Pazartesi günü, Gail India Ltd. hisselerinin (GAIL:IN) (OTC: GAILF) fiyat hedefi Jefferies tarafından 150,00 INR'den 167,00 INR'ye yükseltildi. Daha yüksek fiyat hedefine rağmen, firma hisseler üzerindeki Underperform notunu korudu. Revizyon, Gail India'nın raporlanan Ebitda'sının, Gaz İletimi (Tx) ve Petrokimya sektörlerindeki güçlü performans nedeniyle beklentileri aşmasına rağmen, Ticaret'in düşük performans göstermesini takiben yapıldı.
Gail India yönetimi 2025 ve 2026 mali yılları için iletim hacmi hedeflerini yineleyerek günde 130/140 milyon standart metreküp (mmscmd) hedefliyor. Ayrıca, Petrol ve Doğal Gaz Düzenleme Kurulu'na (PNGRB) daha yüksek tarifeler için yaptıkları talebin olumlu sonuçlanması konusunda iyimser olduklarını ifade ettiler. Firma, spot LNG fiyatlarındaki son yükselişin LNG talebini yumuşatarak iletim hacimlerini olumsuz etkileyebileceğine dair endişelerin altını çizdi.
Jefferies, 2024 mali yılından 2026 mali yılına kadar Ebitda'da halihazırda yüksek bir bazda %2 yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) öngörüyor. Büyüme tahminine rağmen analist, hisse senedinin uzun vadeli ileriye dönük Ebitda'nın 2 standart sapmadan fazla üzerinde işlem gördüğüne dikkat çekti.
Bu değerleme, yatırımcılar için risk-ödül dengesinin elverişli olmadığını gösteriyor ve bu da yeni fiyat hedefi INR167.00 ile birlikte Underperform notunun korunmasına karar verilmesine yol açıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.