Perşembe günü BofA Securities, Goosehead Insurance Inc. hisseleri (NASDAQ:GSHD) için finansal görünümünü güncelledi ve fiyat hedefini bir önceki 35$'dan 36$'a yükseltirken hisse senedi üzerindeki Underperform notunu korudu. Revizyon, şirketin finansal performansını değerlendirmek için kullanılan gelir ve kazanç modelinin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi ve düzene sokulmasının ardından geldi.
BofA Securities analisti, muhasebe standartlarındaki değişimler ve iş segmentlerinin konsolidasyonu gibi zaman içinde meydana gelen çeşitli değişiklikler nedeniyle modelin güncellenmesi gerektiğini vurguladı. Bu değişiklikler önceki modelin bazı kısımlarını geçersiz kılmış ve varsayımlara aşırı derecede bağımlı hale getirmiştir. Özellikle şirketin 2025 yılı gelir tahminleri üzerindeki potansiyel risklere odaklanılmıştır.
Goosehead Insurance'ın gelir tahminleri, özellikle 24 Nisan 2024 tarihinde açıklanan ve beklentileri karşılayamayan ilk çeyrek kazanç raporunun ardından endişe kaynağı olmuştur. Şirketin 2025 yılı gelirine ilişkin Street konsensüsü, daha önce 401 milyon dolar iken 382 milyon dolara düşürüldü. Dahası, kazançların kaçırılmasından bu yana konsensüs üzerinde neredeyse günlük revizyonlar yapıldı.
Analist, konsensüsün 2025 yılı gelir tahminini 2024 yılı başından itibaren 440 milyon dolardan önemli ölçüde düşürmüş olmasına rağmen, 2025 yılı için hala %27-30 oranında bir büyüme öngördüğünü belirtti. Bu tahmin, 2023'ün dördüncü çeyreği ve 2024'ün ilk çeyreği için bildirilen %10-11'lik gelir artışı göz önüne alındığında iyimser kalmaktadır.
BofA Securities, Goosehead Insurance için 2025 yılında %16'lık daha muhafazakâr bir gelir artışı öngörmekte ve gelirin 333 milyon dolar civarında olacağını tahmin etmektedir. Bu tahmin, mevcut konsensüsten önemli ölçüde daha düşük olup, şirketin büyüme yörüngesine ilişkin temkinli bir bakış açısına işaret etmektedir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.