Perşembe günü Telsey Advisory Group, Traeger Inc. (NYSE:COOK) için görünümünü değiştirerek 12 aylık fiyat hedefini bir önceki 4,50 $'dan 4,00 $'a düşürdü. Firma hisse senedi üzerindeki Outperform notunu korudu.
Revizyon, Traeger'in yaklaşık %5,4'lük bir gelir düşüşüne rağmen, %6'lık bir düşüş öngören FactSet konsensüs tahminini aşan ilk çeyrek 2024 kazançlarını takip etti. Traeger'in bu çeyrekteki düzeltilmiş FAVÖK'ü Telsey'in 24 milyon dolarlık tahminine uyarken, 22 milyon dolarlık FactSet konsensüsünü de aştı.
Traeger'in çeyrek sonuçları şirketin kendi beklentileri dahilinde gerçekleşti ve 2024 yılı satışları ve düzeltilmiş FAVÖK tahminini korumasına neden oldu. Ancak şirket, ızgaralara olan talep konusunda temkinli davranarak kategoride yıldan yıla bir gerileme olduğunu belirtti. Tüketicilerin daha düşük fiyatlı ızgaralara, özellikle de 1.000 doların altındakilere yönelmesi, ortalama satış fiyatlarını (ASP'ler) etkiliyor.
Zorlu pazar koşullarına rağmen Traeger, büyümeyi teşvik etmek için operasyonel verimliliklere ve stratejilere odaklanıyor. Şirket, pazarlama yoluyla marka bilinirliğini artırmayı, müşteri sadakatini geliştirmeyi, yeni ürünler ve komşu kategorilerle inovasyon yapmayı, sarf malzemeleri ve market dağıtımından elde edilen yinelenen geliri artırmayı ve uluslararası genişlemeyi sürdürmeyi hedefliyor.
Telsey analisti, Outperform notunun korunmasına gerekçe olarak bu girişimleri gösterdi. Bununla birlikte, fiyat hedefi ayarlaması, ilk 70 milyon dolardan bir düşüş olan 68 milyon dolarlık revize edilmiş bir 2024 FAVÖK tahminini yansıtıyor. Değerleme katsayısı ise öngörülen FAVÖK'ün yaklaşık 13 katı olarak sabit kaldı.
InvestingPro Analizleri
Traeger Inc. (NYSE:COOK) dinamik bir piyasa ortamında ilerlerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri Telsey Advisory Group'un revize edilmiş fiyat hedefine daha fazla bağlam sağlıyor. Traeger, 292,17 milyon dolarlık piyasa değeri ve 2024 yılının ilk çeyreğinin kapanışındaki 0,99'luk fiyat-defter oranıyla, ev aletleri sektörüne giriş yapmayı düşünen yatırımcılar için ilginç bir örnek teşkil ediyor. Özellikle, şirketin gelir artışı 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %2,1 olarak kaydedildi ve bu da zorlu piyasa koşullarında dayanıklılığa işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, analistlerin yakın zamanda kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize etmelerine rağmen, Traeger'in bu yıl kâra geçeceğini tahmin ettiklerini vurguluyor. Ayrıca, şirketin güçlü serbest nakit akışı getirisi ve likit varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri aşması bir dereceye kadar finansal istikrar sunuyor. Bununla birlikte, Traeger'in temettü ödemediğini belirtmek gerekir ki bu da gelir odaklı yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir husus olabilir. Traeger'in finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro, yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ekstra %10 indirim için INVTROZEL1A kupon koduyla erişilebilecek 8'den fazla ek ipucu sunuyor.
Mevcut hisse fiyatının 52 haftanın en yüksek seviyesinin %33,88'i olan 2,30$'da olması ve InvestingPro adil değer tahmininin 2,58$ olması, Traeger hisselerinin değer yatırımcılarına hitap edebileceğini gösteriyor. Şirketin bir sonraki kazanç tarihi 5 Eylül 2024 olarak belirlendi ve bu, yatırımcıların şirketin stratejik girişimlerinin finansal performansa dönüşüp dönüşmediğini değerlendirmeleri için kritik bir zaman olacak.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.