Pazartesi günü BofA Securities, Charter Communications (NASDAQ:CHTR) için görünümünü değiştirerek şirketin fiyat hedefini 315,00$'dan 300,00$'a düşürdü ve hisse senedi üzerindeki Nötr notunu korudu.
Bu revizyon, şirketin hedeflenen geniş bant net zararları, beklentilerin altında kalan gelirleri ve güçlü gider yönetimi nedeniyle tahminleri aşan FAVÖK'ün bir karışımını sunan ilk çeyrek performansını yansıtıyor.
Charter Communications'ın ilk çeyrek sonuçları, geniş bant abone kayıplarının tahminlerle uyumlu olduğunu gösterirken, şirketin geliri tahminleri karşılamadı. Yine de, şirketin FAVÖK'ü, etkili maliyet kontrol önlemlerine atfedilen beklenenden daha yüksekti. Bu sonuçlara rağmen BofA Securities, Charter'ın geniş bant abone kayıplarının 2024'ün ikinci ve üçüncü çeyreğinde hızlanacağını öngörüyor.
Abone kayıplarında beklenen artış, kısmen Charter'ın yaklaşık 5 milyon ACP abonesi ile önemli ölçüde maruz kaldığı Uygun Fiyatlı Bağlantı Programı'nın (ACP) etkisinden kaynaklanıyor. ACP sübvansiyonlarının sona ermesinin, sonuç olarak müşteri kaybı beklentisini dile getiren Charter yönetimi tarafından da kabul edildiği gibi, kısa vadeli pazar zorlukları yaratması beklenmektedir.
Ayrıca, Charter için pazar ortamı, fiber ağların genişlemesi ve özellikle AT&T gibi rakiplerin sabit kablosuz erişim (FWA) hizmetlerinin büyümesiyle daha rekabetçi hale gelmektedir.
Bu artan rekabetin, Charter'ın geleneksel genişbant abone büyümesini olumsuz etkilemesi ve ana ayak izinde yaklaşık 100.000 abone kaybı yaşanması beklenmektedir. Bununla birlikte Charter, bir önceki çeyrekte %33,8 olan kırsal pazar penetrasyonunu %35,9'a yükselterek sağlam bir büyüme kaydetti.
InvestingPro İçgörüleri
Charter Communications (NASDAQ:CHTR), BofA Securities'in son raporunda da vurgulandığı üzere, zorlu bir piyasadan geçiyor. InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerini incelediğimizde, Charter'ın piyasa değerinin 39,35 milyar dolar olduğunu ve F/K oranının 8,24 olduğunu görüyoruz.
Ayrıca, şirketin 1Ç 2024 itibariyle son on iki aydaki gelir artışı %0,29 gibi mütevazı bir seviyede gerçekleşerek telekom sektöründeki rekabetçi baskıların ortasında nispeten istikrarlı bir finansal performansa işaret ediyor.
Charter'ın hisselerini değerlendiren yatırımcılar için özellikle önemli olabilecek iki InvestingPro İpucu, şirket yönetiminin agresif bir şekilde hisse geri alımı yapıyor olması, bu da şirketin değerine olan güvenin bir işareti olabilir ve RSI göstergesine göre hisse senedinin şu anda aşırı satım bölgesinde olmasıdır.
Bu durum, piyasa duyarlılığının değişmesi halinde potansiyel bir toparlanmaya işaret edebilir. Charter'ın Medya sektöründe önde gelen bir oyuncu olduğunu ve son on iki ay boyunca kârlı olduğunu da belirtmek gerekir. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için InvestingPro'da analist tahminleri ve diğer finansal ölçümler de dahil olmak üzere ek ipuçları mevcut.
Charter Communications'ı daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar InvestingPro'daki bilgilerden yararlanabilir ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim elde edebilirler. Şu anda, daha bilinçli bir yatırım kararı vermenize yardımcı olabilecek 9 InvestingPro İpucu daha mevcut.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.