Salı günü, Ship Finance International (NYSE:SFL) fiyat hedefi BTIG tarafından $15.00'dan $16.00'a yükseltilirken, firma hisse senedi üzerinde Al notunu korudu. Ship Finance, piyasa açılmadan önce ilk çeyrek kazançlarını açıkladı ve düzeltilmiş FAVÖK, konsensüs tahmininin yaklaşık %19 ve BTIG'nin tahmininin %11 üzerinde gerçekleşti.
Yaklaşık 8 milyon dolarlık ilişkili geliri de içeren yaklaşık 152 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK, yaklaşık %15'lik bir ardışık artışı ve yıldan yıla yaklaşık %37'lik bir artışı yansıtmaktadır.
Şirket ayrıca üç aylık temettü miktarını 0,01 $ artırarak 0,27 $'a çıkardığını duyurdu ve bu da yıllık yaklaşık %8'lik bir getiri anlamına geliyor. Temettü, 2023'te yaklaşık %43'lük bir ödemeye kıyasla, şimdi işletme nakit akışının yaklaşık %33'lük bir ödemesini temsil ediyor. Bu da Ship Finance'in gelecekte temettü oranını daha da yükseltme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.
Ship Finance'in stratejik satın almaları ve kiralama anlaşmaları finansal performansına katkıda bulunmuştur. Şirket, üçüncü taraf bir iştirakten toplamda yaklaşık 230 milyon dolar karşılığında üç adet Long Range 2 (LR2) yeni inşa tanker satın aldı.
Bu tankerlerin 2024 yılının ikinci ve dördüncü çeyrekleri arasında 5 yıllık zaman kiralamalarına başlaması ve Ship Finance'in birikmiş işlerine yaklaşık 200 milyon dolar katkıda bulunması bekleniyor. Bu anlaşma yaklaşık 37.000 dolarlık bir ortalama günlük ücret anlamına geliyor.
Buna ek olarak Ship Finance, Maersk ile üç adet yaklaşık 10.600 Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) konteyner gemisi için beş yıllık kira sözleşmesi imzaladı ve bu sözleşmelerin şirketin birikmiş işlerine yaklaşık 210 milyon dolar eklemesi bekleniyor.
Çeyrek sonundan sonra, şirket ayrıca 8.700 ile 9.500 TEU arasında değişen üç konteyner gemisinin daha kontratını uzatarak birikmiş işlere yaklaşık 30 milyon dolar ekledi. Ayrıca, bu çeyrekte iki araba gemisi teslim edildi ve her ikisi de 10 yıllık kiralandı.
Firmanın analisti, Ship Finance'in stratejik filo büyümesi ve uzun vadeli zaman kiralamalarının bir kombinasyonu yoluyla işletme nakit akışını artırma yeteneğini vurguladı ve bunun temettü büyümesinin devamını desteklemesi gerektiğini belirtti.
InvestingPro Analizleri
BTIG tarafından yapılan olumlu değerlendirmenin ardından, Ship Finance International (NYSE:SFL) vurgulanmaya değer birkaç temel güç göstermektedir. 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %60,53'lük güçlü bir brüt kâr marjına sahip olan şirket, satılan malların maliyetinin üzerinde gelir elde etmede etkileyici bir verimlilik gösteriyor. Bu, BTIG analistinin de belirttiği gibi, firmanın işletme nakit akışını artırma kabiliyetiyle uyumludur.
Buna ek olarak, şirketin temettü getirisi %7,25 ile gelir odaklı yatırımcılar için özellikle caziptir. Bu getiri, Ship Finance'in 21 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme geçmişi ile desteklenmekte ve hissedarlara değer döndürme taahhüdünü göstermektedir. Şirketin üç aylık temettüsündeki son artış bu noktayı daha da vurgulamaktadır.
Yatırımcılar ayrıca, Göreceli Güç Endeksi (RSI) hisse senedinin aşırı alım bölgesinde olabileceğini gösterirken, Ship Finance'in geçen yıl %80,04 fiyat toplam getirisi ile yüksek bir getiri yaşadığını ve bunun güçlü yatırımcı güveni ve piyasa performansına işaret ettiğini unutmamalıdır. Hissenin düşük fiyat oynaklığı, daha istikrarlı yatırım seçenekleri arayanlara hitap edebilir.
Gemi Finansmanı hakkında daha derin bilgiler ve ek ipuçları edinmek isteyenler için InvestingPro'yu ziyaret etmek değerli bilgiler sağlayabilir. Yatırımcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olacak 12 InvestingPro İpucu daha mevcut. Bu ipuçlarına ve daha fazlasına erişmek için okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.