Pazartesi günü Keefe, Bruyette & Woods, tapu sigortası sektöründe önemli bir oyuncu olan Fidelity National (NYSE:FNF) için fiyat hedefini bir önceki hedef olan 56 dolardan 55 dolara çekti. Firma, hisse senedi üzerindeki Piyasa Performansı notunu korudu.
Revizyon, Keefe, Bruyette & Woods'un Fidelity National'ın büyüme ve marj tahminlerini yeniden değerlendirmesinin ardından geldi. Firma şimdi Fidelity National'ın Fidelity Guaranty (FG) işinde daha yavaş bir büyüme görmesini bekliyor ve unvan marjlarında hafif bir düşüş öngörüyor. Sonuç olarak, firma 2024 ve 2025 yılları için kazanç tahminlerini, daha önce sırasıyla 4,85 $ ve 5,66 $ olarak tahmin ettiği hisse başına 4,72 $ ve 5,50 $ olarak revize etti.
Yeni fiyat hedefi, Fidelity National'ın sektördeki emsallerinin katsayılarıyla tutarlı olarak, unvan kazançlarına 12,5 katsayı uygulayan bir değerlemeye dayanmaktadır. FG kazançları için 6 katsayı kullanılmış olup, her ikisi de 2025 yılı için öngörülen hisse başına kazançlar kullanılarak hesaplanmıştır.
Fidelity National'ın yönetimi, yakın zamanda yapılan bir kazanç çağrısında, 2024'ün kalan çeyrekleri için marjın düşük ila orta onlu aralıkta olmasını beklediklerini belirtti. Buna karşılık Keefe, Bruyette & Woods, 2024 ve 2025 için marj tahminlerini hafifçe düşürerek sırasıyla %14,2 ve %15,1'e indirdi ve bu da yıllık yaklaşık 10 baz puanlık bir düşüşü temsil ediyor.
Bu düzeltmelere rağmen Keefe, Bruyette & Woods, Fidelity National'ın ilk çeyrekteki sağlam performansını kabul ediyor. Bununla birlikte, firmanın görünümü, 2024-2025 yıllarında hacim toparlanmasının mütevazı olacağı beklentisiyle yumuşatılmıştır.
InvestingPro Insights
Yatırımcılar Keefe, Bruyette & Woods'un Fidelity National (NYSE:FNF) için revize ettiği fiyat hedefini ve kazanç tahminlerini sindirirken, ek verileri ve içgörüleri dikkate almaya değer. InvestingPro'nun gerçek zamanlı ölçümlerine göre, Fidelity National 14,06 milyar $ piyasa değerine sahip ve 16,88 F/K oranıyla işlem görüyor. Özellikle, şirketin 2024 yılının 1. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki gelir artışı %15,67 gibi etkileyici bir seviyede ve bu da güçlü bir iş performansına işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları ayrıca, Fidelity National'ın temettüsünü 12 yıl üst üste artırarak hissedarlara değer iade etme taahhüdünü gösterdiğinin altını çiziyor. Ayrıca, şirketin geçen yılki yüksek getirisi, %56,49'luk fiyat toplam getirisi ile yatırımcıların firmaya duydukları güvenin karşılığını aldıklarını göstermektedir. Fidelity National'ın finansal sağlığını daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro, Fidelity National'ın likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması ve şirketin finansal istikrarının altını çizmesi de dahil olmak üzere ek ipuçları ve içgörüler sunuyor. Fidelity National ile ilgili daha fazla InvestingPro İpucu keşfetmek için https://www.investing.com/pro/FNF adresini ziyaret edin.
Fidelity National'ı portföylerinin bir parçası olarak değerlendiren yatırımcılar, özellikle Keefe, Bruyette & Woods tarafından sağlanan analizle birlikte kullanıldığında bu bilgileri özellikle değerli bulabilirler. Daha kapsamlı bir yatırım analizi için, yatırım kararlarınıza rehberlik edecek 9 ipucunun daha bulunduğu InvestingPro'da INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim sağlayan özel bir tekliften yararlanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.