Piyasaları hareketlendirecek pek çok haberle dolu, tatil sebebiyle kısalacak bir hafta bizi bekliyor. İlk büyük haber, Çarşamba günü yayımlanacak Fed tutanakları olacak. Diğer büyük haber Cuma günü gelecek: Michigan Üniversitesi enflasyon beklentilerinin son okuması ve ardından yeni̇ ev satışları.
Unutmayın, piyasa Perşembe günü Şükran Günü nedeniyle kapalı ve seans Cuma günü öğleden sonra 1'de sona eriyor. Yani zayıf işlem hacimlerinde piyasada dolaşacak pek çok önemli haber var.
Bitcoin
Bitcoin ile başlayacağım çünkü bir süredir konsolide oluyor. Bir kırılma muhtemelen herhangi bir varlık sınıfı için iyi bir risk göstergesi olmayacaktır, çünkü muhtemelen kripto topraklarında daha fazla sorun olduğunu gösterir. FTX ile ilgili son sorun göz önüne alındığında, daha fazla kötü haber çıkarsa, bu kötü haberin büyüklüğünün daha da artacağını düşünmek zorundayım. Bitcoin'de bir flama formasyonu var gibi görünüyor ve bu da daha düşük fiyatların gelebileceğini gösteriyor.
Bitcoin burada kırılırsa 11.000 dolar civarına kadar düşme ihtimali oldukça yüksek. Beni uzun süredir okuyanlar, Bitcoin'e ya da herhangi bir kripto varlığa asla inanmadığımı bilirler. Bu varlıklar, hiçbir temel dayanak olmadan, hissiyata göre yükselir ve düşer. Hiçbir şey üretmezler, gelirleri yoktur, kârları yoktur, nakit akışı yoktur, temettüleri yoktur, yasal bir ödeme şekli değildir ve devlet desteği yoktur. Havadan yaratılabilirler ve değersiz bir varlık sınıfıdırlar. Bitcoin'e ya da herhangi bir kriptoya değer kazandıran tek şey, insanların bunların bir değeri olduğunu düşünmesidir; bu durumda, bu bile ortadan kalkıyor.
Dolar
Öte yandan, doların değeri var çünkü ABD hükümeti değeri olduğunu söylüyor ve küresel rezerv para. Dolar, güzel bir dip formasyonuna girdiği için yükselmeye çok yakın ve 107,50 civarındaki direnci aşabilirse 111'e geri dönmek için çok iyi bir şansa sahip.
2 Yıllık Hazine Tahvili
Fed yönetim kurulu üyeleri geçen hafta tam kadro faiz oranlarından bahsediyorlardı ve yorumlar bu hafta da devam edecek. Pazartesi günü Mary Daly'nin, Salı günü Loretta Mester, Ester George ve Jim Bullard'ın konuşmalarının ardından Çarşamba günü Fed tutanakları yayımlanacak. Jay Powell da 30 Kasım'da konuşacak. Tahminimce tüm bu konuşmacılar faiz oranlarının %5 veya daha yüksek seviyelerde olması gerektiğini savunacaklar. Bu da hem doların, hem de kısa vadeli faiz oranlarının yükselmesine yardımcı olacaktır.
2 yıllık tahvil faizi ikili bir dip formasyonu bile oluşturuyor olabilir ve %4,65'e geri dönerse, yakın vadede %5'lik bir kulpa sahip olup olmadığını hızlı bir şekilde öğreneceğiz.
S&P 500
Daha yüksek faizler ve güçlü bir dolar daha sıkı finansal koşullar anlamına gelir ki bu da hisseler için kötüdür. İnsanlar neden hâlâ düşüş beklentisindesin diye soruyor. Hâlâ düşüş beklentisindeyim çünkü Fed finansal koşulların daha da sıkılaşmasını istiyor ve Fed finansal koşulların sıkılaşmasını istediği sürece yükseliş beklentisinde olmak Fed'le savaşmak anlamına geliyor ki bu da yapmak istemediğim bir şey.
S&P 500'de formasyon Ağustos ayındakine benziyor ve bence 3.750'deki boşluğu doldurmak için aşağıya doğru gidiyoruz.
NVIDIA
NVIDIA (NASDAQ:NVDA) Cuma günü biraz daha değer kaybetti ve muhtemelen daha da düşecek. NVIDIA, 1,7 milyar dolarlık satışa hazır mal ve 1,9 milyar dolarlık hammadde ile tarihinin en yüksek stoklarına sahip durumda. Bu çok büyük miktarda bir envanter ve bu "kanalın" hâlâ yapması gereken çok şey var. Burada iyi şanslar.
Tesla
Tesla (NASDAQ:TSLA) burada oldukça büyük bir dönüm noktasında. Eğer 180 dolar seviyesi kırılırsa, 136 dolara ulaşana kadar bu hisse için fazla bir destek kalmayacak ve bu da aynı zamanda boşluğu dolduracaktır. RSI daha aşağıya işaret ediyor ve hâlâ aşağı yönlü risk olduğunu gösteriyor.
Archer-Daniels
Archer-Daniels-Midland (NYSE:ADM) konsolide oluyor ve RSI'a dayalı olarak momentum daha yüksek görünüyor. Hissenin enflasyonla ne kadar yakından bağlantılı olduğu düşünüldüğünde, bunu izlemek önemli. Archer-Daniels yeni bir zirveye doğru ilerliyor bile olabilir.
