Hak Ettiği Değerin Altında Kalan, Temettü Ödeyen 10 Hisse Senedi

Daha sonra InvestingPro Genel Sağlık Puanı 2,75'e eşit veya daha yüksek olan şirketleri filtreledim. InvestingPro sağlık skoru 2,75'ten yüksek olan şirketlerin, 2016'ya kadar uzanan son yedi yılda genel piyasadan sürekli olarak büyük bir farkla daha iyi performans gösterdiğini belirtmek gerek.

Uygulamayı İndirin

Küresel finans piyasalarını takip etmek için her gün Investing.com uygulamasını kullanan milyonlarca kişiye sen de katıl!

Şimdi İndir

Daha sonra InvestingPro "Adil Değer" Etiketi "Fırsat", "Değerinin Altında" ve "Adil" olan isimleri aradım. Piyasa değeri 20 milyar dolar ve üzerinde olan şirketler izleme listemde yer aldı.

Kriterler uygulandıktan sonra, elimde ilk 10'unu seçtiğimiz toplam 11 şirket kaldı. Bu hisse senetlerinin hepsi cazip değerlemeler, güçlü temeller ve uzun vadeli büyüme potansiyeli sunarak yatırımcılara belirsiz zamanlarda dikkate alabilecekleri çeşitlendirilmiş bir seçim sağlıyor.

Bu hisselerin neden tercih edilebileceğini anlamak için her birine bir göz atalım:

• Perşembe Kapanış Fiyatı: 106,35 dolar
• Gerçeğe Uygun Değer Tahmini: 122,53 dolar (+%15,2 artış)
• Temettü Verimi: %3,4

Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan ExxonMobil (XOM) sürekli olarak güçlü nakit akışı yaratarak son 40 yıldır temettü ödemelerini aksatmadan gerçekleştiriyor. Büyük petrol şirketinin sermayeyi hissedarlara geri döndürme konusundaki süregelen taahhüdü, XOM hissesini iyi çeşitlendirilmiş bir portföyün temel hisselerinden biri yapıyor.

• Perşembe Kapanış Fiyatı: 157,94 dolar
• Gerçeğe Uygun Değer Tahmini: 183,76 dolar (+%16,3 artış)
• Temettü Getirisi: %3,8

Chevron (CVX), gelecek vadeden temelleri, güçlü bilançosu ve sağlam serbest nakit akışı büyümesi sayesinde gelir odaklı yatırımcılar için cazip bir seçenek. CVX'in mevcut hisse senedi değerlemesi, güvenilir gelir akışı arayan yatırımcılar için cazip bir giriş noktası sağlıyor. Petrol üreticisi, temettü ödemesini 35 yıl üst üste artırmayı başardı.

• Perşembe Kapanış Fiyatı: 60,11 dolar
• Gerçeğe Uygun Değer Tahmini: $63,18 (+%5,1 Artış)
• Temettü Getirisi: %3,1

Coca-Cola (IS:CCOLA) (KO) tutarlı temettü ödemeleri ve esnek iş modeliyle çeşitli ekonomik döngüleri başarıyla atlatmıştır. Bu durum, KO hissesini Fed'in faiz görünümü ile ilgili artan riskleri azaltmak isteyenler için sağlam bir seçim haline getirebilir. Coca-Cola'nın temettü ödemesi 52 yıl üst üste büyüme göstererek "Temettü Kralı" statüsünü kazandı.

• Perşembe Kapanış Fiyatı: 36,16 dolar
• Gerçeğe Uygun Değer Tahmini: 50,64 dolar (+%40 Artış)
• Temettü Getirisi: %4,5

Pfizer (PFE) durgunluğa dayanıklı bir sektörde faaliyet göstermekte ve bu da temettülerini ekonomik gerilemelerden nispeten izole hale getirmektedir. İlaç şirketinin tutarlı nakit akışları ve disiplinli finansal yönetimi, temettü sürdürülebilirliğini artırarak PFE hissesini mevcut zemin için sağlam bir seçim haline getiriyor.

• Perşembe Kapanış Fiyatı: 94,08 dolar
• Gerçeğe Uygun Değer Tahmini: 104,77 dolar (+%11,4 artış)
• Temettü Verimi: %5,4

Philip Morris (PM), sağlıklı bir temettü ödeme oranını sürdürme geçmişiyle, sürdürülebilir hissedar getirilerine olan bağlılığını göstermektedir. Sağlam finansal sağlığı ve defansif özellikleri, PM hisselerini belirsiz zamanlarda istikrar arayan yatırımcılar için güçlü bir rakip haline getiriyor. Tütün şirketi, temettü dağıtımını 15 yıl boyunca kesintisiz olarak artırdı.

• Perşembe Kapanış Fiyatı: 167 dolar
• Gerçeğe Uygun Değer Tahmini: 207,75 dolar (+%24,4 artış)
• Temettü Getirisi: %3,9

Önemli bir sektörde faaliyet gösteren United Parcel Service (UPS), ekonomik görünümden bağımsız olarak sürekli talep gören hizmetler sunmaktadır. Nakliye devinin rekabet avantajlarını sürdürme yeteneği, UPS'i mevcut piyasada hak ettiği değerin altında bir temettü hissesi haline getiriyor. Şirket, temettü ödemesini 13 yıldır artırıyor.

• Perşembe Kapanış Fiyatı: 256,62 dolar
• Gerçeğe Uygun Değer Tahmini: 309,81 dolar (+%20,7 artış)
• Temettü Getirisi: %3,3

Sektöründe sıklıkla göz ardı edilmesine rağmen Amgen (AMGN) sürekli olarak güçlü nakit akışları yaratarak temettü taahhütlerini sürdürmeyi başardı. Bu durum, yatırımcılara cazip temettü ödemelerinin keyfini çıkarırken AMGN hisselerini uygun bir değerlemeyle satın alma fırsatı sunuyor. Biyofarmasötik şirketi, temettü dağıtımını 12 yıl boyunca artırdı.

• Perşembe Kapanış Fiyatı: 43,40 dolar
• Gerçeğe Uygun Değer Tahmini: 57,54 dolar (+%32,6 artış)
• Temettü Verimi: %8,7

Altria'nın (MO) temettü verimi, bahsedilen diğer şirketlerden belirgin şekilde daha yüksek ve MO hissesini gelir odaklı yatırımcılar için cazip bir seçim haline getiriyor. Sigara ve tütün üretim şirketi, ekonomik ortamdan bağımsız olarak yatırımcılara daha yüksek temettü ödemeleri sağlayabileceğini zaman içinde kanıtladı. Altria, yıllık temettüsünü 13 yıl üst üste artırdı.

• Perşembe Kapanış Fiyatı: 112,39 dolar
• Gerçeğe Uygun Değer Tahmini: 151,07 dolar (+%34,4 artış)
• Temettü Getirisi: %3,7

Phillips 66 (PSX), artan temettü ödemesi, makul değerlemesi ve güçlü temelleri sayesinde yatırımcıların Fed kaynaklı mevcut kargaşayı atlatması için bir başka sağlam seçenektir. Elindeki rekor miktardaki nakitle, yıllık temettü ödemesini 11 yıl üst üste artıran Phillips 66, 2022 yılında hissedarlarına 3,3 milyar dolar iade etti.

• Perşembe Kapanış Fiyatı: 60,72 dolar
• Gerçeğe Uygun Değer Tahmini: 66,20 dolar (+%9 artış)
• Temettü Getirisi: %3,8

Public Service Enterprise Group'un (PEG) temettüleri, değişen makro ortamdan bağımsız olarak dirençli kalabiliyor. Muhafazakâr finansal yaklaşımı, risk bilincine sahip yatırımcılar için PEG hisselerinin cazibesini artırıyor. Kamu hizmeti sağlayıcısı, temettü ödemesini 11 yıl üst üste artırdı.