Cuma günü Evercore ISI, ZipRecruiter (NYSE:ZIP) hisselerinin görünümünü değiştirerek şirketin fiyat hedefini 13,00 $'dan 12,00 $'a düşürdü ve In Line notunu korudu.
İstihdam pazarı, Evercore ISI'nın beklentilerine uygun olarak ve Wall Street'in tahminini %1 oranında hafifçe aşarak, yıldan yıla %33'lük bir düşüşle 122 milyon $ gelir elde ettiğini ortaya koyan ilk çeyrek kazançlarını bildirdi.
Gelirdeki düşüşe rağmen, ZipRecruiter'ın %17'lik marjı temsil eden 20,8 milyon dolarlık FAVÖK'ü, bir önceki yıla göre 2 puanlık bir düşüşe işaret etse de, hem Evercore ISI hem de Street tahminlerinin önemli ölçüde üzerinde gerçekleşti.
Üç Aylık Ücretli İşveren (QPE) sayısı bir önceki yıla göre %32'lik keskin bir düşüş yaşarken, İşveren Başına Gelir (RPE) de %1 oranında azaldı. İkinci çeyreğe bakıldığında, ZipRecruiter'ın beklentileri analist beklentilerinin gerisinde kaldı ve öngörülen gelir aralığı 114-120 milyon dolar ile yıldan yıla %31'lik bir düşüşe işaret etti. 12-18 milyon dolarlık FAVÖK tahmini, %13'lük bir marjı işaret ediyor ki bu da beklenen rakamların altında.
Evercore ISI'nın sonuçlara ilişkin yorumu netti: ZipRecruiter'ın ilk çeyrekte gelir beklentilerinin biraz üzerinde performans göstermesine ve güçlü bir FAVÖK marjı sağlamasına rağmen, genel temeller zorlu olmaya devam ediyor. Firma, hem çeyreklik hem de yıllık bazda gelir artışında devam eden düşüşlerin yanı sıra FAVÖK marjında yıldan yıla bir azalmanın altını çizdi.
Bu sonuçlar ve daha geniş ekonomik ortam göz önüne alındığında, Evercore ISI ZipRecruiter için temkinli bir duruş sergiledi. Firma, şirketin 2024 mali yılına kadar makroekonomik rüzgarlarla karşı karşıya kalmaya devam edeceğini belirtti.
Makroekonomik iyileşme veya daha normal bir işe alım ortamına dönüş konusunda net bir gösterge olmadan, Evercore ISI hisse senedinde nötr kalmayı tercih etti.
InvestingPro İçgörüleri
Evercore ISI'nın ZipRecruiter hakkındaki son analizinin ışığında, gerçek zamanlı metriklerin ve InvestingPro İpuçlarının dahil edilmesi tartışmaya ek bir derinlik sunabilir. 2023'ün 4. çeyreğinde sona eren son on iki ay itibariyle ZipRecruiter'ın piyasa değeri 1,07 milyar dolar olup, %90,04'lük kayda değer brüt kâr marjı şirketin satışlarında yüksek kârlılığı sürdürme becerisini yansıtmaktadır. Aynı dönemde %28,62'lik kaygı verici bir gelir düşüşüne rağmen şirketin brüt kârı 581,41 milyon dolar olarak gerçekleşti.
InvestingPro İpucu, yönetimin agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını ve bunun şirketin gelecekteki beklentilerine olan güveni gösterebileceğini vurguluyor. Ayrıca, yüksek hissedar getirisi ve etkileyici brüt kar marjları yatırımcıların ilgisini çekebilecek temel faktörlerdir. Bununla birlikte, analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize ettiklerini ve cari yılda satışlarda düşüş beklediklerini belirtmek gerekir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, şirketin finansal sağlığını ve piyasa performansını inceleyen ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. INVTROZEL1A kupon kodu ile okuyucular yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanarak bu analizlere erişim sağlayabilirler. Şu an itibariyle, ZipRecruiter için listelenen 11 InvestingPro İpucu daha var ve bunlar bilinçli yatırım kararları almak için çok değerli olabilir.
Son olarak, son fiyat eğilimi son üç ayda önemli bir düşüş gösteriyor ve hisse senedi şu anda 52 haftanın en yüksek seviyesinin %56,04'ünde işlem görüyor. Bu durum, değer yatırımcıları için uygun bir an olabilir ya da devam eden dalgalanmalara karşı temkinli olanlar için dikkatli olunması gerektiğine işaret edebilir. Şirketin sağlam kâr marjları ile kazanç tahminlerindeki aşağı yönlü revizyonlar arasındaki denge, potansiyel yatırımcılar için incelikli bir tablo sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.