TD Cowen Çarşamba günü Adidas AG (XETRA:ADS) (OTC:ADDYY) için fiyat hedefini bir önceki hedef olan 209 €'dan 216 €'ya yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Tut notunu korudu.
Firmanın değerlendirmesi, şirketin yılın ikinci yarısında çift haneli büyüme potansiyeline işaret eden ve yönetimin bunun ikinci çeyrek gibi erken bir dönemde başlayıp üçüncü ve dördüncü çeyreklerde de güvenle devam edebileceğini belirttiği satış beklentilerine dayanıyor.
TD Cowen analistleri, TD Cowen'ın 2024 mali yılı için %5 marj öngören modeline kıyasla Adidas yönetiminin 2026 mali yılına kadar %10 FVÖK marjına ulaşma beklentisinin altını çizdi. Bu marj iyileşmesinin hisse başına kazancı (EPS) 10 Avro'nun üzerine çıkarması bekleniyor. Bu tahminler ışığında, analistler Adidas hisselerinin şu anda, önümüzdeki üçüncü mali yıl için öngörülen kazançların 21 katı olarak tahmin edilen adil bir değerden işlem gördüğüne inanıyor.
Adidas'ın son dönemdeki performansı, tüketici moda tercihlerinin Terrace ve Samba serileri gibi klasik stillere doğru kaymasıyla desteklendi. Bu trend, şirketin satışlarını ve pazardaki konumunu olumlu yönde etkileyebilecek bir ivme kazanıyor.
Hisse senedinin değerlemesi, Adidas yönetiminin güvenle ortaya koyduğu beklenen büyüme ve marj genişlemesini yansıtıyor. Şirketin klasik ürün gruplarına stratejik olarak odaklanması ve 2026 yılına kadar kârlılıkta beklenen artış TD Cowen'ın analizindeki kilit faktörlerdir.
Yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri, şirketin, hisse senedinin değerlemesinin ve yatırım şirketinin fiyat hedefi gerekçesinin ayrılmaz bir parçası olan iddialı büyüme ve marj hedeflerini karşılayıp karşılayamayacağını görmek için Adidas'ın önümüzdeki çeyreklerdeki performansını muhtemelen izleyecekler.
InvestingPro Analizleri
Adidas AG (OTC:ADDYY), yatırım ortamını şekillendiren belirli temel ölçümler ve analist beklentileriyle karışık bir görünüm sunuyor. InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerine göre Adidas, sektördeki önemli varlığını yansıtan 43,08 milyar $ gibi yüksek bir piyasa değerine sahip. Bununla birlikte, şirketin Fiyat/Kazanç (F/K) Oranı 492,81 gibi yüksek bir seviyede bulunuyor ve bu da kazançlara kıyasla yüksek bir değerlemeye işaret ediyor. Buna ek olarak, son on iki ay itibariyle Fiyat/Defter (F/D) oranı 8,83 ile yüksek olup, bu da hisse senedinin şirketin defter değerine kıyasla zengin bir şekilde fiyatlandırıldığını gösterebilir.
InvestingPro İpuçları, Adidas'ın bu yıl net gelir artışı görmesinin beklendiğini ve analistlerin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize ettiklerini vurguluyor. Bu, TD Cowen tarafından belirtilen olumlu satış beklentisiyle uyumlu. Dahası, şirket 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor ve fiyatı bu zirvenin %95,69'u seviyesinde ve bir yıllık fiyat toplam getirisi %37,4 ile son dönemdeki güçlü performansın altını çiziyor. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi (RSI) hisse senedinin aşırı alım bölgesinde olabileceğini gösteriyor ve bu da potansiyel yatırımcılar için uyarıcı bir sinyal olabilir.
Adidas AG'ye yatırım yapmayı düşünenler için, şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bilgiler sağlayan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Şu anda InvestingPro'da daha fazla analiz için erişilebilecek 10'dan fazla ek ipucu listelenmiştir. Yatırım stratejinizi zenginleştirmek için InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın. Bu özel teklif, Adidas'ın finansal durumu ve pazar potansiyelinin nüanslarını anlamada size avantaj sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.