Salı günü TD Cowen, Walt Disney (NYSE: DIS) hisseleri üzerindeki Tut notunu korudu ancak şirketin tahminleri aşan mali ikinci çeyrek sonuçlarını bildirmesinin ardından fiyat hedefini 100 dolardan 108 dolara yükseltti.
Firma ayrıca, üçüncü mali çeyrekle ilgili bazı temkinli açıklamalara rağmen Disney'in 2024 mali yılı hisse başına kazanç (EPS) beklentisini 4,60 $'dan 4,70 $'a yükselttiğini belirtti.
Hisse senedi fiyat hedefinin 108 dolara yükseltilmesi, 2025 mali yılı için tahmin edilen faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kârın (FAVÖK) 12 katına dayanıyor. Firmanın Tut notunu yineleme kararı, Disney hisselerinin son dönemdeki performansından etkilendi; bu performans, rapor edilen gerçek sonuçlar kadar ilk mali çeyreğin geniş çekiciliğiyle yapılan karşılaştırmaya da tepki veriyor gibi görünüyor.
Olumlu kazanç raporuna rağmen TD Cowen, Disney için 2024 mali yılı gelir tahminini 91,2 milyar dolardan 90,8 milyar dolara düşürdü ki bu da yıldan yıla %8'lik bir düşüş anlamına geliyor. Yine de, düzeltilmiş işletme geliri (OI) tahmini yaklaşık olarak aynı kalarak 16,0 milyar dolar oldu ve bu da yıldan yıla %25'lik bir artışa işaret ediyor.
Düzeltilmiş EPS tahmini 4,73 $'dan 4,81 $'a hafifçe düzeltildi, bu da yıldan yıla %28'lik bir artışa ve daha düşük net faiz giderlerine atfedilen şirketin beklentisinden marjinal olarak daha yüksek.
Güncellenen hisse senedi fiyat hedefi, Disney'in değerlemesine ilişkin daha iyimser bir görüşü yansıtıyor ve önceki hedefe göre mütevazı bir artışa işaret ederken, Tut notu TD Cowen'ın yatırımcılara şu anda daha fazla alım veya satım yapmadan hissedeki mevcut pozisyonlarını korumalarını tavsiye ettiğini gösteriyor.
Firmanın analizi, Disney'in önümüzdeki mali yıldaki finansal performansı için temkinli ancak istikrarlı bir görünüme işaret ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Walt Disney (NYSE: DIS) son mali performansında direnç gösterdi ve şirketin 2024 mali yılı için kazanç beklentisinin yükseltilmesiyle yatırımcılar eğlence devinin gelecekteki beklentilerine bakıyor.
InvestingPro verilerine göre Disney, sektördeki önemli varlığını yansıtan 193,08 milyar dolarlık piyasa değerine sahip. Yüksek bir değerlemeye işaret eden 64,45'lik yüksek fiyat/kazanç (F/K) oranına rağmen, InvestingPro İpuçları'ndan birine göre şirketin kazançlarının bu yıl artması bekleniyor. Bu ipucu, firmanın Disney'in hisse başına kazanç (EPS) tahminindeki artışa ilişkin iyimserliği ile ilişkilidir.
Disney'le ilgili bir diğer InvestingPro İp ucu da son üç aydaki %17,48'lik fiyat toplam getirisiyle son performans göstergelerine bakan yatırımcıların ilgisini çekebilecek güçlü getirisidir. Bu, TD Cowen'ın hisse senedinin piyasa koşullarına ve olumlu kazanç raporuna karşı duyarlılığına ilişkin gözlemiyle uyumludur.
Daha derin içgörüler ve daha fazla ipucu arayanlar için InvestingPro'da şirket sayfasından erişilebilecek 6 ipucu daha bulunmaktadır. Yatırım stratejinizi bu bilgilerle zenginleştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bir başka InvestingPro İpucu'nda vurgulandığı üzere, Disney'in yüksek bir kazanç katsayısıyla işlem görmesi de dikkat çekicidir; bu da mevcut değerlemeye rağmen piyasanın şirketin gelecekteki büyümesine olan güvenini gösterebilir. Şirketin 1Ç 2024 itibarıyla son on iki aylık geliri %5,35'lik bir artışla 88,94 milyar $'a ulaşmıştır ki bu da mütevazı olsa da istikrarlı bir yükselişe işaret etmektedir. Bu veri noktası TD Cowen'ın revize edilmiş gelir tahminine bağlam sağlamakta ve Disney için temkinli ancak olumlu bir görünüm anlatısını desteklemektedir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.