Çarşamba günü Evercore ISI, Walt Disney hisselerinin (NYSE:DIS) görünümünü değiştirerek fiyat hedefini bir önceki 130$'dan 128$'a düşürdü ve Outperform notunu korudu. Revizyon, Disney'in ikinci çeyrek gelirlerinin aynı seviyede kalması ve segment işletme geliri, düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) ve serbest nakit akışında (FCF) beklentileri aşmasının ardından geldi. Ayrıca Disney, 2024 mali yılı için düzeltilmiş EPS beklentisini de yükseltti.
Bu olumlu göstergelere rağmen, Disney'in hisseleri yatay bir piyasa trendine karşı %10'luk bir düşüş yaşadı. Bu düşüş, Disney'in son aylarda popüler bir yatırım haline gelmesinin ardından yatırımcıların yeniden pozisyon almasına bağlanıyor. Ayrıca, COVID sonrası Disney'in tema parklarında talebin normalleşmesi ve üçüncü çeyrek için ılımlı bir görünüm beklentisine ilişkin endişeler de dile getirildi. Şirket, Deneyimler segmentinde sabit faaliyet geliri, doğrudan tüketiciye (DTC) kayıpların genişlemesi, Disney+ için abone artışı olmaması ve ICC spor hakları nedeniyle Spor karlılığı üzerinde etkiler bekliyor.
Evercore ISI analisti tema parkı talebine ilişkin endişeleri kabul etmekle birlikte Disney'in kazanç potansiyelinin önceki beklentilere göre büyük ölçüde değişmediğine inanıyor. 2024 ve 2025 mali yılları için düzeltilmiş EPS tahminleri sırasıyla 4,87$ ve 5,65$'dan 4,80$ ve 5,60$'a hafifçe revize edilmiştir. Yeni 2024 mali yılı tahmini, şirketin kendi tahmini olan 4,70 $'ın hala üzerinde.
Fiyat hedefinin 128 dolara ayarlanması, 2025 mali yılı için düzeltilmiş EPS tahmininin 23 katına dayanıyor. Son satışlara ve fiyat hedefinin düşürülmesine rağmen Evercore ISI, Disney'in hisseleri için Outperform notunu teyit ederek şirketin performansı için olumlu görünümün devam ettiğini gösteriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Walt Disney Company (NYSE:DIS) eğlence ve medyanın gelişen ortamında ilerlerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri hisse senedini değerlendiren yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 193,32 milyar dolar gibi yüksek bir seviyede bulunuyor ve bu da sektörün önde gelen oyuncularından biri olduğunu gösteriyor. Piyasadaki son dalgalanmalara rağmen, Disney'in fiyat/kazanç (F/K) oranı 2024 yılının 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda 45,47'ye yükseldi ve yatırımcıların dikkat etmesi gereken yüksek bir kazanç katsayısına işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, Disney'in bu yıl net gelir artışı görmesi beklenirken, analistlerin önümüzdeki dönem için kazançları aşağı yönlü revize ettiğinin altını çiziyor. Ayrıca, Disney orta düzeyde bir borçla faaliyet gösteriyor ve son altı ayda önemli bir fiyat artışı yaşadı. Bu karışık finansal görünümle Disney'in stratejik hamleleri pazardaki konumunu korumada çok önemli olacak.
Daha derin bir analizle ilgilenenler için InvestingPro, Disney'in finansal sağlığı ve piyasa beklentileri hakkında daha fazla ipucu sunuyor. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve yatırım stratejinize yön verebilecek 6 ek InvestingPro İpucunu keşfedin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.