Salı günü, Equity LifeStyle Properties (NYSE:ELS) hisse senedi görünümünde hafif bir ayarlama yaşadı. Evercore ISI, şirketin fiyat hedefini bir önceki 71,00$'dan 69,00$'a düşürürken, In Line notunu korudu.
Üretilmiş ev toplulukları ve eğlence aracı tatil köyleri konusunda uzmanlaşmış olan gayrimenkul yatırım ortaklığı, ilk çeyrekte normalleştirilmiş operasyonlardan elde edilen fonları (FFO) 0,78 $ olarak bildirerek hem rehberlik hem de analist tahminlerinin orta noktası ile uyumlu hale geldi ve konsensüsü bir sent aştı.
Şirket %5,8'lik gelir artışıyla %5,9'luk beklentinin biraz altında kalırken analistlerin %5,7'lik tahmininin üzerine çıktı. Net işletme gelirindeki (NOI) büyüme %7,1 ile %7,0 olan beklentinin biraz üzerinde gerçekleşirken, giderlerdeki artış %3,9 ile %4,4 olan beklentinin altında kaldı.
Equity LifeStyle Properties, 2024 mali yılı için normalleştirilmiş FFO beklentisini 2,83 ila 2,93 dolar aralığından 2,84 ila 2,94 dolar aralığına yükseltti. Bu ayarlama, orta noktayı %0,3'lük hafif bir artışla 2,89 $'a yerleştiriyor.
Şirketin karavan ve marina kira gelirlerine ilişkin görünümü 0,4 puan düşürülerek %5 olarak revize edilirken, yıllık kira gelirlerine ilişkin büyüme beklentisi 0,1 puan iyileştirilerek %7,1'e yükseltildi. Karavan ve marina işinin mevsimlik ve geçici segmentlerinde ise daha önce %2 civarında bir büyüme öngörülürken, şimdi yatay bir büyüme öngörülüyor.
Evercore ISI, ilk çeyrek performansına yanıt olarak modelini güncellemiş ve 2024 ve 2025 mali yılları için tahmin edilen normalleştirilmiş FFO'da bir sentlik artışla sırasıyla 2,88 dolar ve 3,00 dolar olmuştur.
Ayrıca, risksiz faiz oranındaki 35 baz puanlık artışı yansıtacak şekilde ayarlamalar yapılarak %4,35'e yükseltilmiş ve hedeflenen düzeltilmiş faaliyetlerden elde edilen fon (AFFO) katsayısı bir tur düşürülerek 22 kata indirilmiştir. Bu değişiklikler kümülatif olarak revize edilen fiyat hedefine katkıda bulunmuştur.
InvestingPro İçgörüleri
Equity LifeStyle Properties (NYSE:ELS), son veri ve analizlere göre yatırımcılar için istikrar ve ihtiyatın bir karışımını sunuyor. InvestingPro'ya göre şirket, temettü güvenilirliği konusunda kayda değer bir geçmişe sahip. 18 yıl üst üste temettü artıran ve 32 yıl boyunca ödemelerini sürdüren şirket, gelir odaklı yatırımcılara hitap edebilir. Gerçek zamanlı veriler, 12,26 milyar dolarlık bir piyasa değerine ve 1Ç 2023 itibarıyla son on iki ay için yaklaşık %50,95'lik güçlü bir brüt kâr marjına işaret etmektedir.
Bununla birlikte, 37,18'lik F/K oranı ve 8,58'lik Fiyat/Defter oranı ile hisse senedi yüksek bir kazanç katsayısında işlem görmektedir ve bu da yakın vadeli kazanç büyümesine göre iyimser bir şekilde fiyatlandırıldığını gösterebilir. Bu durum, 3,64'lük PEG oranıyla destekleniyor ve hisse senedinin fiyatının kazanç büyümesini geride bırakıyor olabileceğine işaret ediyor. Yatırımcılar, %5,91'lik FAVÖK büyümesi ve %2,85'lik mütevazı gelir artışı ile hissenin değer kazanma potansiyelini değerlendirirken bu temel unsurları göz önünde bulundurmalıdır.
Daha derinlemesine bir analiz arayanlar için InvestingPro, Equity LifeStyle Properties hakkında ek ipuçları sunuyor. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilir ve yatırım kararlarına daha fazla rehberlik edebilecek değerli içgörülerin kilidini açabilirler. ELS için 9 InvestingPro İpucu daha mevcut olup, bunlar şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.