Salı günü JPMorgan, Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd (000810:KS) için olumlu bir duruş sergileyerek notunu Nötr'den Overweight'e yükseltti. Firma ayrıca hisse senedinin fiyat hedefini önemli ölçüde artırarak 450.000,00 KRW olarak belirledi ve önceki 280.000,00 KRW'den önemli bir artış gösterdi.
Yükseltme, Samsung Fire & Marine'in sermaye yönetimi çerçevesiyle ilgili olarak beklenenden daha erken yaptığı son açıklamanın ardından geldi.
Firmanın Mart 2024 itibariyle %277 olan ve bir önceki çeyreğe göre 4,4 puanlık bir artış gösteren K-ICS oranıyla kanıtlanan sağlam ödeme gücü sermayesi ve 2024 için güçlü ilk çeyrek kazançları da JPMorgan'ın yeniden değerlendirmesinde kilit faktörler oldu. Şirket, JPMorgan'ın 625 milyar W tahminini aşan, yıldan yıla %15'lik bir artışa işaret eden 701 milyar W kazanç bildirdi.
JPMorgan, Samsung Fire & Marine'i çevreleyen belirsizliğin öncelikle belirsiz toplam hissedar getirilerinden kaynaklandığını vurguladı. Bununla birlikte, hissedar getirisini teşvik etmek için fazla sermayenin kullanılmasına ilişkin kılavuzlar sağlayan ve öz sermaye getirisi ve ödeme gücü için orta vadeli hedefler belirleyen son sermaye yönetimi çerçevesi duyurusunun bu endişeleri azaltması bekleniyor.
Analist, 2024 mali yılı için 6 kat ileri fiyat-kazanç oranı ve %40 temettü ödeme oranına göre %5,7 temettü verimi ile hissenin şu anda cazip bir değerlemede işlem gördüğüne dikkat çekti. Ayrıca, temettü ödeme oranının %50'ye çıkması halinde, ima edilen temettü veriminin %7,1'e ulaşabileceği öne sürüldü.
Raporda, Mart 2024 itibariyle %277 olan K-ICS oranına karşılık %220 olan gerekli sermayenin üzerinde kalan fazla sermayenin temettü veya hisse geri alımı yoluyla hissedarlara iade edilip edilmeyeceğinin henüz belli olmadığı belirtilmiştir. Bununla birlikte JPMorgan, Samsung Fire & Marine Insurance için toplam hissedar getirilerinde daha fazla artış potansiyeli görüyor.
InvestingPro İçgörüleri
JPMorgan'ın Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd (000810:KS) hissesini yükseltmesinin ardından, InvestingPro verileri ve ipuçları, hisseyi değerlendiren yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. Piyasa değeri 1,60 milyar dolar ve F/K oranı 19,59 olan şirket, JPMorgan'ın hisse senedinin cazip değerlemesine ilişkin notuyla uyumlu olan düşük bir kazanç katsayısıyla işlem görüyor gibi görünüyor. F/K oranı, 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda hafif bir artışla 19,86'ya yükselerek oldukça tutarlı kalmıştır.
2024'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %8,74'lük gelir düşüşünün işaret ettiği zorlu ortama rağmen, InvestingPro ipuçları Samsung Fire & Marine'in Sigorta sektöründe önemli bir oyuncu olduğunun altını çiziyor ve analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörüyor. Bu durum, şirketin son on iki ayda kârlı olması ve kısa vadeli yükümlülüklerini aşan likit varlıklara sahip olmasıyla destekleniyor ve finansal istikrara işaret ediyor.
Kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, Samsung Fire & Marine'in finansal sağlığını ve piyasa performansını daha derinlemesine inceleyen ek InvestingPro ipuçları mevcuttur. Örneğin, şirket geçen hafta önemli getiriler elde etti ve analistler bu yıl satışlarda düşüş bekliyor. Bu bilgilere ve daha fazlasına erişmek için https://www.investing.com/pro/000810 adresini ziyaret edin ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanın. InvestingPro 'da Samsung Fire & Marine Insurance'taki yatırım kararlarınıza daha fazla bilgi sağlayabilecek 12 InvestingPro ipucu daha listelenmiştir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.