Salı günü RBC Capital, Albertsons Companies Inc. (NYSE: ACI) için finansal görünümünü ayarladı ve market zincirinin fiyat hedefini bir önceki 23 $'dan 22 $'a düşürürken hisse senedi üzerindeki Outperform notunu korudu. Analist, 2024 yılı için aynı mağaza satışlarında %0,8'lik bir artış öngörerek mütevazı bir artış öngörüyor.
Bu beklenti, eczane sektöründe devam eden güce dayanıyor ve özellikle önceki yılki yüksek enflasyon oranları göz önüne alındığında, daha zayıf bir temel market segmenti tarafından bir miktar dengelenmesi muhtemel.
Firma ayrıca Albertsons için 2024 düzeltilmiş FAVÖK (faiz, vergi, amortisman ve itfa payları öncesi kar) tahminini 4,1 milyar dolardan 4,0 milyar dolara düşürdü. Bu değişiklik, düzeltilmiş FAVÖK'te beklenen büyümenin yılın ilerleyen dönemlerinde gerçekleşeceğini yansıtıyor.
Bu daha sonraki büyüme, ürün karmasının etkisine ve Albertsons'ın uygulaması beklenen verimlilik girişimlerinin zamanlamasına bağlanıyor.
RBC Capital'in 22 dolarlık yeni fiyat hedefi olasılık ağırlıklı bir senaryoya dayanıyor. Firma, bir anlaşmanın gerçekleşme olasılığına yaklaşık %65'lik bir olasılık atayarak Albertsons'ın hisselerine 20$'lık bir temel değer biçiyor. Bu değerleme, anlaşmanın gerçekleşmemesi halinde ödenecek 600 milyon dolarlık ayrılık ücreti hariç olmak üzere, 2024 yılı için revize edilmiş düzeltilmiş FAVÖK'ün yaklaşık 5 katı kullanılarak hesaplanmıştır.
Tersine, satın alma işleminin planlandığı gibi gerçekleşme ihtimali yaklaşık %35'tir. Bu durumda, hisse başına tahmini değer, üzerinde anlaşılan 34,10 dolarlık satın alma fiyatından ödenecek 6,85 dolarlık özel temettünün çıkarılmasıyla elde edilen 27,25 dolar olacaktır.
RBC Capital'in analizi, fiyat hedefinin düşürülmesine rağmen firmanın Albertsons'ın hisse senedi performansında hala olumlu potansiyel gördüğünü ve Outperform notunu koruduğunu gösteriyor. Yeni tahminler ve beklentiler, mevcut piyasa koşullarını ve Albertsons'ın yıl içindeki iş dinamiklerini dikkate alıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Albertsons Companies Inc. (NYSE: ACI) şu anda 9,13 F/K oranı ile cazip bir kazanç katsayısı ile işlem görüyor ve bu oran 2024 yılının 3. çeyreği itibariyle son on iki ay için 7,83 olan düzeltilmiş F/K oranından daha düşük. Bu değerleme, hisse senedinin kazanç potansiyeline göre değerinin altında olabileceğini göstermektedir. Ayrıca, Albertsons son on iki ayda %3,12'lik istikrarlı bir gelir artışı göstererek satış yaratma konusunda tutarlı bir performans sergilemiştir. Bazı piyasa dalgalanmalarına rağmen, şirketin hisse senedi düşük fiyat dalgalanması göstermiştir, bu da Tüketici Temel Dağıtım ve Perakende sektöründe daha istikrarlı bir yatırım arayan yatırımcılara hitap edebilir.
InvestingPro İpuçları Albertsons'ın sektöründe önemli bir oyuncu olduğunun altını çiziyor ve analistler şirketin son on iki ayda kârlı olması nedeniyle bu yıl da kârlı kalacağını tahmin ediyor. Bu, RBC Capital'in hisse senedi üzerindeki olumlu bakış açısıyla tutarlıdır. Bununla birlikte, Albertsons'ın 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem gördüğünü ve bu durumun şirketin temellerine ve uzun vadeli beklentilerine inanan yatırımcılar için bir satın alma fırsatı sunabileceğini belirtmek gerekir. InvestingPro, daha derinlere inmek isteyenler için, şirketin likidite pozisyonunun analizi de dahil olmak üzere ek ipuçları sunuyor; kısa vadeli yükümlülükler likit varlıkları aşıyor ve bu da risk değerlendirmesi için önemli bir husus olabilir.
Albertsons'ın daha detaylı InvestingPro İpuçları da dahil olmak üzere kapsamlı bir analiziyle ilgilenen yatırımcılar, abonelik alarak daha fazlasını keşfedebilirler. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın. InvestingPro'da bulunan 6 ipucu ile yatırımcılar şirketin finansal sağlığı ve potansiyel yatırım fırsatları hakkında çok yönlü bir bakış açısı kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.