Rus askeri uçağının Türk askeri güçleri tarafından düşürülmesinin yankılarının devam ettiği bir günü daha geride bıraktık. Dün sabah saatlerinde Rusya kanadından gelen bilgiler tansiyonun halen düşmediğini gösterir nitelikteydi. Rusya başbakanı Medvedev, iki ülke arasındaki ortak projelerin bozulabileceğini ve Türk şirketlerinin Rusya’da Pazar kaybedebileceklerini açıkladı. Bu açıklamaların ardından Dolar/TL’de 2.8940 seviyelerine doğru yükselişler meydana geldiği görüldü. Öğleden sonra Rusya dışişleri bakanı Lavrov ise, uçağın düşürülmesinin planlanmış bir olay olduğuna inandığını ve bu olayın bir savaş sebebi olmadığını ifade etti. Bu açıklamalar sonrası ise kurda 2.87 seviyelerine doğru bir gevşeme yaşanırken bu defa ABD’den gelen çekirdek perakende satışların aylıkta %0.5 ve çekirdek PCE (FED’in takip ettiği esas enflasyon) verilerinin de yıllıkta %1.3 beklentiler dahilinde açıklandığı görüldükten sonra kur yeniden 2.88 seviyesinin üzerine doğru hareketlendi. Bu bakımdan bir önceki gün direnç olan bu seviye dün destek seviyesi konumuna geldi. Önümüzdeki günlerde tansiyonun bir miktar düşmesini bekliyor olsak da Rusya kanadından gelebilecek ticari yaptırımların DolarTL üzerinde etkisi olabileceğini düşünüyoruz. Sabah haberlerine baktığımızda Rusya tarım bakanından gelen Türk gıda ürünlerine denetimin sıkılaştırılacağı açıklaması, ekonomik yaptırımlar konusunda adımların atılmaya başlandığını gösterir nitelikte. Bu açıdan da düşünüldüğünde kurun 2.88 seviyesi üzerinde tutunuyor olması önemli görünüyor.
ABD tarafında açıklanan perakende satışlar ve çekirdek PCE verileri beklentileri karşıladı ya da en azından FED’i 16 Aralık öncesi zora sokacak şekilde açıklanmadı diyebiliriz. Bu verilerin ardından gelen Michigan tüketici güveni ise 91.3 ile beklentilerin altında kalırken yeni konut satışları da beklentileri karşılayamadı. Fed yetkililerinden gelen son açıklamalara bakıldığında faiz artırımının 16 Aralık’ta yapılacağı neredeyse kesin gibi. O nedenle bu son verilerin bu karara bir etkisinin olmayacağını düşünüyoruz.
Avrupa kanadında ise özellikle Avrupa borsalarında bir önceki gün Rus savaş uçağının düşürülmesi haberlerinin ardından yaşanan düşüşlerin ertesinde Avrupa Merkez Bankası’nın 3 Aralık’taki toplantıda daha fazla parasal teşvik uygulayabileceği beklentileriyle kayıplarını dün geri alındığını gördük. Dün bazı AMB yetkililerinin görüşmelerinde ek parasal teşvik kapsamında ikinci sınıf bankaların AMB nezdinde tuttuğu rezervlere ceza faizi uygulanması, geri ödemesi şüpheli kredilerin devralınması ve yerel yönetim tahvillerinin alınması gibi önlemleri dile getirmesi, geçtiğimiz Cuma Mario Draghi’nin enflasyon hedefine ulaşmada ne gerekiyorsa yapılacak ifadesiyle birleştirilince Avrupa piyasalarının tepkisi borsalarda önemli oranda yükselişleri beraberinde getirdi. Gün sonunda DAX30 %2.15 ile en çok yükselen borsa oldu.
EURUSD’de ise son yedi ayın dip seviyeleri de yeniden ziyaret edilmiş oldu.
Yeni güne baktığımızda ABD piyasalarının şükran günü nedeniyle kapalı olmasından dolayı veri akışı bakımından sakin bir gün geçireceğimizi görüyoruz. İspanya’da 3.çeyrek büyüme verisi ile Almanya’da GFK Tüketici Güveni dışında bir veri beklenmiyor. ABD piyasalarının tatil olması nedeniyle bugün yurt dışı piyasaların nispeten sakin bir gün geçireceğini söyleyebiliriz.
EURUSD
Güne alıcılı başlangıç yapan EURUSD paritesi 1.0675 direncini çalıştırdı. Avrupa MB’nın finansal istikrar raporunu açıklamasının ardından yönünü aşağıya çeviren parite 100 saatlik hareketli ortalamanın altında 1.0565 desteğini kadar zayıfladı. Raporda, Euro bölgesi dışındaki gelişmekte olan ülkelerde ki risklerin artığını ve FED’in beklenenden hızlı bir şekilde faiz artırımına gitmesi durumunda bu risklerin daha da artacağı belirtildi. Geri çekilmenin devamında 1.0540 ve 1.0510 destekleri takip edilmelidir. Bu seviyelerin altında kalınması durumunda 1.0470 önemlidir. 1.0650 ve 1.0680 dirençlerinin üzerinde potansiyel yakalanması halinde 1.0740 direncinin çalışması hedeflenebilir.
Destekler 1.0540, 1.0510, 1.0470
Dirençler 1.0650, 1.0680, 1.0740
GBPUSD
1.5110 direncini aşamayarak yönünü aşağıya çeviren GBPUSD paritesi 1.5055 desteğini çalıştırdı. Ardından bu seviyeden aldığı tepki ile yukarı yönlü hareket gerçekleştirerek 1.5095 pivot seviyesini test etti. ABD Ekim ayı tüketim harcamaları beklentiyi karşılayamaması sonrasında sterlin 1.5110 direncini çalıştırdı. Beklentilerden iyi gelen ABD Ekim ayı Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri ve ABD ilk işsizlik başvuruları piyasalarda takip edildi. 1.5140 direncinin üzerinde potansiyel yakalanması halinde 1.5185 direnci takip edilmelidir. Yukarı yönlü hareketin devamında 1.5200 direnci hedeflenebilir. GBPUSD’nin yönünü aşağı çevirmesi halinde 1.5060 ve 1.5030 kademeleri takip edilmelidir. Geri çekilmelerin devamında 1.4980 desteği önemlidir.
Destekler1.5060, 1.5030, 1.4980
Dirençler 1.5140, 1.5185, 1.5200
USDJPY
Japonya Merkez Bankası politika kurulu üyesi Shirai dün sabah saatlerinde yaptığı açıklamalarında, eğer fiyatlarda geniş çaplı yükseliş trendi gerçekleşmez ise parasal gevşemenin yeterli olup olmadığını veya başka adımlar gerekip gerekmediğinin düşünülmesi gerektiğini belirtmesi sonrasında USDJPY paritesinde geri çekilmeler gözlendi. ABD tarafından beklentilerin üzerinde gelen veriler ekonominin iyileştiği ve olası faiz artışına yaklaşıldığı düşüncesiyle Dolar endeksinin Yen karşında değer kazanmasına neden oldu. Yükselişlerin devam etmesi durumunda parite 123.00 ve 123.20 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir. Olası geri çekilmelerde ise, 122.60 ve 122.40 destek seviyeleri takip edilebilir.
Destekler: 122.60-122.40-122.20
Dirençler: 123.00-123.20-123.40
USDTRY
Dün sabah saatlerinde Suriye sınırında hava sahası ihlali yapan Rus uçağının düşürülmesi ardından jeopolitik risk ortamının oluşmasıyla Türk Lirası’nda değer kayıpları oluştuğunu gördük. Dün ABD makroekonomik veri akışı bakımından yoğun bir gün geçirdik. Dayanıklı tüketim mal siparişleri ve çekirdek PCE endeksi beklentilerin üzerinde gelmesiyle USDRTY paritesi yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Yükselişlerin devam etmesi durumunda parite 2.8960 ve 2.9050 direnç seviyelerini test etmek isteyebilir. Olası geri çekilmelerin oluşması durumunda 2.8730 ve 2.8630 destek seviyeleri izlenebilir.
Destekler: 2.8730-2.8630-2.8540
Dirençler: 2.8960-2.9050-2.913
EURTRY
Hava sahası ihlali yapan Rus uçağının Türk jetleri tarafından düşürülmesiyle oluşan jeopolitik riskler EURTRY paritesinin 3.0835 seviyesine kadar yükselmesine neden olmuştu. Avrupa Merkez Bankası’nın finansal istikrar raporu ve AMB yetkililerin 3 Aralık para politikası toplantısında varlık alım programının genişletilmesine ilişkin söylemleri Euro’nun değer kaybetmesine neden oldu. Satış baskısının devam etmesi durumunda 3.0390 ve 3.0270 destek seviyelerine geri çekilmeler gözlenebilir. Olası yukarı yönlü fiyatlanmalarda ise 3.0910 ve 3.1060 direnç seviyeleri izlenebilir.
Destekler: 3.0390-3.0270-3.0160
Dirençler: 3.0910-3.1060-3.1100
ALTIN
Teknik açıdan incelendiğinde, hafta ortasında Dolar endeksinin ABD’den gelen veriler ile bir ara 100 seviyesi üzerine çıkması ve Türkiye-Rusya geriliminin geri planda kaldığı algısıyla güvenli varlık talebindeki azalmayla beraber önemli direnç olan 1080 seviyesinden tekrar geri çekildiğini izledik. Güçlü Dolar endeksinin etkisiyle düşüş eğiliminde olan Altın’da satış baskısının devam etmesi durumunda 1065 ve 1055 destek seviyelerine geri çekilmeler gösterebilir. Olası yukarı yönlü fiyatlanmalarda ise 1080 direnç seviyesi önemini korumakta. İlgili seviye üzerinde kalıcılık sağlanırsa 1085 ve 1090 direnç seviyeleri izlenebilir. 1080 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanmadığı müddetçe Altın fiyatlarında bu seviyelere doğru oluşabilecek yükselişlerde satış fırsatlarını değerlendirmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır.
Destekler: 1065-1055-1048
Dirençler: 1080-1085-1090
GÜMÜŞ
14.24 direnç seviyesini test eden Gümüş, Dolar endeksinde görülen değer kazanımları sonucu geri çekilme gösterdi. Fed’in faiz artırım beklentileriyle orta vadede düşüş eğilimini koruyan Gümüş, ABD tarafından açıklanan dayanıklı tüketim mal siparişleri, yıllık çekirdek kişisel tüketim endeksi ve ilk işsizlik başvurusu verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle Gümüş düşüşlerine ivme kazandırarak devam etti. Oluşan üçgen formasyonu kısa vadede sıkışık fiyatlanmaya sebep olabilir. Satış baskısının devam etmesi durumunda 14,00 ve 13,92 destek seviyesine geri çekilmeler gözlenebilir. Olası yukarı yönlü fiyatlanmalarda ise, 14.30 ve 14.40 direnç seviyeleri test edilmek istenebilir.
Destekler: 14.00-13.92-13.85
Dirençler: 14.30-14.40-14.50
HAM PETROL
Jeopolitik risklerin azalması ile tekrar zayıflayan ham petrol 41.75 desteğine kadar geri çekildi. ABD DOE ABD Ham Petrol Stokları verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından yönünü yukarıya çeviren ham petrol 42.50 seviyelerine kadar yükseldi. 42.65 pivot seviyesinin üzerinde potansiyel bulunması durumunda 43.60 ve 44.00 dirençleri takip edilmelidir. Yukarı yönlü hareketlerin devamında 44.30 seviyesi önemlidir. 41.75 desteğinin altında kalınması durumunda 41.00 ve 40.20 destekleri kademeli olarak takip edilmelidir.
Destekler 41.75, 41.00, 40.20
Dirençler 43.60, 44.00,44.30
DAX30
Avrupa Merkez Bankası’nın finansal istikrar raporu sonrasında yönünü yukarı çeviren DAX değer kazanarak 11180 direncini çalıştırdı. Bugün Almanya GFK Tüketici Güveni Anketi yurtdışı piyasalarda takip edilecektir. Yukarı yönlü hareketin devamında 11290 ve 11390 dirençleri takip edilmelidir. Bu seviyenin üzerinde kalınması halinde 11500 direnci hedeflenebilir. DAX’ın yönünü aşağı çevirmesi halinde 11080 ve 11020 kademeleri takip edilmelidir. Geri çekilmenin devamında 10900 desteğinin çalışması beklenebilir.
Destekler 11080, 11020, 10900
Dirençler 11290, 11390, 11500
S&P500
Jeopolitik risklerin etkisinin azalması ile S&P500 100 saatlik hareketli ortalamasının üzerinde işlem görerek yüksek seyrini korudu. Ekim ayı ABD Tüketim Malları Siparişleri verisi beklentilerin üzerinde gelerek yüzde 3.0 olarak açıklandı. Yarın Şükran olması sebebiyle ABD piyasaları kapalı. S&P500 yukarı yönlü hareket gerçekleştirmesi durumunda 2098 ve 2106 dirençleri önemlidir. Yukarı yönlü hareketin devamında 2110 direnci hedeflenmelidir. 2080 pivot seviyesinin altında kalınması halinde 2070 desteği takip edilmelidir. S&P500 zayıflamaya devam etmesi durumunda 2058 ve 2054 desteklerinin çalışması beklenebilir.
Destekler 2070, 2058, 2054
Dirençler 2098, 2106, 2110
M.Barış Ürkün
Venbey Yatırım Menkul Değerler
www.venbeyyatirim.com
www.venbeyanaliz.com