Perşembe günü Needham, CONMED Corporation (NYSE:CNMD) için Al notunu korudu ancak fiyat hedefini $129.00'dan $107.00'a düşürdü.
Karar, CONMED'in bir önceki çeyrekte %31,5 olan organik gelir artışının yıllık bazda %5,9'a yavaşladığını ortaya koyan 2024 ilk çeyrek sonuçlarının ardından geldi. Bu yavaşlamaya rağmen, şirketin geliri ve hisse başına kazancı (EPS) yine de konsensüs tahminlerini aştı.
Brüt ve işletme marjlarında iyileşmeler görüldü; brüt marj bir önceki yıla göre 160 baz puan (bps), işletme marjı ise 70 baz puan arttı. Ancak CONMED yönetimi, 10 milyon dolarlık ek kur farkı ve faiz giderlerindeki artışı gerekçe göstererek gelir ve EPS beklentilerini aşağı yönlü revize etti.
Şirket 2024 yılının ikinci yarısı için iyimserliğini koruyor ve Ortopedi tedarik zincirinde beklenen iyileşmeler nedeniyle gelir artışı ve marj iyileşmelerinin ilk yarıyı önemli ölçüde geride bırakmasını bekliyor. Bu iyimserlik, Needham'ın CONMED hisseleri üzerindeki Satın Al notunu koruma kararına da yansıyor.
Fiyat hedefinin 107 dolara revize edilmesi, CONMED için daha düşük bir 2025 EPS tahminine ve emsal katların genel olarak sıkıştırılmasına bağlanıyor. İlk çeyrekte karşılaşılan zorluklara ve gelecekteki beklentilerde yapılan ayarlamalara rağmen, Needham'ın CONMED'e bakışı, önümüzdeki çeyreklerde daha güçlü bir performans beklentisiyle olumlu olmaya devam ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
CONMED Corporation (NYSE:CNMD) revize edilmiş beklentilerle zorlu bir çeyreğe girerken, yatırımcılar şirketin mali sağlığına ve pazardaki konumuna yakından bakıyor. InvestingPro'nun en son verilerine göre, CONMED'in piyasa değeri 2,15 milyar dolar ve F/K oranı 2024'ün 1. çeyreği itibarıyla son on iki ayda 23,98 gibi daha cazip bir seviyeye ulaştı. Bu durum, hisse senedinin primli işlem görmesine rağmen, özellikle 0,19'luk PEG oranı göz önünde bulundurulduğunda, büyümeye hazır olabileceğini ve kazanç büyümesine göre potansiyel değer düşüklüğüne işaret ettiğini göstermektedir.
InvestingPro İpuçları, CONMED'in net gelirinin bu yıl artmasının beklendiğini ve Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) hisse senedinin şu anda aşırı satım bölgesinde olduğunu gösterdiğini vurguluyor. Bu bilgiler, yatırımcılar için potansiyel bir satın alma fırsatına işaret edebilir. Ayrıca, şirket 13 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek hissedar getirilerine bağlılığını göstermiştir. Daha detaylı analizler keşfetmek isteyenler için InvestingPro, yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim sağlayan özel bir kupon koduyla erişilebilen CONMED hakkında ek ipuçları sunuyor. Bu avantajlardan yararlanmak için INVTROZEL1A kodunu kullanın ve yatırım kararlarınızı şekillendirmenize yardımcı olabilecek diğer 7 InvestingPro İpucunu keşfedin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.