Yapay Zeka Heyecanıyla Birlikte UiPath Hissesi Sıçrama Yaptı: Rallinin Arkasında Ne Var?
Investing.com | 06.06.2023 13:22
- UiPath hisseleri etkileyici bir ralli gerçekleştirdi
- Peki bu ralli sağlam temellere mi dayanıyor, yoksa sadece saf bir spekülasyon mu?
- Şirketin finansal verilerini daha derinlemesine inceleyelim ve öğrenelim
- %127 müşteri elde tutma oranı
- Yinelenen gelirlerin yaygınlığı (abonelik hizmetleri).
Yapay zeka heyecanı sayesinde UiPath (NYSE:PATH) bu yıl şimdiye kadar %52 artış gösterdi. Ve rekor kırdığı bir haftada, geçen yıl oluşan 17,60 dolar direnç seviyesinin üzerine çıktı.
Ancak hisse senedinin temelleri böyle bir ralliyi destekliyor mu, yoksa sadece yapay zeka çılgınlığı ve spekülasyonlar tarafından mı körüklendi?
kaydolabilir ve ücretsiz denemenizi bugün başlatabilirsiniz!
h2 Şirket Ne İş Yapıyor?/h2UiPath, başta Amerika Birleşik Devletleri, Romanya ve Japonya'da olmak üzere bir dizi robotik süreç otomasyonu (RPA) çözümü sunan uçtan uca bir otomasyon platformu sağlıyor. Şirket, kuruluş içinde otomasyon oluşturmak, yürütmek, etkileşimde bulunmak, ölçmek ve yönetmek için birbirine bağlı bir yazılım paketi sunuyor.
Şirketin sunduğu platform, yapay zekayı masaüstü günlük kaydı, insan faaliyetlerinin ve sistem günlüklerinin arka uçtan çıkarılması ve kullanıcıların merkezi bir portalda otomatikleştirilecek süreçleri keşfetmesine, analiz etmesine ve tanımlamasına olanak tanıyan sezgisel görselleştirme araçlarıyla birleştiriyor; bir kuruluştaki kullanıcıların önceden herhangi bir kodlama bilgisi olmadan katılımlı ve katılımsız otomasyon oluşturmasına olanak tanıyan düşük kodlu geliştirme ortamları sunuyor.
Platform ayrıca, otomasyonları ve makine öğrenimi modellerini kurum genelinde yönetmek, test etmek ve dağıtmak için tasarlanmış merkezi araçlar sunmaya ek olarak, müşterilerin robotlar ve insanlar arasındaki işi düzenleyen uzun soluklu süreçleri yönetmesini; kullanıcıların kurumdaki otomasyon performansını izlemesini, ölçmesini ve tahmin etmesini sağlıyor ve kurumların kurumsal standartlara uyum sağlamasına yardımcı oluyor.
Uygulamayı İndirin
Ayrıca şirket, platformunun benimsenmesini kolaylaştırmak için yazılımı için bakım ve destek ile eğitim ve uygulama gibi profesyonel hizmetler sunmakta. Şirket bankacılık, sağlık, finansal hizmetler ve devlet sektörlerinde faaliyet gösteriyor. UiPath Inc. 2005 yılında kuruldur ve merkezi New York, New York'ta bulunuyor.
h2 İlk Bakışta Temeller/h2Başlangıç olarak, InvestingPro 'daki mali tablo geçmişine erişerek aşağıdaki gibi değerli bilgiler toplayabiliriz:
Gelir zaman içinde artış trendi gösterdi ve %80'in üzerindeki kâr marjları istikrarı korudu.
Kaynak: InvestingPro
Kaynak: InvestingPro
EPSd'nin (sulandırılmış hisse başına kâr) büyüme oranı hâlâ negatif, çünkü giderlerin çoğu şu anda cironun %70'ini etkileyen güçlü pazarlama faaliyetlerinden kaynaklanmakta (büyüyen bir şirket tipik olarak yüksek pazarlama maliyetlerine sahiptir).
h2 Bilanço ve Nakit Akışları/h2Nakit ve kısa vadeli yatırımlar arasında UiPath'in yaklaşık 1,8 milyar dolara sahip ve toplam dönen varlıkları yaklaşık 2,3 milyar. Bu, 0,6 milyar dolarlık cari yükümlülüklerle karşılaştırıldığında mükemmel bir kısa vadeli dengeye işaret etmekte.
Borç/Özkaynak oranı da burada mükemmel, neredeyse 0.
Beklendiği gibi, şirketin ilk çeyrek için pozitif nakit akışı açıkladı. Şirket yakın zamanda aşağıdaki verileri yayımladı:
Büyümekte olan bir şirketi değerlendirirken, onu olgun hisse senetleriyle kıyaslamak yerine gelecekteki potansiyelini göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Bana göre, iki önemli husus öne çıkıyor:
Yukarıdaki bu iki nokta, şirketin önümüzdeki yıllarda çift haneli büyüme beklentisi olan iki alanda (robotik ve yapay zeka) başarılı olmaya devam etmesini sağlayarak orta ve uzun vadede sürdürülebilirliği sağlayacak bir iş modelini temsil ediyor.
Bu şirket için Adil Değer tartışmasının, 19 dolar fiyat tahminlerine rağmen şu anda önemsiz olduğuna inanıyorum. Trend devam ederse, gelecekteki hedef aralığı 22 ila 27 dolar olabilir.
Küçük sermayeli büyüme şirketlerinin genellikle önemli oynaklıklar yaşadığını belirtmek önemli. Bu hisse de, son çeyrek raporu sonrasında %17'lik bir düşüş yaşamanın ardından toparlandı.
InvestingPro araçları, bilgili yatırımcılara hisse senetlerini analiz etmede yardımcı olur. Wall Street analistlerinin görüşlerini kapsamlı değerleme modelleriyle birleştirerek, yatırımcılar getirilerini en üst düzeye çıkarırken bilinçli kararlar alabilirler.
Açıklama: Yazar UiPath hisselerine sahiptir. Bu makale yalnızca bilgilendirme amacıyla yazılmıştır; bir talep, teklif, tavsiye, danışmanlık veya yatırım önerisi teşkil etmez. Bu nedenle, varlıkların satın alınmasını herhangi bir şekilde teşvik etme amacı taşımamaktadır. Herhangi bir varlığın son derece riskli olduğunu ve birden fazla bakış açısıyla değerlendirildiğini hatırlatmak isterim; bu nedenle, herhangi bir yatırım kararı ve buna bağlı risk yatırımcıya aittir.
Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.