Pazartesi günü Evercore ISI, tıp uzmanları için dijital bir platform olan Doximity Inc'i (NYSE:DOCS) incelemeye başladı, In Line notu verdi ve hisse senedi fiyat hedefini 30,00 $ olarak belirledi.
Firma, şirketin büyümesi ve ertelenmiş gelir muhasebesine ilişkin endişelere değinerek, ertelenmiş gelirlerin süresinin kısaldığını ve 2024'ün üçüncü çeyreğinde %50 olan ertelenmiş gelirlerden elde edilen gelirlerin oranındaki düşüşe dikkat çekti.
Evercore ISI tarafından yapılan analiz, önceki ertelenmiş gelir bakiyesinin daha büyük bir kısmının bir sonraki çeyrekte gelir olarak muhasebeleştirilmesi eğiliminin genel gelir görünürlüğünü artırmasa da, agresif muhasebe uygulamalarına ilişkin bazı endişeleri hafifletmeye hizmet ettiğini kabul etmektedir.
Firma ayrıca, çeyrek içinde işlerde bir artış olduğunu, bunun görünürlük için ideal olmadığını ancak şirketin gelir muhasebesi yöntemleriyle ilgili endişeleri giderdiğini belirtti.
Evercore ISI, 2024'ün üçüncü çeyreğinde ertelenmiş gelirlerde yıldan yıla görülen ilk düşüşe rağmen, büyümede bir gerileme olduğu sonucuna varmak için çok erken olabileceğini öne sürüyor. Firma, mevcut veriler olumlu bir eğilime işaret etmese de, bu aşamada herhangi bir tahmin yapmanın erken sayılabileceğine inanıyor. Bununla birlikte, şirketin finansal verilerinin sürekli olarak gözlemlenmesini tavsiye ediyorlar.
Evercore ISI'nın yorumunda, ertelenmiş gelirlerde 2022'nin dördüncü çeyreğinde ve düzeltmelerden sonra 2023'ün ilk çeyreğinde potansiyel uzun süreli bir düşüşe işaret eden kısa bir raporun analizi de yer alıyor. Ancak firma, kısa raporda varılan sonuçların potansiyel olarak abartılı olduğunu düşünmektedir.
Özetle, Evercore ISI Doximity'yi nötr bir duruşla incelemeye başladı ve fiyat hedefini 30,00 $ olarak belirledi. Firmanın analizi, şirketin büyüme yörüngesi hakkında kesin bir açıklama yapmadan önce Doximity'nin finansallarının, özellikle de ertelenmiş gelir muhasebesinin izlenmeye devam edilmesini gerektiriyor.
InvestingPro Analizleri
InvestingPro'nun son verileri, Doximity Inc'in (NYSE:DOCS) 4,93 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olduğunu ve şirketin dijital sağlık hizmetleri sektöründeki büyüklüğünü ve ölçeğini yansıttığını gösteriyor.
Şirket, 2024 yılının 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %88,94'lük yüksek brüt kâr marjı ile faaliyetlerinde önemli bir verimlilik ve gelirinin büyük bir kısmını kâr olarak elde tutma becerisi göstermektedir. Ayrıca, Doximity aynı dönemde %16,58'lik bir gelir artışı yaşadı ve bu da ticari faaliyetlerinde güçlü bir genişlemeye işaret ediyor.
Doximity için InvestingPro İpuçları, yönetimin agresif hisse geri alım stratejisinin ve şirketin bilançosunda borçtan daha fazla nakit tutma kabiliyetinin finansal sağlık ve yönetim güveninin olumlu göstergeleri olduğunu ortaya koyuyor.
Dahası, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor ve Doximity'nin son on iki ayda kârlı olması da bunu destekliyor. Bu faktörler, Evercore ISI tarafından vurgulanan şirketin büyümesi ve ertelenmiş gelir muhasebesi ile ilgili son endişeler göz önüne alındığında yatırımcılar için özellikle önemli olabilir.
InvestingPro, daha derin analiz ve ek içgörülerle ilgilenenler için, yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilecek Doximity için toplam 12 InvestingPro İpucu sunmaktadır. Bu bilgilere erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.