Bu yazı 30.07.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır. 
Çeşitli sektörlere, varlık sınıflarına ya da yatırım tarzlarına erişim sağlayabilecek yeni tematik borsa yatırım fonlarının (ETF) sayısı giderek artıyor. Bugün, üçü de bu ay The Cabana Group tarafından piyasaya sunulan üç ETF'i tanıtacağız.
“Target Leading Sector ETF”ler olarak adlandırılan bu fonların ana hedefi, sermaye büyümesi. Fon yöneticileri ilk olarak ekonomik döngüyü belirliyor. Ardından, The Cabana Group'a ait özel bir araç olan “Cyclical Asset Reallocation Algorithm (CARA)” yoluyla seçilecek varlıklar belirleniyor.
Bu fonların üçü de, diğer ETF'lere yatırım yapıyor. Bu tarz bir yaklaşım ani bir çeşitlendirme anlamına gelse de, aynı zamanda yıllık masrafların yükselmesine yol açıyor ve yatırımcılar bu masrafları takip etmek isteyebilir. Bu üç fon farklı risk/kazanç profillerine sahip olduğu için, farklı hedeflere sahip yatırımcıların ilgisini çekebilirler.
1. Cabana Target Leading Sector Conservative ETF
- Mevcut Fiyat: 25,27 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 24,65 - 26,21 dolar
- Masraf Oranı: yıllık %0,90
Cabana Target Leading Sector Conservative ETF (NYSE:CLSC), serinin daha korumacı, ya da düşük riskli fonu.
CLSC mevcut olarak 9 ETF'e yatırım yapıyor. Ancak ilk 5 ETF, fonun varlıklarının neredeyse %90'ını oluşturuyor. Fondaki ilk 5 fon şöyle:
- Vanguard Communication Services Index Fund ETF Shares (NYSE:VOX) – fonun %25,76'sı;
- Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) – fonun %24,13'ü;
- Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares (NYSE:BLV) – fonun %19,99'u;
- WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (NYSE:USDU) – fonun %12,01'i;
- Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares (NYSE:VHT) – fonun %8,02'si.
İşlem görmeye başladığı 13 Temmuz'dan bu yana, CLSC yaklaşık %4 yükseldi.
2. Cabana Target Leading Sector Moderate ETF
- Mevcut Fiyat: 25,28 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 23,99 - 25,44 dolar
- Masraf Oranı: yıllık %0,90
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (NYSE:CLSM), serideki üç ETF arasındaki orta riskli fon ve mevcut olarak 215 milyon dolar civarında bir net varlığa sahip.
CLSM dört ETF'e yatırım yapıyor. Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) %36,15'le fonda en büyük ağırlığa sahip. Onu %27,80'le Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares (NYSE:VCR); %26,02'yle Vanguard S&P 500 ETF (NYSE:VOO); ve %9,97'yle Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares (NYSE:BLV) takip ediyor.
İşlem görmeye başladığı Temmuz ayından bu yana, fon yalnızca %0,3'lük yükselişle görece sabit kaldı.
3. Cabana Target Leading Sector Aggressive ETF
- Mevcut Fiyat: 25,23 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 23,99 - 25,44 dolar
- Masraf Oranı: yıllık %0,90
Serinin en agresif, ya da en yüksek riskli fonu ise Cabana Target Leading Sector Aggressive ETF (NYSE:CLSA). Fon, yaklaşık 149 milyon dolarlık bir varlığı yönetiyor.
CLSA yalnızca üç ETF'e yatırım yapıyor. Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares (NYSE:VCR) %49,72'yle en büyük ağırlığa sahipken, onu sırasıyla %36,31 ve %13,89'la Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) ve Vanguard Communication Services Index Fund ETF Shares (NYSE:VOX) takip ediyor.
CLSA Temmuz ayında yaklaşık %0,2 yükseldi.
Sonuç
Bu köşenin okuyucularının bildiği gibi, ETF yatırımcılarının kendi detaylı araştırmalarını gerçekleştirmelerini ve "emin olarak yatırım yapmalarını" öneriyoruz. Diğer bir deyişle, neyi satın aldığınızı bilmeniz ve oynaklık dönemlerinde ayakta kalabilecek güçlü isimlere yönelik uzun vadeli yatırımlar yapmanız önemli.
Bugün incelediğimiz üç fon, yatırımcıların aynı zamanda bireysel olarak da satın alabilecekleri diğer fonlara yatırım yapıyor. Üç fonun sahip olduğu varlıkların da gösterdiği şekilde, fon yöneticileri fonun risk/kazanç profilini büyük oranda çeşitli fonlara değişik ağırlıklar vererek değiştiriyor.
Bu yüzden, bu ETF'lerin sunduğu çeşitlendirme yaklaşımı, diğer ETF'ler hakkında ön bilgiye ya da yeterli zamana sahip olmayan okuyucuların ilgisini çekebilir. Yılın ilerleyen dönemlerinde, Cabana'nın sunduğu bu fonları takip edebilirsiniz.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.