Çarşamba günü, bir finansal araştırma şirketi olan CFRA, Experian Plc (EXPN:LN) (OTC: EXPGY) için fiyat hedefini bir önceki 39,00 GBP'den 41,00 GBP'ye yükseltti. Firma hisse senedi üzerindeki Satın Al notunu korudu. Düzeltme, Mart 2025'te sona eren mali yıl için 33 kat olarak öngörülen fiyat/kazanç (F/K) oranını yansıtıyor ve Experian'ın sektördeki benzerlerinin ortalama F/K oranıyla uyumlu.
Experian'ın 2024 mali yılına ilişkin finansal sonuçları, %6'lık organik gelir büyümesi ve 10 baz puanlık karşılaştırmalı FVÖK marjı iyileşmesi ile CFRA'nın beklentilerini karşıladı. Özellikle şirket, ilk üç çeyrekte görülen %5-%6 büyüme aralığına kıyasla organik gelir büyümesinin %8'e hızlandığı dördüncü çeyrekte daha güçlü bir performans sergiledi. Bu artış temel olarak Experian'ın Kuzey Amerika operasyonlarından kaynaklanırken, Latin Amerika pazarı da %13'lük güçlü bir büyüme kaydetti.
Experian, 2025 mali yılı için %6-%8 arasında bir organik gelir büyümesi öngörmekte ve 30-50 baz puanlık bir marj iyileşmesi beklemektedir. CFRA'nın analizi, 2025 ve 2026 mali yılları için %6-%7 arasında gelir artışı öngörerek bu görünümü destekliyor. Firma bu olumlu gidişatı Latin Amerika'daki yapısal büyüme fırsatlarına ve makroekonomik belirsizliklere karşı tampon oluşturmaya yardımcı olabilecek Tier 1 kreditörlere daha fazla maruz kalmayı içeren esnek bir portföy karışımına bağlıyor.
Finansal araştırma şirketi ayrıca, Latin Amerika'daki faaliyet kaldıracı ve Experian'ın devam eden dönüşüm programının sonuçları ile kolaylaştırılabilecek marj iyileştirme potansiyeline de dikkat çekiyor. Bu faktörler ışığında CFRA, 2025 mali yılı için hisse başına kazanç (EPS) tahminini 1,55 USD'den 1,57 USD'ye yükseltti ve 2026 mali yılı için 1,72 USD'lik yeni bir EPS tahmini sundu.
InvestingPro İçgörüleri
Experian (EXPGY) sağlam performansı ve iyimser gelir artışı tahminleriyle dikkat çekerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri daha derin bir finansal perspektif sunuyor. Şirket, sektördeki önemli varlığını yansıtan 43,22 milyar dolarlık piyasa değerine sahip. Ancak, yatırımcılar Experian'ın 41,95 gibi yüksek bir F/K oranıyla işlem gördüğünü ve bu oranın yakın vadeli kazanç büyümesiyle karşılaştırıldığında önemli bir değer olduğunu unutmamalıdır. Buna rağmen, şirketin 45 yıl üst üste sürdürdüğü uzun süreli temettü ödemeleri geçmişi, hissedar getirilerine olan bağlılığını göstermektedir.
F/K oranı (2024'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki aya göre düzeltilmiş) 41,94 ve Fiyat/Defter oranı 10,38 olan Experian, değerleme metriklerinin üst ucunda yer almaktadır. Bu aynı zamanda 5,22'lik PEG oranına da yansıyor ve hisse senedinin fiyatının kazanç büyümesini geride bırakıyor olabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, şirketin hisse senedi düşük fiyat oynaklığı göstermiştir, bu da istikrar arayan yatırımcılara hitap edebilir.
Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için InvestingPro, Experian'ın ılımlı borç seviyesi ve yüksek FAVÖK değerleme katsayısı hakkında ayrıntılar da dahil olmak üzere ek ipuçları sunuyor. Aboneler, yatırım kararlarını bilgilendirmek için bu hususları ve daha fazlasını keşfedebilirler. Bu bilgilere tam erişim sağlamak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanabilirsiniz. Toplamda, yatırımcıların Experian'ın finansal sağlığını ve hisse senedi potansiyelini anlamalarına yardımcı olabilecek 13 InvestingPro İpucu daha mevcut.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.