Cuma günü CFRA, büyük bir ev ürünleri üreticisi olan Church & Dwight Co. Inc. (NYSE:CHD) için fiyat hedefini bir önceki hedef olan 112$'dan 114$'a yükseltti. Firma ayrıca hisse senedi üzerindeki Al notunu da teyit etti.
Yeni 12 aylık fiyat hedefi, CFRA'nın 2024 yılı için beklenen hisse başına kazancının (EPS) 33 katı bir değerlemeyi temsil ediyor ve bu değer 0,06 $ artışla 3,46 $'a revize edildi. 2025 EPS tahmini ise değişmeyerek 3,69 dolar olarak kaldı. Bu hedef fiyat, beş yıllık ileriye dönük fiyat-kazanç (F/K) ortalaması olan 28,6 katın üzerinde bir prim oluşturuyor.
Church & Dwight ilk çeyrek düzeltilmiş EPS'sini 0,96$ olarak açıkladı; bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,9'luk bir artışa işaret ediyor ve beklentileri 0,09$ aştı. Şirketin geliri 1,5 milyar dolara ulaşarak bir önceki yıla göre %5 artış gösterdi ve konsensüs tahminleriyle uyumlu oldu. Bu çeyrekteki organik büyüme, %1,6'lık fiyat ve karışım iyileştirmeleri ile %3,6'lık hacim artışının bir araya gelmesiyle %5,2 olarak raporlandı.
Şirketin performansı segment bazında incelendiğinde, Yurtiçi satışların organik olarak %4,3, Uluslararası satışların %8,8 ve Özel ürünlerin %7,2 oranında büyüdüğü görüldü. Bununla birlikte, bazı ürünler zorluklarla karşılaştı; Waterpik satışları perakende sıfırlamalarından etkilendi ve sakızlı vitamin kategorisinde %5'lik bir düşüş yaşandı ve Church & Dwight bu alanda %12'lik bir düşüş yaşadı.
Brüt kar marjı, etkin fiyatlandırma ve verimlilik girişimleri sayesinde 220 baz puan artarak %45,7'ye yükseldi. Pazarlama giderlerinin satışlara oranı 160 baz puan, satış, genel ve idari (SG&A) giderleri ise 80 baz puan artmıştır. Bu da FVÖK marjında 20 baz puanlık hafif bir daralmaya yol açmıştır.
Marj baskılarına rağmen, Church & Dwight marj artış beklentisini 75 baz puana yükseltti ve şimdi orta noktada EPS'de %8,5'lik bir büyüme bekliyor. Gelir görünümü değişmezken, şirket ikinci çeyrekte organik büyümeye %2 katkı sağlaması beklenen yeni ürün lansmanlarının ve pazar genişlemelerinin potansiyel etkisi konusunda iyimser.
InvestingPro İçgörüleri
Church & Dwight'ın (NYSE:CHD) beklentileri aşan son performansıyla birlikte, yatırımcı duyarlılığını etkileyebilecek stratejik finansal ölçütlere dikkat çekmekte fayda var. InvestingPro verilerine göre, Church & Dwight, ev ürünleri sektöründeki önemli varlığını yansıtan 25,92 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Şirketin F/K oranı 33,63 olup, yakın vadeli kazanç büyümesine göre primli bir fiyatlandırmaya işaret etmektedir ve bu da CFRA'nın yeni fiyat hedefini belirlerken kullandığı değerleme yaklaşımıyla uyumludur. Ayrıca, 1Ç 2024 itibariyle son on iki aydaki gelir artışı %7,86 olarak raporlanmıştır ve bu da şirketin rekabetçi bir pazarda en üst düzey rakamlarını artırma yeteneğini göstermektedir.
Yatırımcılar, InvestingPro İpucu'nda vurgulandığı üzere, Church & Dwight'ın temettü güvenilirliği geçmişinde rahatlık bulabilirler; şirket temettülerini 19 yıl üst üste artırmıştır. Ayrıca, hisse senedinin düşük fiyat oynaklığı, genellikle çalkantılı bir piyasada istikrar hissi sağlayabilir. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için InvestingPro, Church & Dwight hakkında https://www.investing.com/pro/CHD adresinden erişilebilecek ek ipuçları sunuyor. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve yatırım kararlarınızı yönlendirmenize yardımcı olabilecek 14 InvestingPro İpucu daha keşfedin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.