Salı günü B.Riley, Amkor Technology (NASDAQ:AMKR) için Al notunu korudu ve şirketin konsensüs tahminlerini aşan ilk çeyrek kazançlarının ardından hisse senedi fiyat hedefini 43 $'dan 45 $'a yükseltti. Yükseltilen hedef, yeni bir 2.5D yapay zeka (AI) paketleme programının başlatılmasına ve yılın ikinci yarısında beklenen büyümeye dayanan olumlu bir görünümü yansıtıyor.
Amkor Technology, Pazartesi günü piyasa kapandıktan sonra güçlü ilk çeyrek sonuçları bildirdi ve brüt kar marjında tek seferlik bir kazanç hesaba katılmadan önce bile beklentileri aşan bir performans gösterdi. Şirketin ikinci çeyrek beklentileri de beklenenden yüksekti ve yeni bir 2.5D AI paketleme programının başladığının sinyalini verdi.
İleriye bakıldığında, yılın ikinci yarısında yeni yapay zeka ve giyilebilir cihazlar programları, seküler endüstri rüzgarları ve iletişimdeki olumlu mevsimsel trendler sayesinde %30'un üzerinde güçlü bir artış bekleniyor.
Otomotiv satışlarında yılbaşından bu yana hafif bir düşüş olmasına rağmen Amkor, ilk çeyrek itibariyle döngünün en zayıf noktasının geride kalmasıyla birlikte bu segmentteki büyüme konusunda iyimserliğini koruyor. Bilgi işlem sektörü, daha iyi bellek satışları, ARM tabanlı bilgisayarlar ve 2.5D AI programı için ilk sevkiyatlarla desteklenen ilk çeyrekte daha yüksek sonuçlarla şaşırttı.
İletişim sektörü ilk çeyrekte beklentilerin altında kalsa da, üçüncü çeyrekte önemli bir artış öngörülüyor ve yeni modelin oldukça üzerinde bir seviye bekleniyor. Tüketici sektöründe, yeni bir giyilebilir cihaz programının yılın ilerleyen dönemlerinde bilgisayar/yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) 2.5D paketlemede önemli bir genişlemeyi tamamlaması planlanıyor.
Firma, Amkor'un satılan malların maliyeti (COGS), gider yönetimi ve nakit üretiminin yolunda gittiğini belirtiyor. Ayrıca, coğrafi çeşitliliğin güçlü orta-uzun vadeli küresel yeniden depolama rüzgarları sağlaması ve potansiyel olarak 2024'ün sonlarında ve sonrasında daha önemli hale gelmesi bekleniyor.
Yeni takvim yılı 2024 hisse başına kazanç (EPS) tahminlerinin %7 artması ve 2025 takvim yılının sabit kalmasıyla, Amkor'un hisseleri önümüzdeki 12 ay içinde yeni fiyat hedefinin ötesinde değer kazanma potansiyeline sahip olarak görülüyor.
Hisse şu anda, SOX endeksinin 65. yüzdelik dilimdeki 23,5 kat F/K oranına kıyasla fabrikanın yetersiz kullanım zorluklarına rağmen, 14 yıllık aralığın orta noktasının 10 yüzde puanı altında olan mütevazı bir 13,3 kat ileri iki yıllık fiyat-kazanç (F/K) oranından işlem görüyor.
Amkor Technology ile ilgilenen yatırımcılar, şirketin 22 ve 23 Mayıs tarihlerinde B. Riley'nin Yıllık Konferansı'na katılımını dört gözle bekleyebilir ve burada şirketin beklentilerine ilişkin daha fazla bilgi paylaşılabilir.
InvestingPro Analizleri
B.Riley'nin Amkor Technology (NASDAQ:AMKR) hakkındaki olumlu görüşünün ardından, InvestingPro'nun güncel verileri yatırımcıların dikkate alabileceği bazı finansal nüansların altını çiziyor. Şirketin piyasa değeri 7,75 milyar dolar ve Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 2024'ün ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda 20,75'e yükseldi.
Bu değerleme ölçütü, şirketin kazanç kapasitesine yönelik makul düzeyde bir yatırımcı güvenine işaret etmektedir. Gelir artışındaki hafif düşüşe rağmen (1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %8,17 düşüş), Amkor %14,86'lık Brüt Kar Marjını koruyarak satılan malların maliyetini etkin bir şekilde yönetme becerisini göstermiştir.
Likidite ve finansal sağlık açısından bakıldığında, Amkor'un likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması paydaşlar için güven verici bir işarettir. Bu durum, firmanın Amkor'un etkin gider yönetimi ve nakit yaratma konusundaki notuyla uyumludur.
Ayrıca, şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, 1Ç 2024 itibariyle %1,0 verim ve son on iki ayda %5,0 artış ile temettü büyümesine de yansımaktadır. Özellikle Amkor, şirketin sermaye dağıtımına yönelik tutarlı yaklaşımını vurgulayan bir InvestingPro İpucu olarak, temettüsünü 4 yıl üst üste artırmıştır.
Amkor Technology'yi düşünen yatırımcılar InvestingPro'da bulunan ek bilgilerden de faydalanabilirler. Yarı İletkenler ve Yarı İletken Ekipman sektöründe önemli bir oyuncu olarak konumu ve ılımlı borç seviyesi de dahil olmak üzere, şirketin performansını ve potansiyelini daha iyi değerlendirmeye yardımcı olabilecek daha fazla InvestingPro İpucu var.
Amkor'un finansal verilerini daha derinlemesine incelemek ve bu ek ipuçlarına erişmek isteyenler için InvestingPro zengin bilgiler sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilir ve yatırım kararlarınız için daha da değerli veriler elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.