Cuma günü, CyberArk Software (NASDAQ:CYBR) hisseleri BTIG tarafından fiyat hedeflerinin ayarlandığını gördü ve firma, hisse senedi üzerinde Satın Al derecelendirmesini korurken, önceki 317 $ 'dan 296 $' lık yeni bir hedef belirledi.
Siber güvenlik şirketi, ilk çeyrek sonuçlarında mütevazı bir performans sergileyerek yıllık yinelenen gelirinin (ARR) bir önceki yıla göre %34 artışla 811 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Bu rakam BTIG'nin 813 milyon dolarlık ve Street'in 808 milyon dolarlık tahminlerini biraz aştı.
CyberArk'ın işletme geliri, hisse başına kazanç (EPS) ve serbest nakit akışı (FCF) beklentileri aşarken, şirket 2024 ARR görünümünü yıldan yıla %27'lik bir artışla 982,5 milyon dolara revize etti ve bu rakam daha önce tahmin edilen 975,5 milyon dolardan biraz daha iyi. Bu güncelleme BTIG'nin ve Street'in tahminleriyle yakından uyumlu.
Firma, kazançların açıklanmasından önce yatırımcı beklentilerinin yüksek olmasına rağmen, genel raporun olumlu olduğunu kabul etti. Analist, ilk çeyrekte daha fazla artış beklentisine rağmen, CyberArk'a yönelik talep eğilimlerinin güçlü göründüğünü belirtti.
Şirketin net yeni ARR'deki yıldan yıla %9'luk büyümesi, özellikle siber güvenlik sektöründeki sabit veya azalan gelir ilaveleri gören diğer firmalarla karşılaştırıldığında güçlü bir performans olarak vurgulandı.
Analist ayrıca CyberArk'ın pazar payı kazanımlarını ve Sır Yönetimi segmentindeki kazanma oranlarındaki potansiyel gelişmeleri umut verici buldu. Ayrıca, CyberArk'ın ARR'nin yaklaşık %10'unu oluşturan İş Gücü Kimlik ve Erişim Yönetimi'nin (IAM) iyi performans gösterdiği bildiriliyor.
Önceki 90 milyon dolara kıyasla şimdi 120 milyon dolar olan FCF beklentisindeki önemli artışın, mevcut piyasada değerinin altında olduğuna inanılıyor.
BTIG'nin CyberArk için büyüme tahminlerinde küçük ayarlamalar yapıldı ve önceki tahminler olan sırasıyla 982 milyon dolar ve 1.207 milyon dolara kıyasla şimdi 2024 için 987 milyon dolar ve 2025 için 1.217 milyon dolar ARR tahmin ediliyor.
Fiyat hedefinin 317 dolardan hisse başına 296 dolara düşürülmesi, daha muhafazakar bir katsayı varsayımına bağlanıyor, ancak firma hisse senedi üzerindeki Satın Al notunu yeniden teyit etti.
InvestingPro İçgörüleri
CyberArk Software'in mali durumunu daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için InvestingPro'nun son verileri ayrıntılı bir tablo sunuyor. Şirketin piyasa değeri, siber güvenlik sektöründeki önemli varlığını yansıtan 9,88 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor. Analistler -382,78'lik negatif F/K oranına rağmen iyimserler ve bu yıl şirketin kârlılığında bir dönüş sinyali olabilecek net gelir artışı bekliyorlar. Bu durum, CyberArk'ın yıl içinde kârlı olacağı öngörüsüyle de destekleniyor ve gelecekteki kazanç iyileşmesi potansiyeline işaret ediyor.
CyberArk'ın brüt kâr marjı %79,51 ile şirketin satışlarına oranla yüksek kârlılık düzeyini koruma becerisinin altını çiziyor. Bu önemli marj, firmanın yıllık yinelenen gelirinde bildirdiği yıldan yıla %34'lük artışla örtüşüyor ve şirketin güçlü finansal performansını pekiştiriyor. Bununla birlikte, şirket şu anda 12,47 gibi yüksek bir Fiyat/Defter katsayısıyla işlem görüyor ve yatırımcılar bunu pazardaki konumu ve gelecekteki büyüme beklentileri için bir prim olarak görebilir.
InvestingPro, derinlemesine analiz isteyenler için 10 InvestingPro İpucu ile CyberArk için ek bilgiler sunuyor. Bu ipuçları arasında şirketin ılımlı borç seviyesi, geçen yıl ve on yıldaki yüksek getirisi ve alım satım modellerine ilişkin gözlemler yer alıyor. Bu değerli bilgilere ve daha fazlasına erişmek için InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim sağlayan INVTROZEL1A özel kupon kodunu kullanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.