65'lik bir hareketi ölçüyor. Agresif katılımcılar ise 107,30 kırılmasından itibaren sekiz seans içinde 7,81'lik bir düşüş sağlayan 3 Kasım'daki hareketin zirvesinden itibaren ölçebilir. Bu iki hareket sırasıyla 101,65 ve 99,49'luk hedefleri ima ediyor.
Ancak dolar bu yolda ilerlese bile, bu hareketin orta vadeli yükseliş trendiyle senkronize olmadan önce kısa vadeli olmasını bekliyorum.
ABD para birimi büyük bir omuz baş omuz devam formasyonunu tamamladı ve mevcut düşüş, önceki eski direnç, yeni desteği yeniden test etmek ve teyit etmek için bir geri dönüş hareketi.
Enflasyon zirve yapıyorsa ve Fed artışları yavaşlatmaya hevesliyse dolar neden yükselmeye devam etsin? Çin'in devam eden sıfır vaka politikası kapsamındaki karantinaları ve Ukrayna'daki savaş, enflasyon için çok büyük iki risk.
İşlem Stratejileri/h2
Korumacı yatırımcılar, bayrağın bütünlüğünü yeniden test etmek için bir geri dönüş hareketi beklemeli.
Ilımlı yatırımcılar daha iyi bir giriş için geri dönüşü bekleyebilir.
Agresif yatırımcılar, ılımlı yatırımcılara bir kısa pozisyonla katılmadan önce, iki haftalık düşük seviyelerden şıçramaya güvenerek piyasaya zıt bir uzun pozisyona girebilir.
İşlem Örneği - Agresif Uzun Pozisyon
- Giriş: 105,60
- Zarar Durdurma Satışı: 105,30
- Risk: 30 pip
- Hedef: 106,50
- Ödül: 90 pip
- Risk-Kazanç Oranı: 1:3
İşlem Örneği - Ilımlı Kısa Pozisyon
- Giriş: 107,00
- Zarar Durdurma Satışı: 108,00
- Risk: 100 pip
- Hedef: 104,00
- Ödül: 300 pip
- Risk-Ödül Oranı: 1:3
Uygulamayı İndirin
Açıklama: Yayın tarihinde yazarın bahsi geçen menkul kıymetlerde herhangi bir pozisyonu bulunmamaktadır.
Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.