Pazartesi günü Evercore ISI, otomotiv parçaları sektöründe lider bir perakendeci olan AutoZone (NYSE: NYSE:AZO) hisseleri üzerindeki fiyat hedefini bir önceki 3.340 dolardan 3.300 dolara çekerken, hisse senedi üzerindeki Outperform notunu korudu. Bu düzeltme, şirketin aynı mağazadaki satış büyümesini etkilediğine inanılan olumsuz hava koşulları ve artan yakıt maliyetleri dönemini takip ediyor.
Firma, AutoZone'un yurtiçi karşılaştırılabilir satış büyümesinin muhtemelen %1'in altında olacağını ve bunun da Benim İçin Yap (DIFM) segmentinde beklenen ivmelenmeyi geciktirdiğini belirtti. Buna rağmen, enflasyonist baskıların satılan malın maliyetindeki (COGS) bazı düşüşlerle dengelenmesiyle marjların sabit kalması bekleniyor. Firma, DIFM karşılaştırılabilir satışlarının eninde sonunda orta ila yüksek tek haneli bir aralığa yeniden hızlanacağını öngördüğü için yatırımcılara sabırlı olmaları tavsiye ediliyor.
Raporda ayrıca, AutoZone'un hisse senedi fiyatının, emsalleri Genuine Parts Company (GPC) ve O'Reilly Automotive'in (ORLY) sonuçlarının açıklanmasının ardından neredeyse 3.000 dolara geri döndüğü ve ORLY ile arasındaki değerleme farkını sadece %20'ye indirdiği belirtiliyor. Firma, Underperform olarak derecelendirdiği AutoZone'dan yakın vadeli karları alıp 'Fab Five seçimi' olarak etiketlenen ORLY'ye yeniden tahsis etmenin stratejik bir hareket olabileceğini öne sürüyor. ORLY halihazırda daha zayıf bahar trendleri bildirdi.
Evercore ISI, daha yumuşak geçen mali üçüncü çeyreğin ve DIFM sektöründe devam eden zayıflığın yatırımcıları tedirgin edebileceğini ve ORLY'nin kazanç sonrası yaşadığı %5'lik düşüşe kıyasla AutoZone için potansiyel olarak daha önemli bir hisse senedi fiyatı tepkisine yol açabileceğini öngörüyor. Firma, AutoZone'un hisselerindeki orta ila yüksek tek haneli bir düşüşün, fiyatının 2.800 doların biraz altına gerileyebileceğini tahmin ediyor.
InvestingPro Analizleri
Yatırımcılar Evercore ISI'nın AutoZone (NYSE: AZO) hakkındaki en son analizini sindirirken, ek görüşleri dikkate almak değerlidir. InvestingPro verilerine göre, AutoZone'un piyasa değeri 51,55 milyar dolar ve F/K oranı 20,22 ile piyasadaki mevcut değerlemesini yansıtıyor. Şirketin 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki aydaki gelir artışı %5,57 ile istikrarlı bir seyir izleyerek AutoZone'un daha geniş ekonomik baskılara rağmen finansal ayak izini genişletmeye devam ettiği görüşünü destekliyor.
AutoZone için öne çıkan iki InvestingPro İpucu, yönetimin izlediği ve genellikle şirketin geleceğine olan güveni gösteren agresif hisse geri alım stratejisi ve hisse senedinin çalkantılı piyasalarda istikrar arayan yatırımcılara hitap edebilecek düşük fiyat oynaklığıdır. Bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda, AutoZone'un hisse senedi, özellikle analistler şirketin bu yıl kârlı kalacağını ve son on iki ayda kârlı olduğunu tahmin ettiğinden, uzun vadeli cazibesini koruyabilir.
AutoZone'un finansal sağlığı ve hisse senedi performansını daha derinlemesine incelemek isteyenler için https://www.investing.com/pro/AZO adresinde ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Aboneler toplam 10 ipucuna erişebilir ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim elde edebilirler. Bu analiz derinliği, özellikle son piyasa dinamikleri ışığında AutoZone'un yatırım potansiyeline ilişkin daha incelikli bir bakış açısı sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.