Cuma günü CFRA, Willis Towers Watson (NASDAQ:WTW) hakkındaki görüşünü değiştirerek firmanın fiyat hedefini 285$'dan 275$'a düşürdü ve Tut notunu korudu. Ayarlama, WTW hisselerinin 2025 yılı için düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) tahmininin 15,4 katı olarak değerlenmesini yansıtıyor ve bu değer 0,40 dolar artırılarak 17,90 dolara yükseltildi. 2024 EPS tahmini de 0,15 $'lık hafif bir artışla 16,20 $'a yükseltildi.
Willis Towers Watson'ın 2024 yılı ilk çeyrek kazancı, yeniden yapılandırma ve diğer masraflar hesaba katılmadan önce, hem CFRA'nın 3,12 dolarlık tahminini hem de 3,25 dolarlık konsensüs tahminini aşarak hisse başına 3,29 dolar olarak açıklandı. Bu masraflar bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 0,58 $'a kıyasla hisse başına 1,38 $ olarak gerçekleşti. Bu kazanç artışına rağmen, şirketin %4'lük gelir artışı CFRA'nın öngördüğü %5 ila %8 aralığının gerisinde kaldı ve birçok emsalinin gerisinde kaldı.
CFRA, beklenenden daha düşük gelir artışına yanıt olarak, Willis Towers Watson için 2024 gelir artışı tahminini %4 ila %7 arasında bir artış olarak revize etti ve 2025'te %4 ila %8 arasında bir büyüme öngördü. Mevcut hisse fiyatı, CFRA'nın 2024 EPS tahmininin 15,7 katından işlem görüyor ve bu da emsal grubunun ortalamasına kıyasla %25'in üzerinde bir iskontoya işaret ediyor.
Analiz, Willis Towers Watson'ın Aon ile başarısız birleşmesinin ardından rekabetçi zorluklarla karşılaştığını belirtiyor. CFRA, şirketin yeniden yapılandırma çabalarını kabul etmekle birlikte, emsallerine kıyasla daha yavaş olan üst düzey büyüme oranının hissenin değerleme açığını daraltma potansiyelini engellediğine inanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Willis Towers Watson (NASDAQ:WTW) şu anda kârlılıkta sağlam bir temel ve temettü tutarlılığında övgüye değer bir geçmişle piyasada geziniyor. InvestingPro verilerine göre, şirket 25,56 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve 2024 yılının 1. çeyreği itibarıyla son on iki ay baz alındığında 17,68'lik cazip bir F/K oranını koruyor. Bu değerleme, aynı dönemde %7,04'lük bir gelir artışı ile tamamlanarak güçlü bir finansal performansa işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, WTW'nin temettü ödemelerini 7 yıl üst üste artırmakla kalmayıp 22 yıl üst üste sürdürerek hissedar getirilerine olan bağlılığını gösterdiğinin altını çiziyor. Buna ek olarak, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor ve bu da WTW'nin son on iki aydaki kârlılığı ile destekleniyor. Yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla yüksek F/K oranına ilişkin endişelere rağmen, şirketin 1Ç 2024 itibariyle %7,32'lik istikrarlı temettü büyümesi yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.
Willis Towers Watson'ın finansallarını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro çok sayıda ek ipucu sunuyor. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilir ve bu değerli bilgilere erişebilirler. 5 ayrıntılı InvestingPro İpucu ile yatırımcılar WTW'ye yapacakları yatırımlar hakkında daha bilinçli kararlar verebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.