Perşembe günü JPMorgan, Doximity Inc (NYSE:DOCS) hissesine bakış açısını değiştirerek Underweight'ten Neutral'a yükseltti ve $25.00 fiyat hedefi belirledi. Derecelendirme notundaki değişiklik, analistin şirketin değerlemesinde önemli bir aşağı yönlü kalmadığına inanmasından kaynaklanıyor. Doximity'nin hisseleri Şubat 2023'ten bu yana %29 ve üçüncü çeyrek kazançlarının raporlanmasından bu yana %15 düşüş yaşadı.
JPMorgan'ın değerlendirmesi, sektörün 2023 yılına benzer şekilde %5-7 oranında kalması beklenen büyüme oranının Doximity'nin 2025 mali yılı (FY25) için istikrarlı bir temel sağlaması gerektiğini gösteriyor. FY25 için yıllık %10'luk bir büyüme öngören mevcut piyasa beklentileri, özellikle şirket tarafından yeni bir önemli rüzgar tespit edilmediğinden, yeterince muhafazakar olarak kabul edildi.
Analist, Doximity'nin 2021'den bu yana sürekli olarak pazar büyüme oranından ortalama yaklaşık %85 daha iyi performans gösterdiğine dikkat çekiyor. Bu eğilim sektörün temel büyümesiyle birlikte devam ederse, Doximity'nin 25 mali yılında bir önceki mali yıldaki büyümeye paralel olarak %9-15'lik bir büyüme oranına işaret edebilir.
Doximity'nin Mayıs ayında açıklayacağı dördüncü çeyrek kazanç raporunda Wall Street'in 25 mali yılı için gelir ve FAVÖK tahminlerini karşılaması veya aşması bekleniyor. Doximity'nin modelinde temel performans göstergelerinin (KPI) olmaması finansal tahminler için zorluklar yaratsa da, şirketin yaklaşık %50 marjlar ve düşük çift haneli gelir artışı ile karakterize edilen sağlam finansal profili analistin nötr duruşunu destekliyor.
Şirketin Sağlık Bilgi Teknolojisi (HCIT) sektörünün medyanına kıyasla yüksek değerlemesine rağmen JPMorgan, Doximity'nin güçlü finansallarını kabul ediyor. Büyüme ve kâr marjlarını dengeleyen 40 kuralı bazında 58 puan alan analist, FAVÖK büyümesi göz önüne alındığında Doximity'nin performansının primli bir değerlemeyi haklı çıkardığına inanıyor.
InvestingPro Analizleri
JPMorgan'ın Doximity Inc üzerindeki nötr duruşunu takiben, InvestingPro verilerini kullanarak şirketin finansal sağlığına ve hisse senedi performansına daha derinlemesine bir bakış, yatırımcılar için ek bağlam sağlayabilir. Doximity'nin 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %88,94 gibi yüksek bir oranda gerçekleşen etkileyici brüt kâr marjı, şirketin maliyetlerine kıyasla gelir elde etmedeki verimliliğinin altını çiziyor. Ayrıca, şirketin finansal yükümlülüklerini yönetme kabiliyeti, likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması ve güçlü bir likidite pozisyonuna işaret etmesi nedeniyle belirgindir.
InvestingPro İpuçları, Doximity yönetiminin hisse geri alımları yoluyla hissedarlara değer geri dönüşüne aktif olarak dahil olduğunu ve bunun şirketin gelecekteki beklentileri ve yönetimin hisse senedine olan güveni açısından olumlu bir sinyal olabileceğini öne sürüyor. Ayrıca analistler, JPMorgan'ın Doximity'nin 25 mali yılı için gelir ve FAVÖK tahminlerini karşılaması veya aşması beklentileriyle uyumlu olarak şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor. Piyasa değeri 4,46 milyar dolar ve F/K oranı 33,35 ile yatırımcılar şirketin büyüme potansiyelini fiyatlıyor.
Kapsamlı bir analizle ilgilenenler için, https://www.investing.com/pro/DOCS adresinden erişilebilecek INVTROZEL1A 'ya özel InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu ipuçları yatırımcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilecek daha fazla bilgi sağlamaktadır. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve Doximity'nin hisselerine özel olarak hazırlanmış, eyleme dönüştürülebilir ipuçları ve verilerin tamamını keşfedin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.