- Rusya-Ukrayna gerilimi tırmandı
- ABD'de kazanç raporları dönemi sona yaklaşıyor
- Endekslerde teknik indikatörler düşüş sinyali veriyor
ABD'de tatil sebebiyle kısalacak yeni işlem haftasında majör endekslerin oynaklığını artırabilecek temel faktörler arasına, yükselen petrol fiyatları da dahil oldu.
Diğer faktörler arasında ise hem artan enflasyonu, hem de başta Cuma günü yayımlanacak olan kişisel tüketim harcamaları endeksi olmak üzere çok sayıda ekonomik veriyi nasıl yorumlaması gerektiğini düşünen FED'in sıkılaşma hamleleriyle birlikte, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme ihtimali var.
Ek olarak, yatırımcılar yine yayımlanacak çeyreklik kazanç raporlarına odaklanacak. Home Depot (NYSE:HD) ve Macy's (NYSE:M) gibi perakendecilerle birlikte, Occidental Petroleum (NYSE:OXY) ve Coterra Energy (NYSE:CTRA) gibi enerji şirketleri son mali figürlerini paylaşmaya hazırlanıyor.
Bu kadar değişken varken, ufukta sakin bir işlem haftası beklemek zorlaşıyor.
h2 ABD'de Majör Endeksler Terse Döndü, Tahvil Faizleri Yükseldi, Altın Çıkış Yaptı/h2
ABD'nin dört majör endeksi olan S&P 500, NASDAQ, Dow Jones ve Russell 2000, 2020 tabanında üzerine çıkmalarından bu yana ilk kez, 200 günlük hareketli ortalamalarının altına indi. Dow haftada %1,9, teknoloji ağırlıklı NASDAQ Composite %1,8, SPX ise %1,6 düştü. SPX 2022 başından bu yana %8,8 değer kaybetmiş durumda.
S&P 500 şu an bir tersine dönüş modeline uygun olarak işlem görüyor.
Endeks bir omuz baş omuz modelinin sağ omzunu tamamlıyor olabilir.
10 yıllık da dahil olmak üzere tahvil faizleri, genellikle hisselerle negatif bir korelasyona sahiptir ve faizler şu an yükselişlerini sürdürmeye uygun bir noktada olabilir.
Uygulamayı İndirin
Küresel finans piyasalarını takip etmek için her gün Investing.com uygulamasını kullanan milyonlarca kişiye sen de katıl!
Şimdi İndir
10 yıllık tahvil faizi işlem haftasının son üç gününde düştü ancak daha önceki düşük seviyelerde destek bulmuş gibi görünüyor. Faiz %1,8'e doğru geri düşse bile, art arda gelen devamlılık modellerinin ardından bu tarz bir düşüşün kısa ömürlü olmasını bekleriz.
Tahvil faizlerinin yükselmesi, faiz oranlarındaki artışın hisselerin fiyatlarını baskılayacağı anlamına geliyor. Yükselen tahvil faizleri daha iyi yatırım getirileri sunarak, sermaye için hisselerle rekabet ediyor.
Geçtiğimiz işlem haftasının son iki gününde, dolar güçlendi. Ancak dolar hâlâ, Kasım ortasından beri geçerli olan yatay bir modelin içinde sıkışmış durumda. FED'in uygulayacağı parasal sıkılaşma küresel rezerv parayı güçlendirerek, net bir yükseliş trendine itebilir.
Altın ise son dönemde yukarı yönde bir çıkış yaparak, Ağustos 2020'de kaydettiği rekordan bu yana devam eden aralığını sonlandırdı. Sarı metal güvenli liman statüsü sayesinde yükselişine devam edebilecek olsa da, aynısı USD için de geçerli. İki varlığın da, Donald Trump'ın 2016'daki sürpriz seçim galibiyetinden bu yana uyum içinde yükselişine tanık olduk.
Not: Altın nihai olarak yükselişine devam edecek olsa bile hem üçgenin desteğini, hem de yükseliş kanalının tabanını yeniden test edebilir.
Gerçek güvenli liman olan emtianın aksine, kripto tutkunlarının güvenli liman olduğunu iddia ettikleri Bitcoin düşüşteydi. Lider kripto para üst üste dördüncü gününde düşmüş durumda ve yalnızca Cumartesi günü ufak bir yükseliş kaydetti.
Kripto para 50 günlük hareketli ortalamasının altına indi ve büyük bir omuz baş omuz modelinden aşağı yönde yapılan bir çıkışı sürdürüyor gibi görünüyor. Boğaların ana modele zıt, daha küçük bir ters omuz baş omuz modeli oluşturmaya yönelik her girişimi başarısızlıkla sonuçlanıyor.
Genel olarak yükselişte olsa da, petrol dokuz haftadaki ilk haftalık düşüşünü kaydetti. Reuters'a göre, yatırımcılar "Rusya-Ukrayna krizinin yol açacağı potansiyel bir arz sorununa karşılık İran'ın petrol ihracatını artırma ihtimalini" tartmaktaydı.
h2 Önümüzdeki Hafta/h2
Tüm saatler Türkiye bazlıdır.
h3 Pazartesi/h3
ABD ve Kanada piyasaları tatil sebebiyle kapalı
10:30: Almanya– İmalat PMI: 59,8'den 59,5'e düşmesi bekleniyor.
11:30: İngiltere – İmalat PMI, Hizmetler PMI: bir önceki değerler sırasıyla 57,3 ve 54,1.
15:15: Çin – PBoC Faiz Kararı: bir önceki faiz oranı %3,70.
h3 Salı/h3
11:00: Almanya – Ifo İş İklimi Endeksi: 95,7'den 96,5' yükselmesi bekleniyor.
17:00: ABD – CB Tüketici Güveni: 113,8'den 109,8'e düşmesi bekleniyor.
h3 Çarşamba/h3
03:00: Yeni Zelanda – RBNZ Faiz Kararı: %0,75'ten %1,00'a çıkması bekleniyor.
12:00: Euro Bölgesi – TÜFE: %5,0'dan %5,1'e çıkması muhtemel.
Perşembe
15:15: İngiltere – BoE Başkan Bailey'nin Konuşması
15:30: ABD – GSYİH: %6,9'dan %7,0'a çıkması muhtemel.
15:30: ABD – İlk İşsizlik Maaşı Başvuruları: 248 binden 235 bine düşmesi bekleniyor.
17:00: ABD – Yeni Ev Satışları: 811 binden 807 bine düşmesi bekleniyor.
18:00: ABD – Ham Petrol Stokları: önceki 1,121 milyon varil artış.
h3 Cuma/h3
09:00: Almanya – GSYİH: çeyreklik (QoQ) %-0,7'de sabit kalması bekleniyor.
15:30: ABD – Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri: %0,6'dan %0,4'e gerilemesi bekleniyor.
17:00: ABD – Bekleyen Ev Satışları: %-3,8'den %0,5'e sıçrama bekleniyor.
ABD – FED Para Politikası Raporu