Bu yazı 01.04.2022 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayımlanmıştır.
Borsa yatırım fonları (ETF), özellikle de belli temalara odaklı fonlar, geçtiğimiz yıllar içinde en popüler yatırım araçlarından biri haline geldi. Şu an dünya çapında 8.600’ün üzerinde ETF bulunuyor.
Brown Brothers Harriman’ın araştırmasına göre, 2021 küresel ETF’ler için çok parlak bir yıldı; yönetilen toplam varlıklar 10 trilyon doları aşarken, 1 trilyon doların üzerinde kaynak girişi kaydedildi.
Aynı zamanda, 2022’de geçtiğimiz yıldaki tarihi performansın da geride bırakılması öngörülüyor ve yılın ilk iki ayında şimdiden 50 yeni fon piyasaya girdi.
Bugünkü yazımızda, okuyucularımızın ilgisini çekebilecek iki yeni ETF’i inceleyeceğiz. Bu fonların henüz küçük boyutlu olduğunu ve geçmiş performans konusunda fazla bir veri sunmadıklarını hatırlatalım. Bu yüzden bu tarz yeni ETF’lere sermayenizi yatırmadan önce, kendi detaylı araştırmanızı da yapmanız gerekir. Son olarak, özel bir alana odaklı fonların genellikle daha yüksek masraf oranlarına sahip olduğunu da belirtelim.
1. First Trust Expanded Technology ETF
- Mevcut Fiyat: 20,18 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 17,88 – 23,51 dolar
- Temettü Verimi: %0,13
- Masraf Oranı: yıllık %0,65
Bugünkü ilk fonumuz olan First Trust Expanded Technology ETF (NYSE:XPND), çekirdek faaliyetlerinde teknolojiye dayalı olan ABD’li şirketlere yatırım yapıyor. Fon Haziran 2021’de işlem görmeye başladı.
Teknoloji, salgın döneminde hem iş, hem de özel hayatımızda önemli bir rol oynadı. ABD teknoloji sektörü şu an 2 trilyon doların üzerinde bir değere sahip ve beklentiler, sektörün 2022’de %7’ye yakın büyümesi yönünde.
Wall Street teknoloji sektöründe lider ve öne çıkan isimleri ve sektöre odaklı ETF’leri yakından taki ediyor. Deloitte'e göre, yakın gelecekte bazı öne çıkan temalar teknoloji sektörüne hakim olacak. Bunlar arasında:
“Bulut ve hizmetleri bir sonraki seviyeye taşımak... Geleceğin tedarik zincirlerini yaratmak... Hibrit iş gücünün bir sonraki versiyonunu yaratmak... Sürdürülebilir bir geleceğin yaratılmasında öncülük yapmak.“
50 hisseye sahip XPND’de, ilk 10 hisse 18,7 milyon dolarlık net varlıkların yaklaşık %43’ünü oluşturuyor. Fonda yarı iletkenler ve yarı iletken cihazları (%30,74), yazılım (%25,93), bilgi teknolojisi hizmetleri (%16,44), interaktif medya ve hizmetler (%9,54) ve iletişim cihazları (%5,76) sektörleri yer alıyor.
NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Meta Platforms (NASDAQ:FB), Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Visa (NYSE:V), Mastercard (NYSE:MA) ve Broadcom (NASDAQ:AVGO), fonun önde gelen isimlerinden. Fon yöneticileri bu hisselerin sermaye değerlenmesi potansiyeli sunmasını bekliyor.
XPDN Haziran 2021’de 20 doların hemen altında bir açılış fiyatıyla işlem görmeye başladı. Fon Kasım sonlarında 23,51 dolarlık rekor bir zirveyi gördü. Ancak yıl başından bu yana %12,1’in üzerinde değer kaybeden fon, şu an 20,18 dolar civarında.
Fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 28,85 ve 10,39. Uzun vadeli yatırımcılar giriş yapmadan önce fonu detaylı bir şekilde araştırmak isteyebilir.
2. Fairlead Tactical Sector Fund
- Mevcut Fiyat: 25,30 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 24,93 – 26,98 dolar
- Masraf Oranı: yıllık %0,70
Bugünkü ikinci fonumuz ise Fairlead Tactical Sector Fund (NYSE:TACK). Aktif olarak yönetilen bu fon, ABD hisse piyasasındaki momentumu kullanmayı hedefliyor. Fon yöneticileri, zirvelerden gerilemelerin etkisini hafifleterek sermaye değerlenmesi elde etmeyi hedefliyor.
TACK, S&P 500 endeksinin uzun vadeli getirilerini aşmayı hedefliyor. Fon, State Street’in sunduğu ve S&P 500’deki 11 sektöre erişim sunan SPRD ETF’leri arasında taktiksel rotasyonlar yapıyor.
Zirvelerden gerilemelerde sermayeyi korumak adına, TACK altın, ABD Hazine tahvili ve diğer nakit benzerlerine yatırım yapan ETF’ler gibi diğer varlıklara yatırım yapıyor. Teknik analizlere dikkat eden okuyucularımız, fonun sektörleri ve genel piyasaları analizinde teknik incelemeleri kullandığını bilmek isteyebilir.
28 Mart 2022’de işlem görmeye başlayan TACK, mevcut olarak 10 varlığa sahip ancak portföy her ay yeniden dengeleniyor. İlk 10 isim, 46 milyon dolara yakın net varlıkların yaklaşık %64’ünü oluşturuyor.
Utilities Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLU) %12,98’le fonda en büyük paya sahip. Onu Materials Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLB), Technology Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLK), Energy Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLE) ve Financial Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLF) takip ediyor.
TACK’in, yatırımcıların detaylı bir incelemesini hak ettiğini düşünüyoruz. ETF 25,03 dolarlık açılış fiyatından işlem görmeye başladı. 28 Mart’ta ise 26,98 dolarda bir zirve kaydetti. Fon şu an 25,30 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.