Jones Trading, Pazartesi günü CTO Realty Group (NYSE:CTO) için görünümünü değiştirerek fiyat hedefini bir önceki 21,00 $'dan 19,00 $'a düşürdü, ancak şirketin hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu. Ayarlama, CTO Realty Group'un faaliyetlerden elde edilen fonların (FFO) beklentileri aştığını gösteren son mali performans raporunun ardından yapıldı.
CTO Realty Group, analistlerin 0,41 dolarlık tahminini ve 0,38 dolarlık konsensüs tahminini aşan hisse başına 0,48 dolarlık bir FFO bildirdi. Düzeltilmiş FFO da tahminlerin üzerinde bir performans göstererek 0,43 dolarlık beklentiye ve 0,38 dolarlık konsensüs tahminine karşılık 0,52 dolara ulaştı. Şirketin aynı mülkten elde ettiği net işletme geliri (NOI) yıldan yıla %6,0'lık bir büyüme gösterdi.
Gayrimenkul yatırım ortaklığı ayrıca, metrekare başına ortalama 26,09 $ nakit baz kira ile yaklaşık 95.000 fit kare için 15 karşılaştırılabilir kiralama imzalandığını bildirdi. Bu kiralama faaliyeti, metrekare başına karşılaştırılabilir kirada %68,2'lik önemli bir artışı temsil etmektedir.
Buna ek olarak, CTO Realty Group piyasada aktif olarak faaliyet göstermiş ve yaklaşık 319.000 fit kareyi kapsayan iki adet çok kiracılı perakende mülkünü toplam 71 milyon $ karşılığında satın almıştır. Bu satın almalar ağırlıklı ortalama %8,0 nakit kapitalizasyon oranı ile gerçekleşti. Şirket ayrıca Santa Fe, New Mexico şehir merkezinde bulunan karma kullanımlı bir mülkü 20 milyon dolara sattı ve bu satış %8,2'lik bir çıkış kapitalizasyon oranına sahipti ve 4,6 milyon dolarlık bir kazançla sonuçlandı.
Jones Trading, CTO Realty Group'un portföyü hakkında olumlu bir görüş bildirdi ve hissenin büyüme için önemli bir potansiyele sahip olduğuna inanıyor. Analist, CTO hisselerinin geleneksel değerleme ölçütlerine göre sektördeki emsallerine kıyasla önemli bir iskonto ile işlem gördüğüne dikkat çekti. Hisseler şu anda Jones Trading'in 2024 ilk çeyrek net varlık değeri (NAV) tahmini olan 18,99 $'a göre %10 iskontolu ve %9,2 gibi yüksek bir temettü getirisi sunuyor. Revize edilen 19,00 $ fiyat hedefi, tahmini NAV'nin %100'üne denk geliyor ve tutturulması halinde %36'lık bir toplam getiri sağlayabilir.
InvestingPro Analizleri
CTO Realty Group (NYSE:CTO), son finansal performansı ve piyasa aktivitesi göz önüne alındığında yatırımcılar için ilginç bir profil sunuyor. InvestingPro verilerine göre, şirket 391,47 milyon USD'lik sağlam bir Piyasa Değeri ve %8,93'lük cazip bir Temettü Getirisi ile gelir odaklı yatırımcılar için önemli bir husustur. InvestingPro İpuçları'ndan birinde belirtildiği gibi, şirketin etkileyici bir şekilde 49 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme kabiliyeti, hissedar getirilerine olan bağlılığının altını çiziyor.
F/K Oranı şu anda 30,52 olsa da, şirketin yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü ve bunun da hisse senedi fiyatının değer kazanma potansiyeline işaret edebileceğini belirtmek önemlidir. Buna ek olarak, şirketin 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki aydaki Gelir Artışı %25,27'dir ve bu da gelecekteki kârlılığın habercisi olabilecek güçlü bir üst düzey büyümeye işaret etmektedir. Bu büyüme anlatısı, şirketin %73,27'lik Brüt Kâr Marjı ile daha da desteklenmekte ve gelirlerinden kâr elde etmedeki verimliliğinin altını çizmektedir.
Daha derin bir analizle ilgilenenler için InvestingPro, CTO Realty Group'un yatırım potansiyelini değerlendirmek için bir dizi ek ipucu sunuyor. Şu anda, çok yönlü bir yatırım kararı için değerli içgörüler sağlayabilecek 9 InvestingPro İpucu daha mevcuttur. Bu ipuçlarını keşfetmek ve CTO'nun finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında kapsamlı bir anlayış kazanmak için https://www.investing.com/pro/CTO adresini ziyaret edin. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A özel kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.