Haftanın Detaylı Özeti (27 Ağustos - 31 Ağustos)

Uygulamayı İndirin

Küresel finans piyasalarını takip etmek için her gün Investing.com uygulamasını kullanan milyonlarca kişiye sen de katıl!

Şimdi İndir

ABD:
FOMC toplantı tutanaklarından ekonominin sürdürülebilir bir düzeye
çıkarılamaması halinde FED yetkililerinin çoğunun parasal genişlemeye hız
vermeye hazırlandığı sonucunun çıkması, Çin Merkez Bankası Başkanı’nın
ise politika faizinin ve bankaların munzam karşılıklarının indiriminin hala olası
olduğunu açıkladı.
ABD'nin 2012'deki bütçe açığını 1.1 trilyon dolar olarak öngören ABD
Kongresi Bütçe Ofisi, Kongre'deki Cumhuriyetçi ve Demookratların harekete
geçmemesi hâlinde, 2013'te devreye girecek otomatik harcama kesintileri ve
vergi artışının, ülkenin GSYH'sinde yüzde 0.5 daralmaya yol açabileceği
konusunda uyardı.
FED’den Evans, daha fazla niceliksel gevşeme adımı atılması için pek çok
neden gördüğünü belirterek, ABD’de büyümenin %2 ila 2.5, işsizlik oranının
ise %8.3 düzeyinde olacağını öngördü.
PIMCO’nun kurucusu Gross, FED’in yeni bir parasal genişlemeye gideceğini
düşündüğünü açıkladı.
FED’in ekonomi konusunda daha çok eyleme geçmesi gerektiğini açıklayan
FED’den Evans, enflasyonun hali hazırda ılımlı seyrettiğini bildirdi.
S&P, ABD’de yeni bir resesyon riskinin arttığını ve Avrupa’da ise gerçek bir
ikili dip riskinin yüksek seviyelerde olduğunu bildirdi.

Asya:
Çin'de öncü imalat PMI göstergeleri Ağustos'ta 47.8 olarak gerçekleşti ve
Temmuz'daki 49.3 puan seviyesinin gerisinde kaldı. HSBC Holdings Plc ve
markit Economics'in satın alma yöneticileri PMI endeksi, ülkenin imalatının
Ağustos'ta daha hızlı yavaşlayabileceğinin sinyalini verdi.
Japonya’da, Temmuz ayında hizmet fiyatları endeksi yıllık %0.2 geriledi.
Çin’de, Ağustos ayında HSBC imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi
49.3’ten 47.8’e geriledi.
Japonya’da, Temmuz ayında dış ticaret dengesi 517.4 milyar yen açık verdi.
Çin Merkez Bankası'nın bankalararası piyasada likidite sıkışıklığını
aşabilmek adına ters repo ile piyasaya en yüksek günlük fonlamayı yapması
Asya borsalarını destekledi. Asya borsaları gün içinde üç haftanın zirve
seviyesine yükseldi, kapanışa yakın kazançlarının bir kısmını geri verdi.
Çin Merkez Bankası'nın bankalararası piyasada likidite sıkışıklığını
aşabilmek adına ters repo ile piyasaya en yüksek günlük fonlamayı yapması,
swap faizini aşağı çekiyor.
GENEL ÖZET:
ABD FED açıklamalarında sonra her haber değerini yitirmiş durumda,
haftaya hareketli bir seyir izlesek bile Eylül’ün ilk haftası ABD tarafında gelen
tarım dışı istihdam rakamları global piyasalarda yönü belirleyecektir. Diğer
taraftan 12 Eylül beklentisi de her zaman masada hazır bulunacak gibi
duruyor. Yani gelecek hafta ve 12 Eylül’e kadar hareketli piyasalar
gerçekleşse de 12 Eylül sonrası tam anlamıyla rakamların bize doğruyu
söyleyeceği bir ortam oluşacaktır.

VOB 30 Ağustos kontratı…
VOB30 Ağustos kontratlarında son haftaya giriyoruz, bu haftada
diğer haftalardan farklı olmayacak gibi duruyor, düşüşler ve
peşinden yarın yokmuş gibi alışlar, klasik bir durum bu kadar mal
alındı Ağustos kontratları bu seviyelerden kapanır beklentisi hala
hakim.
Bu yüzden bu haftayı da yakın rakamlar vermekten kaçınarak
geçireceğim. Son haftalardaki gereksiz ve aceleci alış iştahının bu
hafta biraz daha normale döneceğini düşünüyorum, rakamlara
dikkat, önemli desteklerin altında kapanışların olması durumunda
sert satışlar hala gündemde.
80.300-80.100 ilk önemli destek. Cuma günü bu seviyeler test
edildi. 80.100 altı işlemlerin oluşması durumunda satışların 79.200
seviyelerine kadar ulaşması beklenebilir. Bu durumda dikkat
edilmesi gereken rakam acaba 79.200 altı olacak mıyız yoksa
tutunacak mı! Benim düşüncem eğer 89.200’ler test edilecek
olursa aşağıda tekrar 78.300-74.400 aralığında bir yolculuk
olacağı. Bunu göz ardı etmemek gerek.
Ancak diğer taraftan 80.300 üstünde kaldığımız sürece hatta,
79.200 üstünde kaldığımız sürece olumsuz olmak çok mantıklı
durmuyor. Alış iştahının yüksek olduğu, risk ortamının açık olduğu
bir rakamlama 80.300 üstü.
Ben önerdiğim rakamlarda göreceli realizasyon bekleyen
taraftayım. Bu realizasyon gelmeyecek ise Ekim kontratlarında
bunu görmek istiyorum. Bu yüzden bu hafta da geri çekilmelerde
alıcılı olarak kalmak ve rakamları izlemek taraftarıyım.
Destekler 80.300 - 79.650 - 79.200
Dirençler 80.800 - 81.300 - 81.550

VOB Dolar/TL Ağustos kontratı…
Spot dolar/TL’de rakamlar belli, 1.7780-1.7830 önemli destekler.
Bu seviyelerden gelen tepki alışları izliyoruz. Ancak 1.8080 ilk
direncide kırılamıyor. Bu durumda arada kalmış bir rakamlama
mevcut. 1.8010 ve 1.8080 üstü kapanışlarda spot dolar/TL’de
tekrar alışlar gelebilir. Bu kısa vadede 1.8110-1.8325 aralığını bize
gösterebilir. Ancak bu senaryonun oluşabilmesi için 1.8080 üstü
kapanışlar gerekli.
Spot dolar/TL’de 1.8080 üstü kapanışlar olmadıkça ve 1.7980-
1.8010 ara dirençler kırılmadıkça arada kalan bir rakamlama
izleyebiliriz. Buna dikkat.
VOB Ağustos kontratlarında fazla söylenecek bir şey yok. Vade
sonunda son haftadayız, spor değerlere yakın trade ederiz. Ekim
vade deki fırsatları sizlerle twitter adresinde paylaşıyor olacağım.
Şimdilik spot dolar/TL izlemekte fayda var.
Destekler 1.7980 - 1.7855 - 1.7790
Dirençler 1.8030 - 1.8080 - 1.8140

Euro/Dolar (EUR/USD) spot…
ABD FED tarafından gelen haberler EUR/USD paritesinde
hareketlilik getirdi. Önemli seviyeler olan 1.2330 ve 1.2440 hızlıca
test edildi, kırıldı ve üstünde kapanışlar olarak paritede yukarı
yönü güçlendirdi. Bu durumda alışların hem kısacıların kapanması
hem de ABD tarafından gelecek parasal genişlemenin hesapları
olduğu bir fiyatlama yaşandı.
Aslında paritede hareketlilik altın kontratlarındaki alışlardan sonra
geldi. Altının 1645 üstüne atması ile paritede hızlıca 1.2550
seviyeleri test edildi. Bu zincirleme bir reaksiyon getirdi piyasalara.
Daha sonrasında ise acaba bu fiyatlamalar ne kadar gerçekçi
sorusu ile ara destekler test edilmeye başlandı.
EUR/USD paritesinde rakamlar net, 1.2440 üstünde kalmayı
başardığı sürece yön yukarı ve alışlar kademeli olarak 1.255 ve
1.2590 aralığında ilk direncini gösterecektir. Ancak bu seviyelerin
kırılması ile hedef 1.2610-1.2730 aralığında olabilir. Bu
senaryonun oluşabilmesi için gelecek hafta hem ekonomik
verilerde hem de Avrupa tarafında euro lehine haberlerin oluşması
gerekiyor. Buna dikkat.
Son zamanlarda EUR/USD paritesindeki 1.2000 ve altı kapanışlar
sanki biraz hedeften uzaklaşmış gibi duruyor. Ancak çok aceleci
olmamakta fayda var. Bu piyasalarda bir haftada 200-300 bips’lik
hareketler hiçte sürpriz değil. Geçen haftanın GBPUSD paritesinde
bu aralık 400 bips’e yaklaştı bunu da unutmayalım.
EUR/USD paritesinde 1.2440 altı kapanışların olması durumunda
satışlar hızlıca 1.2380-1.2330 olabilir. Ancak 1.2330 altı
kapanışlarda yön aşağı dönecektir. Bu yüzden gelecek hafta
EUR/USD paritesini yakında izlemek ve altın fiyatları ile iyice
özleştirmekte fayda var. Altın fiyatları 1645 üstünde kaldığı sürece
bu pariteye sert satışların gelmesi zor gibi duruyor.
Sanal portföy için önerdiğim rakamlarda iki kısa ve iki uzun
pozisyon var. İncelemenizi tavsiye ederim.
Destekler 1.2490 - 1.2440 - 1.2380
Dirençler 1.2530 - 1.2580 - 1.2640

Sterlin/Dolar (GBP/USD) spot…
GBPUSD paritesinde ciddi hareketler oldu 1.55000 altında işlemler
olan paritede 1.5800 üstünde kapanışlar oldu. Bu sert hareketlerin
ana sebepleri, parasal genişleme haberleri ve İngiltere’den gelen
ekonomik rakamların kısmen olumlu algılanması idi.
Fazla söylenecek bir durum yok. Geçen hafta önerdiğim ilk kısa
pozisyon bu hareketler sonucunda çalıştı ve hedefe ulaşarak
olumlu bir seviyeden kapandı. Sanal portföyde işlemlerinde
ayrıntıları inceleyebilirsiniz.
Benin GBPUSD paritesinde yıl sonu hedefim hala 1.5050
seviyeleri. Bu rakamın oluşabilmesi için 1.5555 altında kapanışlar
gerekli. Bu gerçekleşmediği sürece aşağı yönde düşünmek yanlış
olur. Özellikle 1.5710 altında kapanışlar olmadıkça önemli destek
ve dirençlerde ara işlemler yaparak bu üründen verim elde
edilebilir.
1.5820 üstünde kapanışlar olmadıkça 1.5765’ler hedef olabilir.
1.5765 altında ise 1.5710 ilk önemli destek. 1.5710 kırılması ve
altında kapanması durumunda ise satış baskısı artacaktır. Yukarı
yönde ise ilk direnç 1.5810-1.5820 aralığı. Bu seviyenin üstünde
kapanışların olması durumunda hedef tekrar 1.5880-1.5920 aralığı
olacaktır. Bu alışların gerçekçi ve kalıcı olabilmesi için 1.5900
üstünde kapanışlar gerekli, bu kapanışların izlenmesi durumunda
hızlıca 1.5990-1.6060 aralığı test edilebilir. Bu durumda satıcı
olmak ve 1.6180 üstü stop aramak en iyi strateji gibi duruyor.
Ben bu üründe yukarı doğru fazla bir değer göremiyorum.
İngiltere’nin çok avantajlı bir konumda olduğunu düşünüyorum,
parasal genişleme ve içsel ekonomik değerlerinde her an istediği
kararı alabilecek bir konumda İngiliz hükümeti, bunun anlamı
istedikleri zaman parasal genişleme yapabilirler ve ekonomilerini
canlandırabilirler. Bu durumda hem para basacaklar hem de GBP
değer kazanacak diyorsanız buyurun sterlin alın, ama bence bu
durum İngiliz ekonomisini toparlasa bile sterlinde ciddi satış
baskısı yaratacaktır. Zamanla gelişmeleri izleyeceğiz, ancak kısa
vadeli yükselişlerde acaba sorusunu ben sormuyorum, bu ürün
nerden satılır düşüncesindeyim.
Destekler 1.5665 - 1.5555 - 1.5005
Dirençler 1.5740 - 1.5810 - 1.5965

Dolar/Yen (USD/JPY) spot…
Dolar/Yen karışık duygular içerisinde, ben para piyasalarında üç
adet ürün üstünde bütün işlemlerimi yapıyorum. EUR/USD,
GBP/USD ve USD/JPY. Ancak AUD/USD’yi emtialar için yakından
takip ederim ama trade etmem.
USD/JPY çok önemli bir indikatör. Geçen hafta çok kararsız ve
yönlendirici işlemlere tanık olduk. 78.80 üstünde kalması hızlıca
79.90 hedefine doğru hareketi başlatmıştı. Bu gerçekleşmedi
ancak çok yaklaştığı süreçte sert satış yiyerek 78.80 altında
kapanışlara neden olundu. Bu satışların 78.30-78.10 destekli
olması beklenebilir. Bu durumda 78.10 kırılmamalı ve tekrar yukarı
hareket başlamalıdır.
Ancak bu olur mu şimdilik soru işareti. 78.10 altında kapanışların
olması durumunda satışların çok sert olabileceğini düşünüyorum
buna dikkat. Bu durumda 77.65 ve 76.60 önemli destekler
olacaktır. Ama ben 78.10 altındaki kapanışlarda dikkat.
Yukarı yönde alışların güçlenmesi ve geçen haftaki gibi sert
satışların olmaması için mutlaka 79.90 üstü kapanışlara ihtiyaç
var.
Destekler 78.10 - 77.80 - 77.15
Dirençler 78.80 - 79.10 - 79.90

Altın (Dolar/Ons)…
Altın fiyatları konuşuyor, bana diyecek tek şey rakamları izlemeye
devam.
1645 üstündeyiz. Burasının önemli bir seviye olduğunu, kırılması
ile hızlıca 1665-1690 aralığının test edilebileceğini belirtmiştim.
Şimdilik durum bundan ibaret. 1645 üstünde kaldığımız sürece
aşağı olacağız demek çok zor izlemek ve gelecek hafta neler
olacak görmek gerek.
Altındaki ana yükselişin ana sebebi ABD tarafından gelen parasal
genişleme sinyali. Bu beklentilerin devam etmesi ve Avrupa
Merkez Bankasının da bu tür açıklamalarla piyasalara hareket
getirmesi beklenebilir.
Ancak benim tek düşündüğüm olay, eğer Avrupa Merkez
Bankası’da parasal genişleme yapacaksa bu EURUSD paritesini
nasıl etkiler, eğer olumsuz etkilerde altın fiyatları dolar endeksli
olduğu için nasıl bir reaksiyon veriri. Bunu da göz ardı etmemekte
fayda var.
Ben altında fiyatlarında 165 hareketinde sonra realizasyon
olduğunu ve beklemede olduğunu düşünenlerdenin. Yukarı
yapması olumlu hava ve parasal genişleme ile çok muhtemel
oalcaktır. Özellikle 1645 üstünde kapanışların olmasıda bunu
desteklemekte. Gelecek hafta bu rakamların devam etmesi
durumunda 1690-1720 aralığıda rahatlıkla test edilebilir. Ancak
1645 altına gerilemelerde va kapanışların 1645 altında olması
durumunda negatif bir rakamlama oluşabilir buna dikkat.
Destekler 1645 - 1605 - 1595
Dirençler 1675 - 1695 - 1715

Bakır…
342 üstü kapanışlar geldi. Ancak 352 üstüne çıkılamadı. 351
seviyeleri direnç yaptı ve 346 seviyelerinde kapanışlar geldi.
Kısmen olumlu olan ancak hala önemli yukarı trendi kıracak
rakama ulaşamamış bir fiyatlama izliyoruz.
Global piyasalarda bütün emtia ürünlerin alınması ile hareketlenen
ancak hala önemli dirençlerin altında işlem gören bir ürün var
karşımızda. Ben bu ürünü son zamanlarda baya trade etmeye
başladım. 338-332 aralığı destek, 346-351 aralığı ise direnç olarak
netleşmiş durumda.
352 üstü kapanışlarda kısa olmamak ve izlemek gerek.
332 altındaki kapanışlarda ise uzun olmamak sert satışlar ile 330-
320 aralığını hedeflemek en iyi strateji gibi duruyor.
352 üstü kapanışların olması durumunda ise 358-364 aralığı ilk
hedef olacaktır. Bu global piyasalarda olumlu havanın devam
ettiğine bir işaret olarak algılanabilir. 330 altı kapanışlarda ise
global büyüme ve üretimin daha sıkıntılı bir hal aldığı bir ortama
giriyoruz demektir.
Destekler 344 - 341 - 338
Dirençler 348 - 351 - 354

S&P 500(mini) Vadeli kontratı…
ABD, FED kararının açıklanmasına kadar olumsuz bir hava çizen
önemli ara destekler olan 1400-1395-1392 rakamlarına yaklaşan
ve göreceli satılmaya hazırlanan bir tablo izledik. FED açıklamaları
ile gelen alışlar ise bizi ara seviyelere taşıdı ancak dirençlerin
kırılmaması dikkat çekti.
1392 ilk önemli destek, bu seviyenin altında kapanışların olması
durumunda hedef 1372-1355 aralığı olacaktır. Ancak 1368 altı
kapanışlarda yön aşağı dönecek ve 1320-1300 seviyeleri hedef
olacaktır.
Yukarıda ise rakamlar daha net. 1418-1424 önemli dirençler.
Geçen hafta bu seviyelerden önerdiğim kısa pozisyonların ikisi de
prim yaptı ve sanal portföye olumlu yansıdı. 1424 üstünde
kapanışlar olmadıkça satış baskısı devam edebilir. 1410 seviyeleri
bir şey ifade etmiyor. Gelecek hafta başında oluşacak rakamlar
önemli. Ancak en önemli beklenti Eylül ayının ilk Cuması gelecek
olan tarım dışı istihdam rakamları. Bu ekonomik verinin global
piyasalarda ana yönü belirleyeceğini ve buna göre bir çok üründe
sert hareketlerin olacağını düşünüyorum.
Destekler 1404 - 1396 - 1392
Dirençler 1414 - 1420 - 1428

DAX Vadeli kontratı…
DAX vadeli piyasası. Bu ürünü Avrupa’yı izlemek ve gelişmelerle
rakamları çarpıştırmak adına uzun zamandır takip etmekteyiz.
Ancak hem çok hareketli olması, hem de çok arada kalan bir
saatte kapanmasında dolayı raporuma eklemeyi düşünmüyordum.
Ancak gelen epostalar ve istekler karşısında raporuma DAX vadeli
endeksini de eklemeyi uygun gördüm.
Bizimle beraber sabah saatlerinde açılan, ve bizim kapanmamız ile
DAX endeksinin de kapandığı ama vadelilerin bir süre daha devam
ettiğin bir ürün FAX endeksi. ABD rakamları ile yön değiştirebilen,
yarın için hem Avrupa hem de bizim için belirleyici olabilecek bir
fiyatlamaya sahip. Bunun yanında çok hızlı iniş çıkışları olabilen ve
hareketli bir endeks. Özellikle son zamanlarda yaşadıkları ve
rakamlamaları bizi aratmayacak kadar hızlı ve sert olabiliyor.
Son zamanlarda ciddi yükselişler yaşadı ve 7100 seviyelerinde
gördüğü direnç ile geri çekilmelere neden oldu. Bunun sonucunda
haftayı 7000 seviyesinin altında kapattı.
DAX vadelilerde 6960 altındaki kapanışlarda satış baskısının
oluşması ve bizi 6910-6830 aralığına götürmesi beklenebilir. Olası
yükselişlerde ise 7000 ve 7065 aralığı ilk direnç olarak karşımıza
çıkacaktır.
Ben kısa vade de DAX endeksinde satışların daha güçlü
olabileceğini ve bizi hızlıca 6800 altındaki ana desteklere
götürebileceğini düşünüyorum. Bu durumda 6800 altı kapanışlarda
uzun pozisyon değil acaba satışlar devam eder mi diye
düşünülmesi taraftarıyım.
Eğer 6800 üstü kalmayı başaracak bir DAX endeksi izlenebilirse
bu sefer tekrar yeni yüksek seviyeler hedef olabilir. Eğer ana
destekler test edilmeden tekrar 7100 seviyelerine yolculuk gelecek
olursa, dirençleri yakında takip etmek ve satıcılı olmak taraftarıyım.
Her zaman olduğu gibi Avrupa’dan ve ABD’den gelecek haberler
DAX üzerinde ciddi etkiler yaratmakta. Bu yüzden rakamlara
dikkat.
6960 üstü hala olumlu, 7100 üstü kapanışlar daha da alışları
getirebilir.
6960-6935 arası ara destekler, kırılması ile hedef 6800‘ler olabilir,
bu durumda tutunması veya kırılması yön için belirleyici olacaktır.
Destekler 6960 - 6915 - 6880
Dirençler 6995 - 7010 - 7080

Brent Petrol…
Brent çok konuştuk, çok yazdım, 90-98 arasında ise uzun olup
beklediğim bir ürün. Sizlerle de bunu çok paylaştım. Sanal portföye
de olumlu yansımaları oldu. Brent önemli bir emtia ama sadece
emtia olmakla kalmıyor önemli bir araç.
Nerden başlasam, orta doğuda yaşananlar, bu hafta sonun da
Venezüella’da ki dünyanın en büyük rafinerisinde çıkan yangın,
Suriye, savaş, tüketim, üretim, büyüme, sanayi, enerji vs…..
Her şey petrolle özleştirilebilir yor. Ucuz olması büyük petrol
şirketleri için maliyet masraflarını karşılamaması anlamında, ucuz
olması ekonomik açıdan küçülüyoruz korkusu yaratmakta. Pahalı
olması üretim masraflarını artırmakta, ekonomiyi yavaşlatmakta,
pahalı olup ekonominin yavaş olması ise savaş riskimi var
sorusunu getirmekte.
Biz şuan dünya olarak böyle bir durumdayız. Sözde büyüme
yavaş, tüketim ve üretimde gerilemeler var, ancak petrol fiyatları
yüksek seviyelerde. Bu seferde savaş riski var olarak karşımızda
petrol fiyatları.
Bu üründe teknik analiz kullanmak ve rakamlarla trade etmek biraz
riskli. Bu ürün jeopolitik risklerinde aracı ve çok rahat manipüle
edilebilecek veya fırsat yaratacak bir ürün.
Kısaca dikkat, her şey olabilir. 112 üstünde kaldıkça brent petrolde
gerilemem beklememek gerek. 114 üstü kapanışlarda ise alışların
sertleşmesi beklenebilir. Aşağıda ise 110-106 destekleri var. Bu
seviyelerin kırılması ile satışlar gelecektir. Kısa vade de hem
jeopolitik hem de ekonomik veriler petrol fiyatlamalarında ön
planda olacaktır Benim rakamlarım belli. Dışarıdan izlerim ve bu
ürünü dikkate alarak paritelerde ve endekslerde hareketler
yapmaya çalışırım.
Destekler 112.50 - 106 - 102
Dirençler 116.50 - 118- 122

Sanal Portföy