Salı günü Loop Capital, Integral Ad Science Holding Corp (NASDAQ:IAS) hisselerini Satın Al derecelendirmesi ve 15,00 $ fiyat hedefi ile kapsamaya başladı. Firma, olumlu nota gerekçe olarak şirketin gelir beklentilerini aşma geçmişini ve gerçekçi 2024 mali yılı (FY24) gelir görünümünü gösterdi.
Integral Ad Science, halka açık bir kuruluş haline gelmesinden bu yana art arda 11 çeyrek boyunca gelir beklentisinin üst sınırını tutarlı bir şekilde aştı. Firma, yaklaşık üç yıl içinde daha önce yayınladığı FY beklentisini yalnızca bir kez aşağı yönlü revize etti. Bu geçmiş performans, analistin şirketin mevcut FY24 gelir tahminlerini karşılama kabiliyetine olan güvenini desteklemektedir.
Şirketin değerlemesi, 2023 dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladığından ve piyasa beklentilerinin altında kalan FY24 gelir beklentisi sağladığından bu yana belirgin bir şekilde yarı yarıya azaldı.
Buna karşılık yönetim, eski Ölçüm ürünlerinde indirimler sunarak ve yeni ürünler satarak birkaç büyük müşteriyle çok yıllı hacim taahhütleri üzerinde pazarlık yaptı. Loop Capital bu stratejiyi, daha geniş reklam doğrulama pazarı hakkında endişe yaratmaması gereken tekil bir olay olarak görüyor.
Şu anda Integral Ad Science, Loop Capital'in FY24 gelir tahmininin 3,1 katı üzerinden işlem görüyor. Bu, 7,0 kattan işlem gören ana rakibi DoubleVerify (Buy/$39 PT) ve 4,8 kattan işlem gören internet reklam teknolojisi sektörü ortalaması ile karşılaştırıldığında önemli bir iskontoya işaret ediyor. Analist, bu iskontonun şirketin bu yılki tahminlerine ilişkin yatırımcı şüpheciliğinden kaynaklandığına inanıyor.
Loop Capital, Integral Ad Science'ın mevcut hisse senedi değerlemesinin uygun bir risk/getiri senaryosu sunduğu sonucuna varmıştır. Bu değerlendirme, şirketin FY24 beklentisinin ana rakibininkinden daha fazla risk altında olmadığını gösteren analizlerine dayanmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Loop Capital'in Integral Ad Science Holding Corp (NASDAQ:IAS) hakkındaki iyimser görüşü ışığında, InvestingPro'nun son verileri yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. Zorlu bir piyasaya rağmen, Integral Ad Science'ın bu yıl net gelir artışı görmesi bekleniyor ve bu da analistin olumlu görüşüyle uyumlu. Bununla birlikte, dört analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize ettiğini belirtmekte fayda var, bu da biraz ihtiyatlı olunması gerektiğini gösteriyor.
Değerleme açısından bakıldığında, şirket 213,7 F/K oranı ve 2023'ün 4. çeyreği itibariyle 215,3 olan son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem görüyor. Bu, piyasa ortalamasının önemli ölçüde üzerinde ve şirketin kazançları üzerinde bir prim olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, hisse senedi son üç ayda %32,71 oranında düşerek önemli bir fiyat düşüşü yaşadı ve bu da şirketin temellerine ve uzun vadeli stratejisine inananlar için bir satın alma fırsatı sunabilir.
InvestingPro ayrıca şirketin orta düzeyde borçla çalıştığını ve kısa vadeli yükümlülüklerini aşan likit varlıklara sahip olduğunu gösteriyor ki bu da mali sağlığı açısından güven verici. Daha derinlemesine analiz arayan yatırımcılar için, Integral Ad Science'ın mali durumu ve gelecek beklentileri hakkında kapsamlı bir görüş sağlayan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Daha fazlasını keşfetmek ve bu bilgilerden yararlanmak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.