GlobalFoundries (NASDAQ:GFS) (GF) ilk çeyrek için karışık mali sonuçlar bildirdi; düşük sevkiyat ve kullanım seviyelerine atfedilen gelirde yıldan yıla %16'lık bir düşüşle 1,549 milyar dolara geriledi. Bununla birlikte şirket, %48 oranında büyüyen ve toplam gelirin %17'sini temsil eden otomotiv segmenti gelirinde kayda değer bir artış gördü.
Düşüşe rağmen GlobalFoundries, gelirin 2024 yılı boyunca art arda büyümesini bekliyor ve uzun vadeli anlaşmalar (LTA'lar) ve çeşitlendirme stratejileri konusunda olumlu bir bakış açısını koruyor.
Önemli Çıkarımlar
- GlobalFoundries'in ilk çeyrek geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %16 azalarak 1,549 milyar dolar oldu.
- Otomotiv gelirleri yıllık bazda %48 artarken, akıllı mobil cihazlar ve IoT pazarlarında düşüşler görüldü.
- Şirket daha düşük fiyatlarla daha az gofret sevk etti ancak fiyatlandırmanın uygun kalmasını bekliyor.
- Brüt kâr 405 milyon $ olurken, işletme marjı %12,1 olarak gerçekleşti.
- Net gelir 174 milyon dolar, seyreltilmiş kazanç ise hisse başına 0,31 dolar olarak bildirildi.
- Operasyonlardan elde edilen nakit akışı 488 milyon dolar olurken, serbest nakit akışı 261 milyon dolar olarak gerçekleşti.
- GF 2. çeyrek için 1,59 milyar dolar ile 1,64 milyar dolar arasında gelir bekliyor.
- Şirket serbest nakit akışının 2023 yılına kıyasla iki ila üç kat daha yüksek olmasını hedefliyor.
- Uzun vadeli anlaşmalar ve çeşitlendirme çabaları GF'nin stratejisinin merkezinde yer alıyor.
Şirket Görünümü
- Gelirlerin 2024 yılı boyunca art arda büyümesi beklenmektedir.
- Tüm yıl yatırım harcamalarının yaklaşık 700 milyon dolar olması öngörülüyor.
- Şirket sektördeki büyümeye hazırlanıyor ve kapasitesini iki katına çıkarmayı hedefliyor.
Ayı Açısından Önemli Noktalar
- Akıllı mobil cihazlar ve IoT pazarlarından elde edilen gelirde düşüş.
- Düşük sevkiyatlar ve kullanım seviyeleri gelir düşüşüne katkıda bulundu.
- İletişim altyapısı ve veri merkezi gelirleri bir önceki yıla göre %66 oranında düştü.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Otomotiv gelirlerindeki büyüme güçlüdür ve şirket gelecekteki büyümeye güvenmektedir.
- Fiyatlandırma yapıcı olmaya devam ediyor ve uygun ortalama satış fiyatları bekleniyor.
- GF, Fab 8'de teknoloji tekliflerini ve müşteri tabanını çeşitlendiriyor.
Özlüyor
- Akıllı mobil cihazlar ile ev ve endüstriyel IoT pazarlarından elde edilen gelir bir önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla %2 ve %19 azaldı.
- Birinci çeyrek brüt kar marjı, düşük sevkiyatlar ve kullanımdan etkilendi.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Şirket, toplam değeri yaklaşık 20 milyar dolar olan LTA'ların önemini tartıştı.
- GF, iletişim altyapısı ve veri merkezi segmentinde düğüm geçiş riskini ele alıyor.
- Silikon fotonik ve veri merkezleri için güç dağıtımında önemli bir büyüme bekleniyor.
- Şirket, veri merkezi pazarında gelecekteki büyüme için GaN teknolojisine yatırım yapıyor.
Sonuç olarak GlobalFoundries, otomotivde büyüme, çeşitlendirme ve uzun vadeli müşteri anlaşmalarına stratejik olarak odaklanarak zorlu bir pazarda yol almaktadır. Şirketin finansal sonuçları, yönetimin şirketin gidişatına ve gelecekteki büyüme beklentilerine olan güvenini ifade etmesiyle birlikte, ters rüzgarların ve fırsatların bir karışımını yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
GlobalFoundries (GF) son zamanlarda, ilk çeyrek finansal sonuçlarına da yansıdığı gibi, bazı zorluklarla karşılaştı. İşte InvestingPro'dan yatırımcıların şirketin konumunu ve görünümünü daha iyi anlamalarına yardımcı olabilecek bazı bilgiler:
InvestingPro Verileri:
- Piyasa Değeri (Düzeltilmiş): 27,53 MILYAR USD
- 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için F/K Oranı (Düzeltilmiş): 26,98
- 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için Gelir Artışı: -%8,83
InvestingPro İpuçları:
1. Analistler önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etti. Bu durum, piyasa beklentilerinin şirketin gelirlerindeki düşüş ve belirli segmentlerdeki zorluklarla uyumlu hale geldiğini gösteriyor.
2. İçinde bulunduğumuz yılda beklenen satış düşüşüne rağmen GlobalFoundries, çeşitlendirilmiş ürün portföyü ve stratejik uzun vadeli anlaşmaları sayesinde esneklik sağlayabilecek Yarı İletkenler ve Yarı İletken Ekipman sektöründe önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar https://www.investing.com/pro/GFS adresinde GlobalFoundries hakkında ek InvestingPro İpuçları bulabilirler. Şu anda şirketin finansal sağlığı ve piyasa pozisyonu hakkında daha derin bilgiler sağlayan 10 ek InvestingPro İpucu mevcut. Bu bilgilere erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz.
Bu ölçümler ve ipuçları, GlobalFoundries'in finansal performansına ve gelecek beklentilerine daha geniş bir bağlam sağladıkları ve şirketin karışık ilk çeyrek sonuçlarını ve otomotiv büyümesi ve çeşitlendirmeye stratejik odaklanmasını tamamladıkları için makaleyle özellikle ilgilidir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.